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为什么我们要止损?止赢的两种方法是什么?

时间:2018-08-05 22:33:03  来源:止损  本篇文章有4774字,看完大约需要16分钟的时间

为什么我们要止损?止赢的两种方法是什么?

时间:2018-08-05 22:33:03  来源:止损

世界投资大师索罗斯说过:学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。

学会止损

由于人类本性使然,要将理论中止损转化成现实中止损操作并非一件容易的事,甚至还非常困难。但是,学习止损并善于止损才是在股市中生存发展的基本前提。

1、鳄鱼法则

假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你越挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的逃命机会就是牺牲一只脚。在股市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。股市是一个残酷的地方,每天都有人被它吞没。 

再看一组简单的数字,如果你有资金10万元:

如果从10万元亏成9万元,亏损率是10%,你要想从9万元恢复到10万元需要的盈利率则是11.1%。

如果你从10万元亏成7.5万元,亏损率是25%,你要想恢复的盈利率将需要33.3%。

如果你从10万元亏损成5万元,亏损率是50,你要想恢复的盈利率将需要100%。

在市场中,找一只下跌50%的个股不难,而要骑上坐稳一直上涨100%的黑马,恐怕只能主要靠运气了。俗话说得好:留得青山在,不怕没柴烧。止损的意义就是保证你能在市场中长久的生存,甚至有人说:止损等于再生。

2、为什么我们要止损?

需要止损的原因有两个方面: 

1)主观的决策错误

进入股市的每一位投资者都必须承认,自己随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念。究其背后的原因,是因为股市是以随机性为主要特征,上千万人的博弈使得任何时候都不可能存在任何固定的规律,股市中唯一永远不变的就是变化。当然,股市在一定时期内确实存在一些非随机性的特征,例如庄家操控、资金流向、群体心理、自然周期等,这是股市高手们生存的土壤,也是不断吸引更多的人加入股市从而维持股市运行发展的基础,但这些随机性特征的运行也肯定不会是简单的重复,只能在概率的意义上存在。如果成功的概率是70%,那么同时就有30%的概率是失败。

另外任何规律都肯定有失效的时候,而这个时候也许就会被聪明的你碰到。当遇到失败概率变为现实,或者规律失效,这时就有必要挥刀止损了。

2)客观的情况变化

例如公司或行业的基本面发生意料之外的突发利好或利空,宏观政策重大变动,战争、政变或恐怖事件,地震、洪水等自然灾害,坐庄机构资金链断裂或操盘手被抓,等等。

3、学会遗忘

在股市里,要做好止损,一定要学会两个遗忘: 

1)遗忘买入价:不管是在什么价位买进的,买进后都要立即忘掉自己的买入价,只根据市场本身来决定什么时候应该止损,不要使自己的主观感觉与情绪影响对市场的客观判断。

2)遗忘止损价:就是做出止损之后,立即就当自己没炒过这只股票,不要一朝被蛇咬,十年怕井绳,当发现这只股票有新的买进信号出现后,就毫不犹豫地再次杀进。

目前市场中相当比例的投资者生活在一种压抑和焦躁的状态中,就是因为有了较大的历史亏损而不能忘记,老是想把损失扳回来,殊不知这种心态正在把你推向更大的亏损。不管是个股止损还是资金管理,都一定要记住这句话:永远站在零点。

4、止盈与补仓

如果理解并减持了“永远站在零点”这个概念,那么止赢实际上也可以看作是止损了。股谚云:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。这里说的会卖既包括止损,也包括止盈。

首先,要忘记买入价,只根据市场本身当前的走势情况决定是否卖出;

其次,就是综合运用后面要说到的各种止损方法,以止损的眼光来对待止盈。

补仓有两种情况:

1)被动性补仓,就是死也不认错一条路摸到黑,这是扩大亏损的一条“捷径”。

2)主动性补仓,一般是在判断市场发生非理性下跌或达到合理波动的下轨时采用。

主动性补仓应该是在尚未达到止损点的补仓,一旦达到止损点,还是要该出手时就出手。势不可挡,永远不要与趋势为敌,注重资金的效率,不要动不动就死扛。

股市止损

止损的方法

实战中止损的方法很多,归纳起来不外乎三种:定额止损法、技术止损法无条件止损法。 

1、定额止损法

这是最简单的止损法,即将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者,二是风险较大的市场(如期货市场)中的投资者。

止损比例的设定:

1)投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同,同时,也与投资者的盈利预期有关;

2)交易品种的随机波动,这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的价格无序波动。

定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点,这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无畏的随机波动震出局。

2、技术止损法

这是一种较为复杂的止损方法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损位,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。

技术止损法的种类:

1)趋势止损法:

通过技术分析方法,将上升趋势线、通道或均线系统等作为依据,一旦价格明显跌破就立即止损。

2)形态止损法:

根据K线理论中的各种技术形态为依据,一旦价格明显跌破形态中的关键位置就进行止损操作。

3)压力和支撑止损法:

根据K线中的明显压力位和支撑位作为依据,一旦价格跌破或突破支撑位和阻力位就立即止损。

4)技术指标止损法:

以常用的各种技术指标为依据,在技术指标出现明显卖出信号时进行止损。较为有效的止损指标有抛物线转向指标SAR和宝塔线TOWER,等等。

3、无条件止损法 

不计成本、夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的,恶化时,投资者应当机立断,斩仓出局。 

建议投资者对所有每笔交易在买入前,都先预设好止损位或制定好止损计划,把这项工作当做一个必须的决策程序或操作纪律。当你预先设立止损点,就会多一份冷静,少一分急躁,从而减少错误决策的产生。

止盈——让你的利润奔跑

我们说有止损就有止盈,止损和止盈是股票投资资金管理中两个必不可少的组成部分。而一个只知道止损而不知道止盈的投资者绝不是一个成熟的投资者。

有些投资者不知道止盈,也不知道如何设置止盈位,结果原本翻倍的股票,由于患得患失,到最后反而亏钱出来,后悔得难以忍受。比如投资者10元买了某只股票,而后它上涨到12元,有20%的盈利,这个时候如果出来再涨会后悔,不出来,又怕利润在丢掉甚至变成亏损,真是左右为难。这时,就可以通过设置是应为解决这个问题。

止盈的两种方法:

1、静态止盈法:

静态止盈法是指设立具体的止盈目标位,一旦到达盈利目标位时,坚决止盈。这也是克服贪心的重要手段。

比如10元买的股票,投资者设定上涨20%为止盈位,那么该股上涨到12元,就必须卖出股票落袋为安,这就是静态止盈。

静态止盈位就是设定股票盈利的心理目标价位,其设置的方法主要依赖于投资者对大势的理解和对个股的长期观察,所确定的止盈位基本上是静止不变的,当股价涨到该价位时,立即获利了结。

这种止盈方法适合与中长线投资者,即投资风格稳健的投资者。进入股市时间不长、对行情研判能力较弱的新手,通常要适当降低止盈位的标准,以提高操作的安全性。

2、动态止盈法:

动态止盈法是指当投资的股票已经有盈利时,由于股价上升形态完好或题材未尽等原因,投资者认为个股还有继续上涨的动力,因而继续持股,一直等到股价出现回落,当达到某一标准时,投资者采取获利卖出的操作。

动态止盈位的设置标准:

1)价格回落幅度:

股价与最高价相比,减少5%-10%时止盈卖出。这只是一种参考数据,如果投资者发现股价确已见顶,即使没有跌倒5%的标准,也要坚决卖出。

2)均线破位止盈:

在上升行情中,均线是尾随股价上升的,一旦股价掉头击穿均线,将意味着趋势转弱,投资者要立即止损,保住胜利果实。

3)技术形态止损:

当股价上升到一定阶段,出现滞涨,并且构筑各种头部形态时,要坚决止盈。

止盈中最重要的心理要求就是要有卖出的决心,当股价出现滞涨或回落时,处于盈利阶段的投资者不可能无动于衷,也不可能不了解止盈的重要性,所缺少的正是止盈的决心。因此,投资者在止盈时不能犹豫不决而贻误时机,一定要进行停止继续盈利的操作。

如果说,止盈是保证资金市值稳定增长的基础,那么,决心就是有效实施的基础。  

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