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了解止损止盈有哪些异同点?止损止盈有哪些好用的策略?

时间:2018-08-04 01:25:14  来源:止损  本篇文章有4422字,看完大约需要15分钟的时间

了解止损止盈有哪些异同点?止损止盈有哪些好用的策略?

时间:2018-08-04 01:25:14  来源:止损

比较止损止盈

止损止盈都是炒股中非常重要的一环,总结下来都是为了投资者的好,但是你们是否把两者做过比较呢?其实细细的思考下,两者其实还是有一些共同点和不同点的,具体是怎样的呢?和小编一起来分析下吧。

止盈和止损是相对的,这两者都是在考虑风险与收益之间的关系的情况下做出的卖出交 易行为。投资者在运用止损技巧时对这两者之间的异同也要有所了解。止损和止盈最大的区别就在于止损是控制损失的扩大,投资者在执行止损时已经遭受了亏损;而止盈是防止所得收益缩水,止盈时投资者处于盈利状态,其最终目的都是保证现有资产不减少。

无论是止盈还是止损,避免发生错误的关键是要认清股票市场的性质,也就是了解市场是牛市还是熊市,目前所处的是上涨行情还是下跌行情。在熊市中,如果没有看到明确的底部,那么所有的股票上涨都只是反弹。一旦牛市确立,任意的一次回调都会是投资者介入的良好时机。我们把止盈和止损相比较,不难发现其总体而言有以下异同点:

1.止盈与止损的心理基础不同

止盈与止损虽然有很多的共同点,但指导交 易行为的心理基础却是不一样的。止盈是克服人们心中的“贪婪”,止损则是克服“侥幸”心理。

2.止盈与止损的控制幅度不同

股票投资有一条非常重要的原则,就是“小亏大盈”,也就是执行止损时要坚决果断,把亏损限制在较小的范围内。止盈则是在市场出现趋势转变,或者达到了预期目的后采取的了结行为。只有保住止盈后的收益总和大于止损后的损失,投资者才会获取收益。

3.止盈与止损的运作程序不同

止损的程序相对于止盈要简单,绝大部分情况下,只要发出了止损信号,就要坚决地执行。而止盈则关系到建仓、加仓、减仓和平仓以及资金管理等多方面管理因素,所以相对较为复杂。

4.止盈与止损有着共同的目的

表面上看两种交 易行为产生的结果完全相反,但其目的都是为了最终盈利,都是以控制风险为核心的投资保护机制。

5.止盈与止损的衡量核心都是风险与股票收益的对比关系

不管是止盈还是止损,都是当投资者认为持有风险超过持有收益时的卖出行为。

6.两者采取的分析理论和方法基本一致

止盈和止损是相对而言的,对于同一只股票来说,在相同的时间和价位卖出,不同的投资者就可能分别属于止盈和止损。比如说,有一位中线投资者在较低价位以10元买入某只股票,当股价上涨到12元后,另外一名短线投资者再买入,不久后股价下跌到11.50元,并且市场出现向下转向的风险信号,为了回避风险,两人都卖出了手中的头寸。这种情况下前者就属于止盈,后者就属于止损。

把止盈与止损进行对比后,大家是不是对于它们的理解又更深刻了呢?一个是在你盈利的时候,帮你锁定收益,让你不至于太贪而把已经盈利的部分给亏损,而另一个的作用就是为了让你不至于把本钱亏完。也希望股票追涨杀跌过程中重视止损止盈哦。

学会止损止盈

止损止盈策略

股市中如果没有止盈止损策略,那么亏钱的人会亏得更多,赚钱的人赚的会赚的更少,所以想要扩大收益,第一步就是做好止盈止损,但是常见的一些策略合法方法似乎都没有太大效果,今天介绍给大家一个不一样的方式。

证券交易中,除了最核心的风控问题即控制收益率曲线之外,第二重要的就是交易级别和盈利模式的问题,因为他们共同决定了所有交易的买点和止盈止损的问题。前者还决定了交易的频率,后者决定了交易的赔率和胜率,而频率、胜率、赔率则共同影响了收益率。

一、盈利模式问题

不同级别自然决定不同的买点、止盈止损参数,而在一个固定级别的行情里,还会因为盈利模式的不同,再一次决定了不同的买点和止盈止损。

按照市场常规分类可能有几十种不同的盈利模式,不同投资者不尽相同,比如有人专做强势股突破、强势股回调第二波,但也有人买弱势股补涨;有人专做成长股,但也有人买业绩低迷等待反转股或者重组股;还有人选择人气指标、资金流向。但不管是用什么分析方法,不管怎样的入场、离场方式,按最粗略的方式都可以划分为震荡策略高抛低吸和趋势策略高买高卖,也有人称作左侧交易与右侧交易。

所谓震荡策略,核心逻辑是“价格围绕某一价值中枢波动”,涨多了要跌——卖出;跌多了要涨——买入,因此操作上是跌多了主动买,涨多了主动卖。可以选用技术指标如BOLL、KDJ、RSI等作为“跌多、涨多”买入或卖出的参考。基本面则是低PE买入,高PE卖出。或者是,行业低谷时买入,行业景气时卖出。

所谓趋势策略,核心逻辑是“价格会沿着原来方向继续运动”,当形成上升趋势后买入;跌破上升趋势卖出,因此操作上往往是涨到一定程度之后再买,跌到一定程度之后卖出。可以选择的技术指标如MA、MACD等等,站上指标买入,跌破指标卖出。基本面可以是业绩增长进入上升周期、股价形成突破后买入,直到公司业绩拐点股价转跌后卖出。

震荡策略,下跌后低买上涨后高卖,从实际统计看,不管是股票、期货还是各类型指数,大家会发现用震荡策略入场、离场,胜率会偏高,大概能达到50%左右,但是平均盈利/平均亏损即赔率不高。在震荡市或者熊市时候,高抛低吸的震荡策略往往如鱼得水,牛市的时候高抛之后往往难再有低吸机会,从而容易牛市踏空。这也是部分投资者反应:为什么牛市没怎么赚钱,反而在熊市时候盈利的原因。或者出现熊市辛辛苦苦赚到的钱,却在牛市亏掉了。

而趋势策略,突破后高价买期望以更高价格卖出,从实际统计看,用趋势突破策略胜率是偏低的,一般在25-40%的胜率,但是赔率比较高。往往在牛市行情中的一笔交易,收益率可能百分之几十甚至百分之几百,平均盈利可以是平均亏损的好几倍。因此,趋势策略本质是适合大趋势行情的,趋势不破死捂股票收益最高。但是当市场转为震荡或者熊市的时候,每次趋势刚要走出苗头,入场后往往就是股票行情结束之时,从而转为止损,导致趋势策略总体胜率不高。

有人会问,那我在牛市的时候用趋势策略,在震荡市、熊市的时候用震荡策略,这样能不能享受到两者共同的优势?这是一厢情愿,下一秒钟我们谁知道是牛市还是熊市呢?并没有两全其美的方法,在享受任何策略优点的同时,你必须接受其内涵的缺陷。不存在既胜率高,又赔率高的策略。当然,可以用一些客观的方法来划分牛熊以增加策略应用的灵活性,例如大盘指数在60天均线默认为牛市,使用趋势策略;60天均线以下默认为熊市,使用震荡策略。避免在大牛市用震荡模式高抛低吸错失大牛股,熊市用趋势模式追涨杀跌频繁打脸。

二、交易频率、胜率、赔率以及收益率问题

不同的交易级别,决定了我们不同的交易频率,有人T+0交易,每天快进快出,有人大开大合,几月几年关注一次市场,甚至还有人高频交易,分秒内完成多次买卖。所以,市场也就无所谓踏空,追高,因为大家只是在关注自己级别以内的交易机会而已。几年交易一次牛市满仓、熊市空仓的人,做的是整个股市最大的级别;而每天进出的人,是因为选择了分钟级别的小行情。

震荡策略,是逢低买入,用一定的止损幅度去博取利润,止盈(目标价)一般相对较小,通常来说,震荡策略高抛低吸的(盈利目标/止损幅度)在1.5—2倍即可,整体胜率较高、赔率较低。而趋势策略,是突破后追高买入,用一定的止损幅度去博取较高的利润,通常来说,趋势策略的(盈利目标/止损幅度)在3倍以上才是一笔划算的交易,整体胜率较低、赔率较高。

那么,我们最后看阶段内的收益率问题:

收益率= 交易频率 X [平均盈利x胜率 - 平均亏损 x(1-胜率)]

总盈利=本金X收益率

要想提高收益率,要么提高交易频率(根据本金权衡交易级别),要么提高胜率,要么提高赔率。由于胜率和赔率负相关,因此要结合本金、交易频率,综合权衡,投资者并非一定要追求高胜率,所谓三年不开张开张吃三年,只要赔率足够高可以抵消多次小的亏损总体也能盈利,很多投资者都是依靠截断亏损放开盈利,小亏大赚稳定获利。

也并非一定要追求高赔率,如果能稳定小幅哪怕微幅盈利,稳定地撸羊毛,那么一旦能提高交易频率——高频交易就成了印钞机。投资者要做的就是,在以上几个互相影响的因素之间,寻求自己的最优解。

咱们从更深的一个角度来分析了止盈止损,也许你一遍没看懂,那就多看几遍,因为这个方法和平常的止损止盈并不相同,学会了之后对于大家的实战操作有很大的帮助哦。

关键字: 趋势拐点股票投资
来源:止损 编辑:零点财经

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