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涨停板预测:硅晶圆缺货严重!芯片行情开启 这些企业仍被低估

时间:2018-02-26 17:56:22  来源:涨停板预测  本篇文章有3226字,看完大约需要11分钟的时间

涨停板预测:硅晶圆缺货严重!芯片行情开启 这些企业仍被低估

时间:2018-02-26 17:56:22  来源:涨停板预测

导语

A股市场中,芯片板块再次掀起涨停潮!是行情的开启,还是?2018年芯片应该如何投资?哪些领域可以关注呢?

一、是谁在触发行情?

狗年开局,A股市场连叫三声,旺旺旺的上涨三天,加上节前,已经斩获六连阳!

行情如此多娇,唯有芯片引无数投资者尽折腰!芯片之火爆,直接睥睨止跌反弹来的各大领涨板块,涨幅超过5%,涨停个股达到十余家!那么,这又是为什么呢?

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就一个词“涨价”!为什么涨价呢?百晓生发现,近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,各方巨头心里美滋滋的,又可以涨价了!?日本的信越、胜高等硅晶圆巨头厂商就很愉快地把第一季度报价再涨10%-15%。

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其实,涨价这个原因太表面,主要还是因涨价而带来的业绩提升!

根据WSTS最新发布数据,2017年全球半导体销售额已经到达4122亿美元,历史首次突破四千亿美元!

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在增速方面,全年同比增速到达21.6%,其中,第四季度包括12月份,同比增速仍保持在22%以上,尚未出现增速下行情况。

看到这样的数据,芯片行情能不火爆么?当然,这仅仅是触发行情的一个因素。

二、国内半导体奋起直追

毕竟,业绩已成过去,A股市场的投资重在预期。

百晓生注意到,Garnter的1月最新报告,再度向上修复18年全年销售额预期,预计年销售额能达到4510亿美元。

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当然,这些都是机构给出的利好预期,但毕竟是从全球角度来看的。那么,具体到我国,对半导体行情(或者说芯片)有多大刺激呢?可以说很大!

众所周知,我国已经成为半导体最大的消费市场,销售额已经占全球销售额的一半有余。单看2016 年的数据,中国集成电路产品贸易逆差连续两年超过1600亿美元,进口额已经连续4年超过2000亿美元。

这样的数据触目惊心,一方面说明我国半导体产业对外形成高度依赖,另一方面还隐含着,在半导体领域存在非常广阔的替代空间。

为了扭转这样的窘境,国家颁布了很多政策,另外已经成立大基金,目前大基金二期正在募集。得到资金的支持,国内半导体行业必然受到助推,这对行情也形成利好!

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三、行情启动再次梳理

问题来了,既然有利好,那么如何投资呢?

在节前,百晓生已经分析过投资思路,但毕竟行情时刻变化,布局思路也需要调整。

涨价驱动

首先从驱动逻辑上来分析,既然硅晶圆涨价利好芯片行情,那么,谁才是最受益的呢?受益顺序又是什么呢?

谈到受益顺序,还需要从芯片产业链入手!就半导体产业链而言,可分为核心产业链与支撑产业链。

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核心产业链:芯片的设计、制造和封装测试

支撑产业链:设计环节所需的软件、IP以及制造封测环节所需的材料、设备。

按常理来看,大方向上,核心产业链应该最先受益,然后再是支撑产业链。

具体来看,涨价最先传导到前端制造环节,也就是硅晶圆、存储器等前端制造企业,如士兰微三安光电等;再向后才是后端制造的封装和测试环节,如长电科技华天科技等。

发展驱动

另外,也可以从发展的角度来看布局方向。从国际上看,16年半导体市场中,存储器、逻辑芯片和微处理器领域份额就比较大。虽过去一年多了,但这三个领域占比依然较大,那么,大方向可以侧重这三个方向。

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但就国内而言,二期大基金支持领域从制造向芯片设计倾斜,那么,接下来布局的另一条思路就是具备芯片设计的厂商可以关注。如景嘉微紫光国芯兆易创新停牌)等。

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当然,还可以从全球趋势来看,按照硅晶圆厂设厂计划,2018年有42座,其中大部分会设在我国,那么,这样会带动半导体设备发展。相关的龙头股可以留意,如北方华创晶盛机电等。

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最后,在回归到市场来看,市场情绪虽然高涨,但是毕竟是超跌反弹,反弹的周期相对较短。芯片行情持续避空的可能性变小,那么,接下来布局芯片也需要短期入手,做好随时回调的准备。

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