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巴菲特止损理念是什么?止损与止盈是如何规避风险的?

时间:2018-08-08 02:38:23  来源:止损  本篇文章有5059字,看完大约需要17分钟的时间

巴菲特止损理念是什么?止损与止盈是如何规避风险的?

时间:2018-08-08 02:38:23  来源:止损

巴菲特止损理念

大家应该都听过股神巴菲特,他的投资传奇也是让我们值得佩服。肯定会有很多人都很想学习他的投资技巧,因为这么有天赋的投资者谁不想借鉴一下他的股票投资技巧呢。下面小编就带大家来看下关于巴菲特股票止损理念。

巴菲特很清楚这样一个算术公式:如果你投资1美元,赔了50美分,那么你手上就只剩了一半的本金,在这种情况下,除非有百分之百的收益,你才能回到起点。所以他告诫投资者最好别赔钱。

谁都明白,股市是个高风险之地,谁也不能保证自己对每一只股票的投资都是正确的。那么,一旦出现赔钱的迹象该怎么办呢?巴菲特的答案是:立即实施止损措施。止损,在英文中表述为stop loss,意思是控制损失。对于股票投资者而言,这个字眼令人很不舒服。如果你也是非常厌恶这个名词并进而拒绝在投资中引入止损措施的话,那么你无疑是在自己的投资中埋下了一颗定时炸弹,它迟早是要毁灭你和你的财富的。而且,对于投资者而言,一次大亏足以毁掉前面99次的利润。所以,严格遵守止损纪律便成为确保投资者生存下去的唯一法则。

往往有很多相当专业的投机者,他们既精通技术分析,也曾在多次的投资活动中取得赫赫战果,但就是因为过于自信,没有及时止损,结果一次失手造成重大损失,从此一蹶不振。这样的例子比比皆是。

而我们的许多股民朋友也常犯相同的错误,只知道买进股票后赚了钱出局,却很少主动在适当的亏损位置止损平仓走人。

他们认定进入股市是为了快速致富,因而很少考虑(或根本不考虑)股市风险。这就会导致当股价到达止损位时,投资者失了方寸,患得患失,止损位置一改再改。有的投资者甚至临时变卦,逆势加仓,企图孤注一掷,以挽回损失。有的投资者在亏损扩大之后,干脆采取"鸵鸟"式作法,听之任之。

这些投资者明知大盘趋势会继续向下运行,自己手中持有的股票也已进入下降通道,但他们仍然心存侥幸,总希望不久就会强劲反弹。在始终看不到反弹出现的情况下,则更不甘心亏本卖出。于是,日复一日地在期待反弹中等待。却不知股价已经在盲目的等待中不断缩水。本来只要止损就能降低亏损,结果却在坚持长线捂股,不肯认输的错误思想指导下越亏越大。

这些人也许根本不知道世界上最伟大的交易员都会遵循一个有用且简单的交易法则,叫做"鳄鱼法则"。这源自于鳄鱼的吞噬方式:猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收获愈多。假如你被鳄鱼咬住了一只脚,它不会马上就把这只脚吃掉,而是等待着你的挣扎。如果你用手臂试图拔出你的脚,鳄鱼的嘴巴就会同时咬住你的脚与手臂。你愈挣扎,就陷得越深。所以,你务必要记住:万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一生存的机会便是牺牲那只脚。对股市而言,这项原则就是:当你知道自己犯错误时,唯一正确的做法就是立即了结出场。不可再找借口、侥幸期待、强调理由或采取其他任何行动。

巴菲特强调:止损要讲究科学,只有懂得科学止损才是股市获胜的根本保证。他把科学止损的目的归纳为:回避风险、保住本金、求得生存。

为了让投资者真正认识到止损的重要性,巴菲特举了这样一个例子:一个分析准确率在40%左右的投资者和一个分析准确率在80%左右的投资者,谁能够在投资中更长久地生存呢?表面看来,后者胜算更大一些,但实际不然。如果不能有效地实施止损措施,不能有效地控制风险,后者往往不如前者表现得好。

假设两个人都是10万的投资资金,前者每次的风险控制在2%,十次交易中四次盈利六次亏损,结果六次亏损损失是1.2万。而后者每次的风险控制在20%,十次交易中两次亏损,亏损额达4万。所以,在亏损额相差2.8万的情况下,后者必须比前者多盈利2.8万才能保持一样的业绩。而这必须是在后者先盈利后亏损的情况下才有可能做到。如果后者在十次交易中刚开始就连续两次亏损,那么继续交易的本金实际上只有6万元。在资金量大幅缩水的情况下去增值2.8万元的利润,难度无疑增大了许多。

通过上面的例子,我们可以很容易地得出这样的结论:"如果不能有效止损,合理控制风险,那么即使有比较高的准确率,也未必有好的业绩表现。"

确切地说,止损点是在实际操作中股价处于下滑状态时所设立的出局点位。一般来讲,逢市值上涨时,止损点须及时提高;相反,在市值下降时,止损点可适当降低。这样有备而来,则可以防患于未然。

设立止损点的目的是为了最大限度地保住胜利果实,防范可能发生的市场风险。在此,必须说明的是,设立止损点并不是为了赚钱,在更多的时候是为了使亏损尽可能减少。

巴菲特告诫投资者,设立了止损点就必须执行,尤其是在刚买进就被套牢的情况下。如果发现错了又不回避,等股价大跌40%~50%时,将更加得不偿失。所以发现错了就应及时止损出局。在抛出的时候,用"快刀慢割"的手法,挥泪也得出。

巴菲特认为,在实际操作中,止损点有一定的缓冲空间,缓冲空间的确立则是比较讲究的。一般而言,做短线投资的缓冲空间在5%~8%之间,做中线投资的在8%~13%,做长线投资的在15%~20%之间,要注意的是无论是做长线还是短线投资,都须设立止损点。如果一只股票从最高点下跌6%,说明它在走弱,如果跌去10%,至少说明该股已处于调整中。投资者要针对股市走势,结合自己设立的止损点做出相应的对策。

下面这些止损方法是有经验的股民常用的技巧。

(1)投资者在买入股票时一定要慎重,反复研究。

没有经过慎重考察的买卖行为就如同打牌时不看牌就出牌一样,出现损失是迟早的事情。止损只是一种风险控制的措施而不是股市投资的目的。

(2)不同的大势下止损方法也会有所不同。

牛市中,大多数股票都有轮番上涨的机会,投资者只要不贪心,沉得住气,手中的股票迟早会有表现的机会,套牢的情况比较少,只是赢利的多少有区别而已。这种情况下,止损这把利刃不能轻易出鞘,除非你有非常好的理由。而在熊市当中则是现金为王,止损就是你保命的不二法则。请记住!当你被市场这只巨鳄咬住一只胳膊的时候,千万不要做无意义的挣扎,忍痛丢掉那只胳膊,赶紧出场。否则你将赔掉另外一只胳膊甚至性命。

(3)不同的个股止损方法不同。

世界上没有完全相同的两片树叶,股市里也没有完全相同的个股走势图。即使是同一个主力,在操作不同的股票时手法也是不同的。因此,投资者一旦买入股票,必须做仔细深入的研究,以便根据每只股票的不同特性来制定恰当的止损措施。

(4)止损位的设置依不同情况有所区别。

巴菲特止损理念

止损与止盈是如何规避风险的?

股票新手刚接触股票的时候,肯定听说了很多防范股票风险的方法,其中止损与止盈是提到次数最多的吧,但是我们在不了解它之前肯定不知道它是如何防范的,换句话说,它规避风险的原理是什么样的。

懂得了止损与止盈,你距离赚钱就不远了,但是如果你不利用止损与止盈规避风险,可想而知,赔钱是注定的了!看完这个,你就懂了,好好看看吧!

新股民入市,首先要学习的就是如何规避风险,止损应该说是规避风险的有效方式之一,因为它最起码可以防止亏损进一步扩大以及投资者心态的进一步恶化。但许多投资者在实际操作中并没有把止损当回事,在股价反复上涨之后更是盲目乐观,丝毫没有“止盈”的观念,而这在实战中是很容易犯大错误的。因此,入市先学止损,再学止盈,对我们的操作应该说会有很大的帮助。

先说止损。人非圣贤,孰能无错.即使是高手高手高高手,也有判断错误的时候,更何况我等凡夫俗子。但好手与庸手的最大区别,就是一个知道止损,而另一个不会或不想止损。

其实,炒股如同打仗一样,在力争最大限度地消灭敌人的时候,我们更应该做到的,恐怕就是如何保护我们自己了。因此,将损失限定或减少到我们能够轻松接受的一个小的范围之内,至少应该是一个十分现实的问题。

那么,我们应该设定一个什么样的止损比例呢.这就要看投资者自己的承受能力了。一般说来,在距离买入价位3%-5%比较适中(以收盘价为准,并且最好有一个比较典型的技术形态支持,即一旦有效下破该技术形态即应止损),在大趋势明显向好时也应该坚持(不要以为牛市中就没有设止损的必要,因为牛市中也有老牛破车股,更有逆市而行的熊股,更何况牛市也有转熊的时候呢)。

小盘股性较好的个股止损幅度可以适当放大,而股性较差甚至很死、盘子很大的个股其止损幅度则应稍减。另外需要注意的是,止损位的设置是以幅度来计算的,而不是以绝对数值来衡量的,否则止损的意义非但不大,反倒有可能弄巧成拙。

在实际操作中,有的股票投资者在设定止损时态度很明确,而一旦股价真的到达止损位时,却又优柔寡断,希望出现奇迹,将亏损缩小甚至“扭亏为盈”后再出局。但不坚持原则的后果却往往是为此付出更大的代价。尤其是在大市已经由牛转熊之际,我们不仅要按照既定的方针办,而且还要坚持在出货后以休息为主,不逢急跌连反弹都不要抢。

再说止盈。止盈则是一种在规避风险的态度下放纵利润的方法,其操作上与止损有相同之处,但与止损不可向下调整不同,止盈可随着股价上涨而向上提高止盈位,因此也有人将其称为跟进性止损。止盈可以是在股价冲高后回调达到3%-5%时卖出,也可在下破5日或10日均线时脱手。采取这种方法可一直抓牢连续涨升的大黑马,使我们能够在亏钱时尽量少亏,而赚钱时尽可能多赚。

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