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如何学习与使用止损?怎么样才能做好止损?

时间:2018-08-07 01:10:20  来源:止损  本篇文章有3649字,看完大约需要12分钟的时间

如何学习与使用止损?怎么样才能做好止损?

时间:2018-08-07 01:10:20  来源:止损

止损的使用与学习

世界上最伟大的操盘手有一个交易法则“鳄鱼原则”。初入市场的世界操盘手都在训练对这个法则的使用。

这个法则来源于鳄鱼的吞噬方式:猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收获愈多。假定有一只鳄鱼咬住一个人的脚;鳄鱼咬着脚并等待那个人去挣扎。如果那个人用手臂试图挣脱被咬的脚,则它的嘴巴便同时咬那个人的脚与手臂。那个人愈挣扎,便陷越深。

所以,万一鳄鱼咬住人的脚,要记住:唯一生存的机会是牺牲一只脚。若以股票期货交易的语言表达,这项原则就是:当知道自己犯错误时,立即了结出场!不可再找借口、期待、理由或采取其他任何动作,赶紧离场!

其实,不论是股票市场、汇率市场、期权交易,其交易技巧都是相似的。“止损”的重要意义只有少数人能的长期趋势,持有的头寸可长达数月数年之久。

“彻悟”,所以也就少数人能在金融市场上赚钱。“止损”就象一把锋利的刀,它使你鲜血淋淋,但它也能使你不伤元气地活下去;它可以不扩大你的亏损使你化被动为主动不断寻找新热点。在股票期货市场上生存,有时需要耐心,有时需要信心,但耐心、信心不代表侥幸,不懂得止损的投资者,就输在侥幸上。侥幸是止损的天敌。

我们要深刻理解这项原则,这项原则也是来自于惨痛的经验。还在90年代中期,我在公司负责管理一块小规模的资金,在股票上取得较好的收益后,趁着股票市场的调整期,我在一个商品期货A品种上建立一个很小的沽出头寸。不久价格开始上涨,达到止损位。然而,我当时不仅没有接受10000元的损失,反而以更高的价格继续建立一个更大的沽出头寸。可是,价格继续的上涨。怎么办?我依仗着原材料降价的消息又建立了一个小规模的头寸。结果,传出该商品将减产的消息!我每采取一步挽救措施,情况便进一步的恶化。交易市场这只鳄鱼终于饱餐一顿,把我的10000元止损扩大为80000元,这仅仅因为我没有遵守一项我明明知道的原则。在九九年初,当我所在的公司错误地在绩优股上开始建仓时,依靠止损迅速将资金转入低价大盘股获得了战略性胜利。

以上我谈的关于止损的内容,全都是建立在投机操作的基础上的,只是针对投机操作的阶段。真正的投资在操作阶段不需要止损。我这所以谈了这么多止损的问题,不是鼓励人们积极的投机,而是针对股票期货市场的现实而言,不信,你可以随便调查任何一个投资者、基金经理,他们是否真的在证券市场上投资?他们的比例能超过10%吗?

长期投资也有止损,但更多的时候叫止盈。投资的止损不同于投机的止损,投机的止损只相对于价格变化;投资的止损相对于基本面的变化。投资家宣称真正的投资永远都不需要止损是不对的,因为,包括沃伦巴菲特这样的大投资家也止损,在哪里止损?在所投资公司失去成长性时、基本面恶化时,去止损!

怎样做好止损

止损是指当某一投资出现亏损或达到预定数额时,投资者及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损或锁定利润。

止损指令的设置

止损行为的发生不止在账户亏损的情况下出现,在账户有盈利的前提下也应该设置止损,具体如下。

方向错误:投资者操作方向错误导致账户出现损失,买入止损指令一般设定在市场价格的上方,而卖出指令则设置在市场下方。

方向正确:市场价格走势与投资者操作方向相同,未来可获得利润,这样的情况下可设置跟踪止损,例如在多头市场情况下,投资者进行做多操作,则卖出止损指令应设置在市场价格的下方,以免价格下跌造成损失,如果价格上涨,则止损点也相应提高

止损点的设置是必须的,无论投资者现在的账户是亏损还是盈利,在不同的情况下,投资者的止损点要根据实际情况变动。

如果投资者的操作方向与市场走势相反,即为方向错误,这种情况投资者在实际操作中会经常遇到,此时止损点的设置有哪几种方法呢?

在重要的支撑位或阻力位被突破时止损

这种止损方法是实战中经常会遇到的操作方法,投资者在这个位置止损出局的比例很高

价格运行过程中的阻力位和支撑位一般出现在以下几个地方:价格横盘调整的区域低位或高位;趋势线均线系统提供的位置;前期价格的高点或低点,价格跌破前期低点,众多投资者止损,致使成交量大增。

价格跌破前期低点,成交量暴增,止损者众多

但是在期货市场中,价格的阻力或支撑位置被突破以后出现反转运行的现象也存在,因此以技术层面的分析设置止损的时候也不要忽视基本面的变化。

在亏损金额达到一定额度时止损

这种止损方法相对于前一种而言要更加考验投资者的风险承受能力,操作要点是进场的时候设立最大的资金亏损额度,一般为占用资金的5%~20%,一旦亏损达到这个额度,无论价位和后市如何都止损离场。

以亏损额度是否达到来进行止损的方法在使用时,投资者必须要注意交易品种的问题,不同的品种或者不同的操作时间要采用不同的止损额度,并且这个止损额度也不能胡乱设定,要经过计算,额度过高会使投资者账户资金不够下次操作,过低又会使此次操作没有任何意义。

根据自我忍耐限度止损

这种止损方法是将主动权完全交给了投资者的心态,止损方法最为简单,当账户资金出现损失,而该损失在投资者认为的可承受范围内,则继续持仓;如果认为不可承受,就立即止损出场,即使是建仓不久。

根据自我忍耐限度止损的方法更适合于短线操作,而且对于投资新手并不适用,因为他们的心态并不稳定,只有一些投资经验丰富的投资者才适合采用这样的止损方法。

止损遇到的几个问题与解决办法

投资者止损行为的发生是有原因的,如果是因为看错方向,入市后行情没有按照预期的运行,可以直接设置止损,可在重要阻力或支撑位设置止损点

如果投资者设置的止损位不合适,例如行情未按照预期方向运行,而是先调整下跌再回头上涨,当调整下跌的时候就已经按照设定的止损位完成了止损,为了避免这样的情况出现,投资者对于止损位的设定要更加谨慎,可根据行情再留有一定留地。

如果是投资者入市价不合适,虽顺势而入但短期价格反扑的空间很大,则一定要注意重要的突破点,止损位可设置在重要突破点附近。

在设置好止损点之后,行情因各种原因未能达到预测的止盈位就回头反扑向止损点或者吊在半空的时候,可以根据具体行情将止损点进行调整,也可以追击直接止盈,保留现有利润。

止损为什么困难

大多数投资者对于止损的认识还停留在立马会发生实际损失的观念上,因此对于止损并不接受,但是止损是将账户损失控制在目前可控制的范围内,如果不进行止损,放任损失发展,最终将酿成大祸。

为了防止当损失发生的时候,投资者不能及时止损,可在最初开始交易的时候便设立好止损位,一旦市场价格达到这个价位,便自动提交止损,这样可以避免投资者的主观影响。当然,止损点的设定可以根据价格的走势不断变动,例如价格不断上涨,则止损点的设定也应该不断上移

关键字: 趋势证券止损的方法
来源:止损 编辑:零点财经

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