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浙江大湾区概念股全扫描 浙江大湾区龙头股名单一览

时间:2018-05-30 13:16:33  来源:浙江大湾区概念专题  本篇文章有8580字,看完大约需要29分钟的时间

浙江大湾区概念股全扫描 浙江大湾区龙头股名单一览

时间:2018-05-30 13:16:33  来源:浙江大湾区概念专题

浙江大湾区概念

浙江大湾区是什么?

全球三大知名湾区旧金山湾、纽约湾和东京湾,依托良好的海湾资源推动着周边乃至全球经济发展。作为经济大省的浙江,近年来也将目光转向“湾区经济”。

事实上,根据规划,大湾区行政区域内,有近4000万人居住,囊括全省87%的经济总量。某种意义上说,建好大湾区,对浙江发展将起到决定性作用。在总投资约1.5万亿元的120个大湾区建设项目中,包括PPP项目32个,总投资4230亿元,产业项目88个,总投资1.1万亿元。项目涵盖能源交通、城市建设、教育医疗、健康养老、文化旅游、特色小镇、产业园区等方面。

5月28日,浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。浙江发改委副巡视员谢晓波透露,浙江大湾区建设行动计划即将对外发布。对此,中国区域经济学会副会长陈耀分析,继粤港澳大湾区之后,浙江大湾区未来有望成为中国另一个国家级大湾区。

浙江大湾区发展前景

对于浙江大湾区的发展,浙江省可以说是干劲十足、目标宏大。据了解,浙江省目前已拟定“大湾区”建设的两大阶段性目标。到2022年,“大湾区”空间结构更加优化,湾区功能更加完备,人才科技新产业加快集聚,科技创新能级加快跃升,人口和经济密度进一步提高,国际化现代化水平明显提升,以杭州湾经济区为核心的大湾区成为全球产业科技创新高地、开放高地、高端要素集聚高地、体制创新高地。

到2035年,以杭州湾经济区为核心的大湾区,在经济、城市建设、生态环境、开放格局、人民生活等各方面率先高水平完成基本实现社会主义现代化的目标,并努力将大湾区建设成为绿色智慧和谐美丽的现代化世界级大湾区。

浙江大湾区龙头概念股杭钢股份(600126)、杭萧钢构(600477)、浙江广厦(600052)、宁波海运(600798)、海康威视(002415)

浙江大湾区概念股一览:

合盛硅业(603260):有机硅双龙头,有机硅再扩产,剑指全球工业硅

1、有机硅再扩产,财务实力支撑公司长期发展。

公司继此前计划扩建10万吨硅氧烷后,再次公告拟扩建20万吨硅氧烷项目,反映出看好未来几年有机硅行业的发展机会。2017年公司经营性净现金流19.29亿元,同比增长107.66%。公司账面现金充足,此次投资资金全靠银行贷款及自有资金来完成,不摊薄股权,也反映出公司对自身现金流的信心。

2、有机硅行业供需结构改善,价格持续上涨。

我国有机硅行业市场出清,企业数量由15家缩减至10家,有效产能连续两年没有大增长,而下游需求保持稳定增长。行业开工率大幅提升,2018年3、4月份行业开工率持续在90%以上。DMC价格由年初的2.8万元/吨,上涨到3.4万元/吨。6月份山东上合峰会,预计将会影响山东东岳、金岭等企业的开工。行业今明两年没有新增产能投放,行业高景气有望持续。

3、龙头企业有序扩张,行业竞争格局优化:

政策限制20万吨以下有机硅单体项目建设,环保趋严进一步提高行业进入门槛。2017年我国有机硅单体有效产能约270万吨,海外地区约240万吨由5家企业高度垄断。新增产能方面,新安股份15万吨预计19年底投放,合盛硅业20万吨预计2020年投产。行业进入龙头企业有序扩张,迈向垄断竞争格局新时代。

4、工业硅-有机硅全球双龙头,煤电硅一体化构筑核心竞争力:

公司工业硅总产能75万吨,有机硅单体总产能将达93万吨,均是全球第一。公司主要项目立足新疆,利用当地低价煤自发电,形成煤电硅一体化产业链,成本领先优势明显。产业链一体化建设,也有利于产品结构的调整,进一步增强公司竞争实力。

5、盈利预测:

预计公司2018-2020年EPS分别为4.18/5.03/5.89元,对应PE分别为17.76/14.78/12.62倍,维持“买入”评级。

6、风险提示:

价格大幅下跌;产能投放不达预期;新项目的不确定性。

新和成(002001)一季度业绩预告点评报告:业绩大幅增长,维生素持续景气

1、业绩大幅增长,二季度供给缺口刚性或将加大。

2017年第四季度公司实现营收21.45亿,实现归属母公司净利润8.01亿,同比增长68.36%、124.36%。

营养品板块业务中维生素产品:维生素A、维生素E、维生素D3、生物素(维生素H),伴随2017年中期开始的史上最严环保核查,整个维生素行业供给端收缩显著,价格同比2016年抬升100-600%不等。2017年三季度,帝斯曼发布2017-2018超长期维生素A减产计划。10月31日,世界最大的柠檬醛供应商巴斯夫柠檬醛发生火灾,其先后发布了自身柠檬醛及下游中间体、维生素A、E停产的不可抗力申明。此次事件影响进一步发酵,部分采购巴斯夫柠檬醛做维生素A的厂商逐渐受到影响,造成维生素A和维生素E的行业供给缺口接近50%、30%,维生素A和维生素E价格将大幅上涨。外媒预计欧洲巴斯夫将在今年二季度后期或第三季度前期才能供应维生素A和维生素E,而此前巴斯夫的产品库存在一季度即将见底,因此二季度维生素A和维生素E供给缺口刚性将加大,两大品种价格持续景气。

2、蛋氨酸业务在收入体量上具备再造一个“新和成”潜力。

蛋氨酸公司营养品板块未来的潜力大品种,目前一期项目5万吨已于今年投产,总体规划设计产能在30万吨,剩余产能即将在未来3-5年逐步释放。

完全释放后体量可媲美国际蛋氨酸龙头。蛋氨酸行业集中度极高,公司是全球第八家具备蛋氨酸核心生产技术的企业。蛋氨酸下游需求增长稳定,且和维生素下游几乎重合,因此公司蛋氨酸业务有望与维生素板块发挥协同效应,凭借公司强大的维生素销售渠道,可以迅速推广蛋氨酸产品,缩短早期的产品培育期,节约渠道建设成本。

3、香精香料业务持续成长,新材料业务增加公司多元化增长点。

公司自2007年开始发展香精香料业务,凭借的强劲的研发实力,以及和维生素上游中间体协同生产的效应,基本可以保证每年推出一个新产品,且部分产品已经具备较强的国际竞争力,公司山东生产基地规划用地1000亩,已经规划多个潜力产品,预计该板快未来可以保持20-30%稳定增长。公司新材料业务主要是PPS产品,PPS一期项目5000吨目前运转正常,二期10000万吨项目已经建设完成并试车。

4、盈利预测及估值。

预计公司2018-2019年实现营业收入127.36亿元、143.45亿元,增速分别为107.87%、12.63%。归属母公司净利润49.95亿、50.03亿元,增速分别为、201.49%、0.15%。预计2018-2019年公司EPS为3.95、3.96元/股。

海康威视:公司保持稳健增长,云边结合迎AI大时代

海康威视(002415)安防行业增速回暖,云边结合迎AI大时代。

公司发布2017年度业绩快报,公司2017年实现营业总收入418.95亿元,同比增长31.91%;实现归属上市公司股东的净利润94亿元,同比增长26.60%。

1、公司2017年业绩增长稳健。

全年来看,安防行业下游需求回暖,公司2017年实现营业总收入418.95亿元,同比增长31.91%,继续保持稳健增长;营业净利润102.46亿元,同比增长49.93%(主要因为2017年6月实行新的会计准则,将与日常活动相关的退税计入其他收益,因此营业利润增长较多);归属于上市公司股东的净利润为94亿元,同比增长26.60%。在利润率方面,公司2017年净利润率为22.44%,保持稳定。单看四季度,公司实现营业总收入141.65亿元,同比增长31.3%;归母净利润为32.47亿元,同比增长26.24%。公司在2017年研发投入继续保持在较高水平,不断加快新技术向新产品的转化,如AGV、萤石云等新产品增长明显。此外,公司还不断提升管理与运营效率,实现了公司业绩的稳健增长。

2、安防行业增速回暖,云边结合迎AI大时代。

在经过2015-2016年宏观经济低迷所带来的需求不振后,2017年中国安防行业下游需求回暖,前五大安防应用领域公安、交通、楼宇、学校以及金融皆有不错表现。

目前政府已出台一系列智能安防相关政策,未来如无人零售、人脸识别等需求也将不断增加,在政策与需求的双重带动下,有望出现更多“人工智能+安防”的产品和解决方案,安防行业新空间也将被打开。海康威视作为安防领域的绝对龙头,有望深度受益于新需求的开拓。

此外,海康在工业4.0领域也具备一定的优势。公司一方面依托长期在图像处理领域的技术积累,推出了多种工业摄像机产品,另一方面公司深耕WMS仓库管理系统,加上公司的AGV物流车已经形成一套拥有自主体系的仓储物流管理方案,公司未来将有望受益于工业4.0时代的到来。

3、盈利预测、估值与评级。

我们认为海康威视在传统安防领域规模优势明显,并且深耕AI+安防解决方案,提出的“云边结合”符合未来行业技术发展方向;在新兴应用领域,公司布局工业摄像机、AGV、物流仓储管理系统等新方向,有望受益于工业4.0时代的到来。我们预计公司2017-2019年EPS分别为1.02/1.31/1.65元,当前股价对应PE分别为42/33/26倍。考虑到公司在安防领域的绝对领先地位,且在人工智能技术上取得了突破,并逐步向工业4.0领域拓展,成长空间已被打开,理应享受更高的估值溢价。我们给予公司2018年38倍PE,6个月目标价为49.78元,首次覆盖给予“买入”评级。

4、风险提示:

智能化过程中出现的技术替代风险;国内市场需求增速放缓的风险;海外市场销售体系建设不及预期风险;新业务不确定性较大,出现亏损的风险。

大华股份(002236)年报点评:业绩符合预期,迎接安防AI时代

1、业绩符合预期,现金流明显好转。

公司2017年实现营业收入188.44亿元,同比增长41.38%;净利润23.79亿元,同比增长30.33%,EPS0.82元,符合预期。扣非净利润23.4亿元,同比增长36%;经营活动产生的现金流量净额9.14亿元,同比增长94.21%,各项现金流指标明显好转。公司拟向全体股东每10股派发现金2元(含税)。

2、毛利率进一步改善,解决方案收入占比明显提升。

2017年公司安防行业毛利率为38.23%,比上年同期提升0.52%;境内毛利率36.97%,较去年同期提升1.63%。解决方案毛利率达到43.19%,较去年提升1.63%,收入占比从去年的48.75%提升至52.2%;产品毛利率39.08%,较去年提升2.17%。

3、加大研发投入,AI技术进入国际一流。

2017年研发投入17.89亿元,同比增长25.55%,占营业收入比重9.49%。公司基于深度学习对视频中人、车和物的检测和各类属性的提取,性能指标已经达到国际一流。公司的车身识别技术可以识别130种车辆品牌以及3,000多种的车型。年报披露,公司2016年在人脸识别领域的LFW上取得排名第一;2017年,公司在文本检测和识别领域的ICDAR上3项排名第一,在场景流识别领域的KITTI排名第一。

4、推出高清人工智能安防芯片,全生态布局迎接安防AI时代。

芯片是视频监控硬件实现多维感知的关键,视频监控进入人工智能时代之后,行业对视频监控企业的需求从以单纯硬件的提供商为主转变为在芯片、硬件产品、算法全生态布局,可提供软硬件一体化的解决方案提供商,进一步提高了行业进入的技术壁垒。公司研发设计的相关芯片主要用于摄像机及存储产品。公司年报披露2017年推出了支持4K分辨率和人工智能的新一代芯片产品,通过自主研发芯片,公司提升芯片的定制化、专业化与差异化能力,支撑解决方案的拓展。

5、投资建议:

公司作为全球安防龙头企业之一,将是本轮“人工智能+安防”红利的最大受益者之一,其积累的人工智能技术和市场渠道能力将赋予公司向多个新兴行业横向复制的优势。我们预计公司2018-2019年EPS分别为1.07、1.5元,维持“买入-A”的投资评级,6个月目标价30元。

6、风险提示:

安防智能化市场拓展不及预期。

华东医药(000963)年报点评:业绩符合预期,创新及国际化持续推进

1、业绩增速符合预期,研发投入增加。

公司四季度实现营业收入63.89亿同比下滑-1.22%,实现净利润2.90亿,同比增长15.55%,四季度收入及净利润增速同比去年略有放缓,主要系浙江省两票制在2017年11月正式实行,公司商业板块中的调拨业务流失导致。另外公司公司研发费用相比去年大幅增加,导致公司管理费用逐季度递增,全年管理费用同比去年增长40.65%,报告期内公司销售费用同比提升13.04%,低于去年同期6个百分点,控费及精细化管理大趋势不减。江东项目二期项目2017年17年开始动工,占地约224亩,总投资约28亿元,主要为公司后续糖尿病产品线做产能支撑。

2、糖尿病管线逐步完善,国际化创新之路转型开始

公司目前已经形成了以阿卡波糖为主的糖尿病治疗领域系列用药,相关科室及销售渠道布局完善,在此基础上导入潜力新品有望实现快速放量,未来将支撑起公司50亿元以上的国内糖尿病产品线。

目前,在研的治疗糖尿病药物品种超过20个,主要包括TTP273(GLP-1一类新药)、HD118(DPP-4类一类新药)、卡格列净、曲格列汀、地特胰岛素、门冬胰岛素、德谷胰岛素、雷珠单抗等品种,已初步形成糖尿病临床主流用药的全覆盖。

公司国际化发展走上征程,未来将逐步实现由仿制药药企向综合型创新药企的转变。公司在研产品管线丰厚,其中1.1类新药3个,3类仿制药15个,生物类似物5个,涉及领域包括抗肿瘤、糖尿病、抗凝血、抗感染等多个类别,丰厚的研发管线为公司提供可持续增长的动力

3、积极拓展OTC渠道,产品梯队完善,内生增长稳健

百令胶囊是目前支撑公司医药工业收入主要品种之一,报告期内公司在继续推进基层市场销售以外,建立专职队伍大力开拓全国OTC市场与自费病人市场,为百令后续的持续增长建立有效市场渠道,预计百令胶囊未来三年将继续保持10-15%的增速。

公司大二大品种阿卡波糖在报告期内实现收入突破20亿,伴随一致性评价逐步推进,基层市场拓展配合进口替代,有望继续保持30%增速二线品种免疫类抑制剂,环孢素和他克莫司均在此次医保目录调整中受益,在核心品种他克莫司高增长带动下整个免疫抑制剂板块有望保持30%以上增速。质子泵抑制剂类产品伴随营销梯队改善有望保持20%以上增速。达托霉素伴随各省医保逐步执行以后,有望成为5个亿的大品种。公司医药工业板块有望继续保持20%-25%的增速。

4、盈利预测及估值

预计公司2018-2020年实现营业收入313.20亿元、353.65亿元、400.83亿元,增速分别为12.53%、12.92%、13.34%。归属母公司净利润21.95亿、27.26亿、34.54亿元,增速分别为23.40%、24.16%、26.70%。预计2018-2020年公司EPS为2.26、2.80、3.55元/股,对应PE为29.00、23.35、18.43。

杭氧股份(002430):气体业务快速成长,中国的气体巨头正启航

1、投资要点工业气体市场广阔,气体业务快速成长。

市场一直将杭氧当一个强周期股看待,而忽略了公司的成长性。公司的设备业务的确是强周期属性,受益于化工投资而快速回暖。但公司的工业气体业务始终处于快速成长期,2010年刚上市时公司工业气体收入仅2.58亿元,2017年则达到了近40亿--八年增长14倍,上市以来年复合增速47%,即使在经济最低迷的2014-2016年仍保持快速增长态势,我们认为仍有望继续保持下去。

2、气体行业是个强者恒强的行业,国外四大气体巨头占有了全球90%的市场份额,但我国气体市场较为分散,成熟度不高。

我国气体市场空间巨大,2017年我国工业气体市场空间约1100亿,年均增速约为GDP的两倍,在工业分工化的大趋势下,像杭氧这样的第三方气体公司将扮演越来越重要的角色,具有广阔的行业扩张空间。随着气体收入体量的不断提高,公司抗风险能力也越来越强,作为本土体量第一的气体运营企业,公司经营现金流充裕,上市公司身法也在融资方面具备优势,都为公司气体业务进一步发展奠定了坚实的基础。

3、气体业务具备良好的现金流特性。

工业气体采用现场制气+零售市场并行的销售模式,现场制气:一般签订15-20年长协,客户承诺保量保价,保障了公司经营的稳定性,锁定了风险。零售市场:将气体液化后通过槽车运输,客户主要为一定销售半径内的较为分散的工业企业,零售价格随市场价格波动,但远高于长协价格,具备可观的业绩弹性。因此,工业气体是一个特殊的行业:稳定充沛的现金流、高弹性的零售市场、滚雪球式的外延扩张。即使在2015-2016周期低迷时经营活动现金流净额这两年仍保持4个多亿,体现了良好的抗周期性。

4、化工投资高度景气,订单业绩高增长可期。

2017年公司共获得了空分设备及石化设备订单38.17亿元,同比增长46.8%。受益于大炼化+煤化工万亿规模投资兴起,我们推算整个十三五期间空分设备市场需求约600亿(公司市占率已达到60%以上),根据我们调研了解,2017年下半年开始,化工投资热情不断加码,设备招标逐渐进入高峰期,18年订单高增长可期。公司设备订单的执行周期一般在1年至1半,充足的设备订单保障了后期业绩的快速增长。

5、盈利性预测与估值。

我们非常看好公司气体业务的长期成长,同时也看好设备业务的强势复苏,公司有望复制林德法液空等国际气体巨头的成长路径,成为中国的气体巨头。预计公司2018-2020年公司可实现净利润为8.02、11.08、13.01亿元,对应PE分别为21.48、15.54、13.24倍,维持“买入”评级。

6、风险提示:

订单确认不达预期;气体业务扩张放缓

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