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成功率与止盈止损的关系

时间:2017-11-20 10:00:35  来源:止盈止损技巧  本篇文章有2456字,看完大约需要8分钟的时间

成功率与止盈止损的关系

时间:2017-11-20 10:00:35  来源:止盈止损技巧

成功率与止盈止损的关系

模拟一次为期一年的投资,每次平均投资2万元,一年里交易次数为10次,盈利目标是5000元。

在此条件下,成功率与止盈比率、止损比率的关系如下表所示。

成功率与止盈比率、止损比率的关系

成功率达到70%,也就是一年的时间里交易10次,有7次能够到达预期收益,那么在允许每次止损率(允许亏损)为5%时,预期收益率只需要5.72%,止盈标准只要略高于止损标准即可。

如果只有30%的成功率,那么每次盈利必须高于20%以上才可以达到年盈利目标。

如果保持每次止盈率为10%,那么在70%的成功率下,每次止损百分比可以放宽到15%。

在成功率为25%(即4次投资中只有1次成功)的情况下,10次交易里不允许有亏损出现,每次必须盈利10%以上,才可以达到年获利5000元的目标。

成功率受诸多方面因素的影响,客观上,市场性质与趋势是决定成功率的关键,因此判断市场的性质和趋势是提高成功率的关键。如果我们每次交易的止盈百分比为10%,止损为5%,同样用2万元资金投资,达到5000元的收益目标,在70%的成功率下,只需要5次成功即可。当成功率低于33%时,理论上是无法盈利的,要想达到投资盈利,必须扩大止盈与止损的差值。

在一个熊市中,成功率本身就很低,扩大每次的盈利比率则更难,因此获利的希望非常渺茫,唯一的可能就是等待机会,抬高交易的门槛,提高成功率。

在同等的资金量下,交易次数可以提高总投资量,也就是用提高资金的周转率来弥补资金的不足。比如以上的例子,平均每次投资2万元,在止盈和止损分别为10%和5%的情况下,如果成功率为50%,那么每次投资2万元,交易10次就可以达到5000元的收益目标。如果每次用1万元的资金交易,那么必须交易20次,才可以实现投资目标。但是频繁的交易会降低成功率,客观上,市场不会给投资者这么多的交易机会。

那么如何平衡资金量与交易次数以及成功率之间的关系呢?

止盈与止损的幅度不是投资者的意愿所能决定的,它们必须符合市场的客观现实。在牛市中,市场总体趋势向上,因此止盈的幅度可以加大,止损幅度也可以相对缩小。在熊市里,市场趋势向下,股价的高点逐步降低,止盈的幅度相应也会受到限制,在同样的负担下,止损的次数也会增加。

理论上,在牛市里,只要不是买在大趋势的头部,只要投资者耐得住寂寞,都有盈利的机会,止损往往并没有使用。相反,在熊市中,市场向下下跌,如果没有反弹,股价是不能达到上一轮反弹的高点的,有时候会在某一价位稍作停留就直接向下,投资者经常在没有获利的情况下采取止损操作。

上升趋势与下降趋势涨跌幅度对比

如上图所示,在市场处于上升趋势和下降趋势中,每一轮的上涨与下跌的幅度完全不同。比如在上升趋势中,阶段性低点B到高点C,股价从22.80元上涨到26.48元,涨幅为16.2%。在下跌趋势中,股价从低点D的22.80元反弹到高点24.71元,涨幅为8.3%,只有上升趋势时的一半。其下跌幅度相差也非常大,如在上升趋势中从A点下跌到B点,与下降趋势中从E点下跌到F点,跌幅差距非常明显。

这样看来,在一个上升趋势中,投资的成功率远大于下跌趋势,而且采取的止盈幅度也应该远大于下跌趋势。相反,在一个下跌趋势里,如果采用与牛市相同的止盈标准,那么投资的成功率就会非常低。如果采用同样的止盈标准,在牛市中就会降低资金的使用效率,在熊市中会出现达不到目标的情况。

对于止损幅度的控制,在牛市和熊市中采用的方法也存在很大的区别。牛市中,因为主体趋势向上,股价回调受到趋势的限制,只要趋势不变,股价仍然有回升的机会,因此在牛市中的止损一般采取两种方式,一种是采取短线的快速止损,止损幅度较小,如果投资者仍然关注该股,可以在适当的时候再补回来。另一种是在重要的支撑位下方设置止损,该止损位在市场趋势发生变化时才会触发指令。

在熊市里,除了止盈的幅度要缩小外,止损的幅度也应该缩小,并且坚定不移地执行,这是因为市场的总体趋势是向下的,每一轮跌幅一般来说都会大于涨幅,下跌的概率大于上涨的概率。如果熊市里的止损幅度采用与牛市同样的策略,止损幅度过高,则损失过大,但是止损幅度也不能过低,否则很容易触发止损指令。具体止损幅度,要看市场前一轮下跌的时空和下方支撑力度的大小,以及次级次级趋势的反转信号强弱。总而言之,在投资过程中,如何把握成功率与止损止盈的关系,应该根据市场的特性来区别对待。在牛市中,应该重点把握止盈,也就是让利润最大限度地成长。在熊市里则重点把握成功率和止损,不要轻易入市。入市就要制定严格的止损计划,并坚决执行。

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