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涨停早知道:涨涨涨!水泥或接力白马演绎超级周期 两大维度掘金

时间:2017-11-29 17:42:47  来源:涨停板预测  本篇文章有3106字,看完大约需要10分钟的时间

涨停早知道:涨涨涨!水泥或接力白马演绎超级周期 两大维度掘金

时间:2017-11-29 17:42:47  来源:涨停板预测

导读

行情尚未企稳,水泥板块却已经按耐不住了,率先止跌迎来反弹。水泥板块是否值得布局?哪些方向可以留意呢?

一、水泥涨声一片

与指数的冷清相比,水泥板块异常火爆!万年青同力水泥上峰水泥西部建设等纷纷涨停,强势的姿态一览无余。指数如此羸弱,水泥板块为何这么倔强的上涨呢?

水泥行情疯长

1.水泥价格涨势汹汹

答案就两个字“涨价”!题材君发现,进入冬季以来,水泥呈现淡季不淡,价格持续攀升。特别是近期,华东地区水泥均价每吨又上调了30.9元,周涨幅领跑全国。分省份来看,江苏和山东地区水泥均价上涨势头最猛,分别大涨59元和46元!而上海、浙江和福建等省份稍弱,但涨幅也不错。水泥价格可谓是涨声一片。为什么会出现这样的局面呢?

2.水泥限产已成燎原之势

最关键的因素是供需关系出了问题。众所周知,“史上最严”限产令出台,北方地区采暖季错峰生产或限产。例如,京津冀周边“2+26”城市采暖季实施错峰限产,东北三省中黑龙江错峰5个月,辽宁和吉林错峰时间更是长达半年。

环保蓝天保卫战

此外,华东地区也将进行水泥限产,甚至广东省也来凑热闹,要求在春节之前进行为期二十天的限产。由此来看,水泥限产已成燎原之势,从北方供暖区域直接烧到了南方。

3.水泥库存的持续降低

显然,错峰生产或停产仅仅能影响水泥供给,凭什么认为供给收缩的程度要大于需求收缩的程度呢?

这一点也很好解释,从近期库存状态就能看出。全国水泥的库存近三周持续下滑,南方区域下滑幅度尤为明显,库容比已经降至55%以下,而需求相对较弱的华东地区,库容比也降到了50%以下,很多地区都出现“半空库”状态。可见,还是需求收缩程度要小一些。

二、投资水泥的市场逻辑

当然,水泥限产仅仅是影响水泥价格的一个因素。从产业链角度来看,受环保影响,上游的水泥熟料价格也在上涨,同样也能助推水泥价格上涨。当然,这仅仅是我们投资水泥的事后分析而已。

水泥产品单位价格成本毛利变动图

水泥产品单位价格成本毛利变动图

要明白“行情,该来的总是要来的,至于呆多久才是我们更应该考虑的……”毕竟,水泥上涨已经持续很久了,在行情下挫的过程中,提前布局较难,更重要的是预估行情持续的周期。那这波行情能持续多久呢?

从政策角度来看,这次环保限产令号称“史上最严”,要配得上这个称谓,在限产的同时,肯定也会给来年复产埋下“隐患”。一方面,很多地区面临延迟复产的可能,比如辽宁和吉林等地;另一方面,即使恢复生产,低端产能也存在被淘汰的预期。到那时,需求复苏的情况下,供不应求的状态会更加紧张。可见,水泥行情存在跨年预期。

水泥限产引爆行情

而从市场角度来看,保险等大金融持续回调,家电、白酒等大消费也失去龙头雄风,成长性板块也“三天打鱼两天晒网”,而资源板块,涨价题材跃跃欲试,从表象来看,市场正在酝酿风格切换;而从内在来看,市场偏爱龙头的毛病并未改变,在大权重休整的时候,业绩确定性较高的行业自然就有活跃的预期,如水泥。

就建材板块而言,板块的吸金能力逐步变强,主要是受水泥拉升影响,单日净流入高达13亿。两次下挫,并没有出现较大的成交量,而拉升时速度较快,说明市场情绪还是偏看多。至少短期可以介入。

建材板块走势图

建材板块走势图

三、掘金水泥的维度

那么,问题来了,如何挖掘水泥板块的投资方向呢?

题材君刚才也分析过,水泥行业存在地域性差异,而且行业集中度不断提升。鉴于此,可以从两个维度来锁定水泥板块的投资思路:

1.南方水泥企业优于北方企业

不难看出,环保限产开始向南方地区蔓延,虽说限产周期要短于北方地区,但是南方地区的需求更加旺盛,在限产周期内,南方水泥企业的业绩确定性会更高。所以,南方水泥企业的投资价值会更高一些。如华新水泥、万年青等。

白马<a href='/tdxcgrj/103820.html'>龙头股</a>

2.龙头水泥国企由于地方企业

就企业性质而言,在国企改革的大背景下,相比个人企业而言,国企存在天然优势。另外,受到环保影响,水泥行业的集中度会进一步提升,而龙头企业落后产能较少,能在落后产能出清的同时,有效抢占市场份额,业绩的确定性会更高。如宁夏建材海螺水泥等。

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