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获利百分比止盈方法

时间:2017-11-20 04:27:45  来源:止盈止损技巧  本篇文章有1814字,看完大约需要6分钟的时间

获利百分比止盈方法

时间:2017-11-20 04:27:45  来源:止盈止损技巧

百分比止盈就是投资收益达到了某一百分比后,就行使自动止盈的方法。百分比止盈往往是投资者根据投资周期和对市场的判断,给予预期的百分比收益,只要到达这一收益目标,即行使止盈。这个方法比较简单,一般与百分比止损搭配使用,止盈的百分比要高于止损,比如止盈采用15%,止损5%,这样才能保证获利空间。

百分比止盈最大的困难在于确定合理的盈利比率。市场的变化是不会按照投资者的意愿运行的,并不是说制定的获利百分比一定能够实现,只有通过分析后,采取稍微保守的态度,才可以让该目标成为大概率事件。

投资者可以根据不同的市场特性来调节止盈与止损的百分比。比如在牛市中可以将止盈百分比调高,在震荡市中适当调低。在下降趋势中,既要调低止盈百分比,也要调低止损百分比。

案例:摊薄成本止损——水晶光电(002273)。

在百分比止盈中,有一种是资金管理中常用的方法,就是摊平(摊薄)成本止盈。下面用水晶光电(002273)这个案例来说明。

下图是水晶光电2012年3月12日至9月6日的日K线图。

水晶光电日K线图

①投资理由。

基本面:公司是光学光电子产业的龙头企业,其新产品蓝玻璃红外截止滤光片(IRCF)成功研发,可以为苹果公司供应配套的iPhone5摄像头,这将为公司业绩带来积极和长远的影响。

技术面:股价在底部强势上涨,突破各条均线和长期底部颈线压力位,形成多头走势格局。

②投资周期:中长线。

③仓位管理:固定总仓位比重30%。另外使用自由资金进行短线波段操作,仓位不超过固定仓位。④主要分析工具:技术分析以K线形态和均线为主,并定期查阅公司公告和财务指标变化。

⑤建仓成本:18.30元。

⑥止盈目标:中长期趋势不变则持股。倒仓滚动短线运作资金根据市场变化灵活处理,原则上波段操作采用百分比止盈方法。

⑦潜在风险:宏观经济不稳定对公司未来业绩产生负面影响。大盘处于熊市,个股走势可能受到牵制。

⑧止损计划:固定仓位以中期MA60为基准,有效跌破后止损。如果有滚动操作仓位,则另行制定止损位,原则上采用百分比定额止损。

水晶光电的技术走势和分析略图,可参看上图。

根据前面的投资计划纲要和图中的简单描述,可以了解这次投资的背景。我们主要介绍的是在第一次建仓后,股价出现了回调,投资者采用短线滚动操作来摊平成本的操作手法。

2012年7月4日进行了第一次建仓,价格为18.30元。随后市场并没有受到利好消息的刺激进一步上涨,反而出现回调,但该股的基本面较稳固,实施的是中长线投资,因此止损是以中长线为基准的。

当股价回调到MA60后,市场出现重要的红三兵看涨K线形态,并且股价突破MA10和MA30,显示市场多头力量继续控制局势。按照投资计划,在此处可以进行短线滚动操作,故在2012年8月3日买入与第一次建仓仓位相等数量的头寸,价格为17.40元。本次短线操作的目的是为了摊薄固定持仓成本,希望将固定持仓成本降低到当前MA30附近。根据计算,该短线滚动持仓盈利比率需要达到5.5%,即本次短线滚动操作的止盈价格为18.37元。

在A点位置,股价达到了18.37元的止盈点后,卖出短线持仓头寸,止盈出局。

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