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止损中的资金管理布局?如何利用均形加码模式止损?

时间:2018-08-24 01:26:22  来源:止损  本篇文章有3790字,看完大约需要13分钟的时间

止损中的资金管理布局?如何利用均形加码模式止损?

时间:2018-08-24 01:26:22  来源:止损

投资组合的资金管理布局

我们都知道,在股票投资中资金管理占据着举足轻重的地位,投资者如果能够拥有良好的资金管理方法,就会减轻交易存在的风险,从而提高资金的利用效率,提高股票投资的成功率,因此对资金管理的学习也是我们在学习止损技巧时不可忽视的。 

资金管理的目的,最重要的前提就是保证资金的安全,在此前提下尽可能的提高收益效率,从而使自身获得的收益拥有长期稳定的效果。通常情况下,对于普通的投资者而言,资金管理的内容包括股票投资总资产占个人或家庭总资产(特别是可控流动资产)的比率、已投入资产(总仓位)占股票账户总资产的比率、组合资产中个股的仓位比率、阶段性投入资金分配比率以及最大亏损比率和盈利预期值等。

我们在进行投资组合的资金管理布局时,要根据自身的投资理念和风格,以及自身资金量的大小以及来源,结合市场的性质,对资金进行管理布局和运作。

我们所说的投资组合,主要是指股票市场中的投资。事实上,投资理财中的投资组合,大多数情况下是资产的组合配置具有多种类型的投资组合,投资标的包括股票在内的债券、期货以及房地产等多种资产,而不仅仅是股票。

无论是广义还是狭义的资产组合管理,其核心都是根据投资需求,进行外汇交易时投资者也把不仅仅要对外汇交易平台有所了解,资产组合管理是所有交易者需要熟悉了解的重点。将投资资金在不同风险类别之间进行分配,通常根据投资者的风险偏好,按照不同比率,将资金分配到不同风险类别的标的中。比如,保守的投资者会将更多的资金放在低风险低收益的资产里,而激进型的投资者则会将大部分资金投入到高风险高收益的证券或其他资产中。

资产配置以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础,确定不同资产类别在投资组合中所占的比重,从而降低投资风险,提高投资收益,消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险。

如何利用均形加码模式止损

均形加码模式是投资者在建仓加码过程中采用每次加码的资金比率都相同的建仓加码方法。均形加码与我们之前介绍的几种止损中资金管理方法的最大区别,就在于它将市场的风险平均分配到资金中。 

均形加码模式相对灵活方便,受资金量和运作周期影响不大,但在发挥资金效率上有一定的缺陷。投资者在运用止损技巧中的均形加码模式时,需要根据资金量的大小,合理决定投入次数,并尽量在相对底部完成整个投入过程,切忌在股价处于相对高位时追涨。最好将每次投入都看作是一次独立的入场,同时做好止损和止盈计划。接下来我们通过002065东华软件的案例来进一步了解。

如何利用均形加码模式止损

图是东华软件2012年2月21日至2012年8月30日的日K线图。图中用切线理论画出了这段行情的趋势线和阻力线以及中轨线。A和B是两个依次抬高的高点,两者连线构成了上升趋势的上轨线,该线可能对市场后期走势起到阻力作用。

两个依次抬高的低点1和2构成了这段行情的支撑线,在该上升行情中也称为趋势线。它们之间的一条位于中心位置的直线为该运行通道的中轨线,该线将这个运行通道分为上下两部分,当股价位于上部分时,可以称为高价区,越接近上轨阻力线,其风险越大;同样,当股价处于通道下部分时,此时股价相对较低,越接近下轨线(趋势线),该股越有投资价值。

这段行情处在较规律的微微向上倾斜的波浪形上涨中,根据这一规律,可以采取均形加码模式,每一个阶段性低点都是加码的机会。

图中“1”的位置,市场第一次下探中形成了一个带长下影线的看涨K线形态,当天或第二天得到证实后,可以进行第一次开仓买人。如果准备分4次投入,那么每次投入的资金是计划资金的25%。

“2”的位置是市场的另一回调低点,当股价以向上跳空完成此次整理后,可以进行第二次买入,用同样的资金即25010的资金进行加码。

第3次和第4次买入都是在股价回调到趋势线附近进行的,这样就分4次完成了全部建仓任务。

这次建仓利用该股较有规律的波动,选择相对低价区域买入。值得提醒的是,采用这种方式建仓之前,必须确认该股的基本面和股价运行的大趋势。基本面要支持该股在未来的发展中仍有上涨空间,尤其是股价已经出现一定涨幅的个股,更要重视基本面的支撑作用。技术面上保证该股走势处于一个较大级别的底部整理或上涨中继整理阶段。

建仓完毕后,就等待市场趋势发生改变。如果市场后期走势与预期相同,向上突破持筹整理区间,说明该股进入拉升阶段,这时不管是期指套利交易者还是其他交易者都可以依照止盈方法逐步获利了结。如果后市仍然保持这种不温不火的向上运行态势,投资者就持股不动。如果后市出现向下的趋势变化,根据投资者对风险的看法,可以采取不同的止盈策略。因为每次加码都是在相对低价区买入的,这就给止盈留下了盈利空间。

止损为何在技术上难以把握

止损难已成为绝大多数投资者挥之不去的阴影。虽然许多投资者都对止扮的概念和重要性有一定的了解.但是真正遇到该止损时,却怎么也下不了手。当投资者因没有及时止拟而被深度套牢时,不禁后悔万分:“如果我在X X元卖掉就好了……”这似乎已成为众多被套牢者的口头禅。 

止损不仅是一种重要的交易理念,也是一种实实在在的交易技术,可见止损技巧的重要性。如果没有科学有效的止报方案,止损只能是一个空泛的概念。但是.长期以来,止损技术一直是交易技术的难点。止损难,不仅是指止损难下决心,更是指止损在技术L较难把握。止损在技术上较难把握的原因主要有以下四个方面:

(1)买入技术被大多数投资者当作最底层的技术口

技术分析一直都是以买人点和卖出点作为研究对象的,而最低点买人是买入技术研究的理想目标(尽管做不到这一点)。当投资者调用各种技术分析方法研究出买人点时,潜意识中都深信这可能是最低点(虽然结果未必这样)。但是如果在买人点下方还出现一个状态的话,那就是亏报—这是投资者所不愿面对的。因此,大多数投资者从潜意识中都或多或少地忽略或间避了止拐技术的研究。

(2)技术分析方法的不完善,造成技术性止损的困难。

由于技术分析建立在统计学基础之上,所以其分析模型、规则和标准都是一种概率上的统计。因此,技术分析所提供的技术判断仅仅是可能,而不是一定,止损技术亦然。正是由于具有这一特性,使得止损技术只是可能性技术,稍有不慎就会造成技术性的失误。

(3)止损技术是一种防护型和策略型的技术,其有较大的弹性。

止损技术从本质上说是一种防护型和策略型技术,因投资者的技术分析水平和投资风格不同,会表现出不同的技术特性。比如,有的投资者用10日均线止损,而有的投资者却用15日均线止损。有时,投资者所能承受损失的能力和心理也决定了止损的技术方式和标准.从而使得止损技术呈现出多样性。

(4)庄家的反技术操作不断地挑战传统的止损标准。

止拟技术是技术分析的一个重要方面,并随着技术分析的发展而发展,不断地形成新的止损技术标准。比如,上升趋势线中有一条止损标准:当股价跌破上升趋势线时应止损。由于该止损技术标准在股市中被大多数投资者所知所用,因此庄家在洗盘时便利用这个止损标准.进行反技术骗线。故意将股价打压至上升趋势线以下,以达到洗盘震仓的目的。这种人为的反技术操作.给传统止损技术造成了极大的破坏。

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