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如何才能让止损有意义?如何避免越止越损?

时间:2018-08-18 23:40:28  来源:止损  本篇文章有5235字,看完大约需要17分钟的时间

如何才能让止损有意义?如何避免越止越损?

时间:2018-08-18 23:40:28  来源:止损

有效止损

在外汇交易中,判断方向和风险控制的重要性是等同的,如同正方形的长宽,两条边长一样,不分孰轻孰重。

止损,在英文中表述为,意思是控制损失。止损是投机活动中的基本功,最简单,最有效,人人都知道。但是很多人做不到。

很多专业外汇投资者,既精通技术分析,又精通基本分析,也曾在多次投资活动中取得赫赫战果,但因一次失手造成千古恨者,比比皆是,

外汇投资中,运用的是保证金制度,用5%到10%的资金可以进行全额资金的交易,风险和利润被10倍甚至20倍地放大。很多人在实际操作中,只看到了炫目的利润,而忘记了或是淡化了风险,最后陷入困境。

如果不能有效止损,合理控制风险,那么即使有比较高的准确率,也未必有好的业绩表现。关注图疗外汇,助您稳定盈利。

一位老外汇在总结多年的交易经验时候,说了这样一句话:外汇市场中的钱是挣不完的,但是能赔完。

此话非常精辟。外汇市场中的钱没有人能挣完,索罗斯挣不完,巴菲特挣不完,更何况你我皆凡人,怎么可能挣完这大把大把的钞票呢?

钱是能赔完的。如果不知道控制风险,那不需要太多时间,不需要太多人手,不需要太多的机会,一波行情,一个失误,就能让一个外汇投资者永远离开这个市场。

江恩说:“当所有的分析都失效的时候,我就使用最古老的保护措施――止损单

让这句话始终伴随每一个投资者,无论是现在還是将來。

只有控制好风险,才有可能长期在市场中生存,才有可能等到好的投机机会,才能不断地取得胜利。

这一点,是无数投资人已经证明了的真理。

“止损要有意义。”

第一,开仓入场要有意义。

无论挂单止损还是主观止损,一个止损设置下去了,必然意味着一次入场。

老子曾说:“兵者,不祥之器……不得已而用之”。交易也是一样,一次开仓入场,意味着一次风险暴露。不一定盈利,不一定亏损,但风险敞口一定暴露。

止损只是给风险加一个限额,风险依然是风险。所以,要让止损有意义,前提是入场必须有意义。

“大多数做交易的人其实都不是为了盈利。他们认为做交易是为了盈利,但实际上更多的是与其他东西有关。”交易者需要持续克服频繁交易的倾向。入场无意义,则止损无意义。瞄准了打,每一颗子弹消灭一个敌人。

如何衡量入场是否有意义呢?

要看是否符合自己的交易系统。以钓鱼为例,什么时候抬起鱼竿呢?鱼漂动了,手上也有反映了。

每一个钓者都在等待这个时刻,没有这些反应,鱼竿就要一动不动。

交易也是一样,只有符合交易系统的信号出现,才能抬起鱼竿,下单入场。这是第一步,是最基本的要求。至于交易系统的信号是否过于频繁,是否可以优化和省略,那是后面的事情。

总之,止损要有意义的第一步,是入场要有意义。

第二,止损点位要有意义。

设置止损点,我们有时会选择某一级别K线的关键价位,有时会选择均线、趋势线,有时会选择某一指标的某一值作为触发止损的扳机点。

粗看来,只要止损点是明确的,止损的背后都是有理由的。

止损的理由不等于止损的意义。

很多时候,有理由的止损点是没有意义的。这里要明晰一个概念,什么叫止损的意义?

止损的目的是,在市场的运行与我们的预期不一致的时候,及时地脱离市场,结束风险暴露的状态。

有了这个目的,止损的意义就是是否有助于目的的实现,也即——是否不会迟钝,也不会过敏。

有时,止损设置会迟钝。市场的走势已经告诉交易者,最初的理由不在了,最初的考虑不对了,但止损迟迟没有触发。在刚刚做到坚决执行交易系统的交易者中,这种情况很常见。“忍住,再等等”是这时心底最常出现的声音。可实际上,这时候的入场依据已经被证伪了。关注图疗外汇,助您稳定盈利。

还有时候,止损设置会过敏。在某些波动较大的时段,过小的止损(常常体现为小级别的K线高低点、短期均线等)会被扫掉,头寸没了,价格继续按照预定方向运行。这时尽管交易者可以告诉自己,“止损错了也是对的”,但毕竟“方向”判断对了,“方向”的波动幅度没有判断对,依然不能算理想。

止损的标准在迟钝与过敏两端游走,对交易者的伤害很大。意志不够刚硬的交易者,会在“忍住,再等等”和“错了也是对的”之间反复徘徊,最终,坚持的变成了随意的,自信的变成了怯懦的,这种波动最终会毁掉一个交易者。

坚持得太过辛苦,有时是方法错了。止损要有意义,第二步,点位选择一定要有意义。

第三,止损幅度要有意义。

幅度和点位不同,点位的价值在于定性分析的对与错,幅度的价值在于定量分析的值不值。简单说,止损的幅度决定了盈亏比。

一波行情,在职业的交易者看来,要么有个大致的考量(与一二三的目标位有关),要么完全不设预期,趋势跟踪。无论哪种路子,止损幅度都与盈亏比成反比。关注图疗外汇,助您稳定盈利。

盈亏比又与胜率的最低要求成反比。

因此,止损幅度与胜率的最低要求成正比。

——止损越小,命中率越不重要。止损越大,胜率要求就越高。

趋势跟踪策略为例。趋势跟踪策略的常见胜率是30%-50%。一般认为,超过50%的胜率,要么是过度优化,要么是短期数据不足以长期证明。而低于30%的胜率,又难以通过合理的盈亏比保证盈利。

众所周知,趋势交易者不宜过度过滤入场信号,得不偿失。这时,入场时的止损幅度就很重要。如果能够成功的降低止损的幅度,往往意味着同样的风险暴露金额,可以建仓更大的头寸。事实上,这条路径确实是趋势交易者提高交易绩效的常用方法。关注图疗外汇,助您稳定盈利。

千人千面,水无常形。止损的幅度没有一定之规,没有最优方案。大的原则基本可以明确,止损不宜过大,过大的止损伤害盈亏比,提高了对胜率的要求。

第四,移动止损要有意义。

持仓出现浮盈,是持仓中的高光时刻。浮盈后如何移动初始止损,是持仓中的重要课题。

持仓中移动止损要解决好两个关键问题。

第一是盈亏平衡问题,是否要在特定条件满足后移动止损位置到盈亏平衡点?如果是,什么时候移动?如果不是,为什么不移动?

第二是跟踪止盈问题,是否随着行情发展,动态确保最低盈利(即使主动止盈)?如果是,什么时候移动?如果不是,为什么不移动?

是否做保本处理,是否跟踪止盈(顺向移动止损线),其结论并没有标准答案。但考虑这个问题则是交易者的必修课。做出何种策略,主要与几个因素有关:

与交易系统的设计思路有关。如果是单纯追求大盈亏比的策略,例如A股“缺口不补”策略、原生“海龟”策略等,这方面的要求可能会松一点。如果是日内短线炒单策略,这方面的要求可定要很严格。关注图疗外汇,助您稳定盈利。

与资金偏好要求有关。自有资金,承受波动足够大,无所谓,要求会宽一些。外部资金,净值公开,这方面的约束自然要严格一些。

与交易者的自身特质有关。每个交易者都有自己的特质,是否动态调整止损要结合交易者的特质考虑。每个交易者要结合自己的性格特质选择符合自己的策略。

总结一下。

上面的四点里面:

开仓入场有意义,防止过度交易、冲动交易。

止损点位有意义,真正把止损变成必要的成本,而非单纯“停止损失”。

止损幅度有意义,提升盈亏比,降低命中率的要求。

移动止损有意义,防止不必要的亏损出现,及时锁定既得利润。

四点处理得好一些,更好一些,交易的绩效一定会有所提升。

如何避免越止越损?

如何避免越止越损?

止损不是盲目止损,也不是只要股票下跌就止损。很多时候盲目止损,只会让你越止越损。没有止损的本事,就控制好仓位,降低收益预期,多保留点现金。

那到底有没有必要进行止损呢?止损还是需要,只是什么时候止损 这个问题需要进行思考

止损是一种补救措施,斩断亏损。是在犯错之后,才会去用到止损这招。人不可能天天犯错啊。对于频繁止损的股民朋友,你要做的并不是再继续买卖股票,而是自省,为什么总选到烂股。

那什么时候需要止损?

股票亏损,预感还会下跌20%,这时候要果断,不止损继续熬着解套吗?这种深幅调整可不是洗盘那么简单。必定是顶部 利空  出货。这种时候要学会认输出局。

而如果仅仅是短线洗盘,没必要止损。迟早会涨上去。短线频繁止损会把你的本金慢慢损失掉,又增加了交易成本。

除了止损,那还应该拿什么来控制风险呢?

需要止损只能说明没有选好股,选股我们要多花精力去选,拒绝随便。对于历史有污点的股票,业绩亏损股票,ST股票,盘子过大的股票,大股东减持的股票,短期涨幅巨大的股票,基本上都很少选,虽然这样会损失一些机会,但是能规避大部分风险。选股比较好的方法则是中线思路选股,短线操作,也即是看长做短。业绩要大概看看,不用看的太仔细。主要是怕业绩地雷,买入就出现大跌。业绩一般的风险都不会太大。这样去操作就算买点没把握不好,涨上去迟早问题。选股讲过很多,这里不细述。

其二,则是仓位控制。我的做法是在股票池里挑选个人觉得到位的股票,先试探仓买入。买进之后有两种可能,一种情况是买入就上涨。那合适位置就找机会出掉,止盈。寻找另一个标的。另外一种情况是买入就开始下跌,跌到我觉得安全了的情况下,会考虑补仓。又或者这过程中,判断买股的理由不存在了,预感到股价后期还会继续下跌,那肯定是挥刀止损。有小部分人会选择听天由命,我不太喜欢花时间慢慢熬。 熬成长线投资

这个位置(前期涨幅高,底部筹码上移,顶部特征明显)不止损,要等几年才能回到前期高点?

特别注意 当你频繁的止损,应该停下来休息,花点时间精力 看看操作问题 吃一堑,长一智。选股比止损重要。

另外在操作股票时,要占据主动,卖出股票出局是主动的而不是被动的,不要等到下跌了,调整再被动卖股。整天被牵着鼻子走,亏损是必然。当股票走势感觉有些“不对劲”而且自己看不明白的情况下先出局再说,如果非要等看明白再出局可能就晚了,掌握主动,每次卖出股票都是获利的,不一定获大利,但只有稳赚小钱才能积少成多。永远站在赢家的位置,在股市里也踏实,占据主动。 

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