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涨停板预测:主力资金持续流入钢铁!冬季收储刺激行情再起 机构:这四家企业仍被低估

时间:2018-03-02 01:27:58  来源:涨停板预测  本篇文章有2820字,看完大约需要9分钟的时间

涨停板预测:主力资金持续流入钢铁!冬季收储刺激行情再起 机构:这四家企业仍被低估

时间:2018-03-02 01:27:58  来源:涨停板预测

导语

钢铁为何淡季不淡?驱动钢铁行情的根本逻辑是什么?行情持续性如何呢?哪些股票可以持续追踪呢?

一、钢铁行情

冬季是钢铁市场的传统淡季,特别随着春节将至,建筑工地停工,对钢铁需求形成明显的抑制。按照常理来说,钢铁企业应该苦不堪言,然而近期钢铁行情分外红火!

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三钢闽光高开高走,直奔涨停,带动钢铁板块强势拉升,新钢股份八一钢铁韶钢松山等纷纷走强!为何出现淡季不淡的反常现象呢?

事出反常必有妖,钢铁行业的现状是由多方面原因造成的:

1.供给侧结构性改革影响

2.环保税费开征

3.冬季收储影响钢铁需求

4.钢铁业绩大幅好转

虽说影响钢铁行情因素挺多,但是具体如何作用到钢铁行情上的呢?换句话说,钢铁行情的根本驱动逻辑是什么呢?

二、驱动钢铁行情的根本逻辑

甭管以前钢铁的驱动逻辑,已经被市场教育一年多的价值投资了。显然,驱动钢铁行情的根本逻辑就是业绩,其他的都是浮云!

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有哪些因素会改变钢铁行业的业绩呢?自上而下来看,政策—周期—供需—经营策略—……

1.政策对供需的影响

简单来看,目前影响钢铁产业最大的两项政策:供给侧改革和环保政策

就钢铁而言,供给侧结构性改革的目的就是优化产业结构。钢铁行业的落后产能退出比较明显,对供给的影响虽然是长期的,但已然不是当下的主要驱动逻辑。

而环保税的开征和排污许可证有序核发,在建立环保长效机制的同时,直接加速落后产能的退出,这一点对钢铁产能的影响最为直接。产能的收缩会使得钢铁供不应求,但事实真的如此么?

但根据上周感觉走势来看,Myspic综合指数下跌0.8%,其中长材价下跌0.05%,扁平材价下跌1.67%。除了钢铁之外,上游的铁矿石综合指数也下跌1.05%,冶金焦更是下跌8.58%。

2.行业周期的力量

这充分说明市场对钢铁需求的疲软。很明显,这就是周期的力量!天气冷了,春节近了!部分工地陆续停工,企业资金也吃紧,对钢铁需求确实少了。

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再看一下供给端的数据,根据 Mysteel统计数据,截至上周五,河北高炉开工率仅为53.02%、全国高炉开工率仅为64.09%。这组数据什么意思呢?

对比之前的数据来看,这个开工率已经比较低了;全国高炉开工率相对平稳,而作为钢铁产能主要所在地的河北,开工率却率先下跌。一方面说明南方地区的钢铁需求增加;另一方面说明钢铁产能还有下降的预期(毕竟,河北产能占比太大了,带头作用较强)。

可见,钢铁的需求是收缩了,产能也有再次收缩的预期。但从数据来看,上周社会钢材库存却上涨了4.82%,其中长材库存更是上涨了7.27%。

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是不是因为市场经营策略发生了改变呢?在钢铁价格高位的时候,贸易商往往会通过价格上的松动策略来达到回笼资金的目的。这样以来,社会钢材库存能够上升!单单就是这个原因呢?当然不是!

3.收储+业绩才是主要驱动力

最重要的是冬季收储的大幕拉开了!尤其是在当下政策大背景下,受到供暖季限产或停产、环保税征收等政策影响,相比往年,钢铁产能的恢复存在更多的不确定性。这一次的收储可能会更猛烈一些!那么,淡季不淡的行情就容易理解了。

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另外,从业绩角度来看,已公布的2017年业绩预告的六家上市钢企,2017年四季度净利润加权环比增加23.45%。这也透露出,上市钢企的年报行情还是很有看头滴!

那么,问题来了,如何关注钢铁的行情呢?

三、跟进钢铁的要素

通过刚才的分析,短期来看,北方地区的钢铁企业开工率相对较低,相比南方业绩自然受到一定影响,而南方企业就不同了。所以在地域上选择上,可以侧重南方钢企,如柳钢股份

当然,更重要的是企业业绩。在“业绩为王”的背景下,只有取得较好的业绩,才有估值修复的预期。所以,年报业绩预期较好的企业可以重点留意,如本钢股份、鞍钢股份和柳钢股份。

再从资金角度来看,近期,钢铁板块吸金能力逐渐变强,特别是,今天(1月22日)钢铁板块单日吸金4.16亿元。

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由此来看,至少中短期还可以关注钢铁行情。特别是刚刚受到资金关注的,如本钢股份。

小总结:钢铁价格虽有波动,但是中短期行情仍然可以期待。筛选投资方向可以侧重:地域、绩优龙头和资金关注度。

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