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止损真的有用吗?如何理解股民说‘止损也许错,不止损肯定错 ’?

时间:2018-07-31 03:22:20  来源:止损  本篇文章有3313字,看完大约需要11分钟的时间

止损真的有用吗?如何理解股民说‘止损也许错,不止损肯定错 ’?

时间:2018-07-31 03:22:20  来源:止损

止损,有用吗?

在交易中,何时卖出恐怕是交易员遇到最多的一个问题,而止盈与止损又是卖出最常见的两个策略,很多分析师常常告诫交易者,一定要设定好止损位和止盈位,最常见的就是10%。

从表面上来看,在交易的时候设定好止跌止损位,可以帮助投资者合理降低风险,控制住投资的亏损,避免资本全军覆灭的危险。然而,事实真的如此吗?

首先我们先来理解一下什么是“止损”。

止损:也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。

交易市场是一个风险遍布的地方,交易者都希望交易是盈利的,对于亏损,是痛恨的。但是,交易者更害怕血本无归。面对交易亏损的时候,交易者会理所应当地认为:还有什么比“亏损”更正确?

实际上,“止损”这一动作,也反映了交易者以下这两种行为特征。

一方面是交易者在恐慌状态下束手无策的反映——在面对紧急情况而没有更好的对策下只能夺路而逃。

另一方面,也反映了交易者在投资方面知识与技能方面的缺乏,缺少对投资的科学计划以及远见。

不幸的是,大部分人都不是与生俱来就有投资方面的天赋,所以在遭遇市场行情不好的时候,往往选择慌不择路,都要被剥去一层“皮”,叫苦连天。

有一些投资大师曾说过,“止损”是没有道理的。因为对于货币而言,货币下跌,正是买入更多、摊低成本的好机会。应当大胆买入的时候,却要慌乱卖出,为何要这样做呢?

交易者通常就会回答:“万一亏损更多怎么办?”然而事实却是,当你毫不犹豫地卖出时,才是真的亏损。行情下跌时,在你平仓之前,你所持有的货币还是这么多,虽然账面上数据显示市值减少了,但它未必以后不会涨回来。决不能把账面上的亏损视为真正地亏损,真正的亏损发生在你卖出以后,“割肉”所导致的下场实际上由你自己一手造成。

此时,交易者可能又会问:“你怎么知道这个货币有一天会涨回来呢?”当交易者问这个问题的时候,说明了交易者对自己买入的货币毫无信心,可见他买入这个货币时可能没什么把握。

因此,真正地问题应该是:为什么要买入你根本没有信心的货币?如果你真的看好这个货币,为什么不敢再坚持一段时间?事实上大部分交易者在决定买入货币时根本没有思考过这些问题。

如果交易者继续思考下去,他将面临的问题会是:我的信心从何而来?我凭什么说自己看好这个货币?我所谓的“看好”真的可信吗?

交易是一门很深奥的学问,回答上面的三个问题,需要交易者能够正确的认识市场变化、有系统的投资知识体系和分析能力,并且还需要良好的心理素质。

要具备这些知识和能力需要长时间的学习与实践,因为交易也需是“学到老,活到老”。然而,实际上许多交易者却不愿意花时间来学习交易相关的知识,也无法静下心来进行交易这方面的分析。为什么?或许日常本职工作的繁重、生活的劳累和内心的浮躁、急于求成恐怕都是原因。

对于设置止损位的交易者,其实是在实现亏损,当交易者接受自己的亏损时,就是他承认自己投资决策的错误。那么此刻,交易者应当对自己发出严厉的警告,坦然承认错误并及时结束错误,不能再一错再错!

因此,交易者不能存有侥幸的心理认为自己的交易还有“止损”作为最后一道防线,应当增强自身对市场、投资知识体系的认知,提高交易分析能力,锻炼良好的心理素质,懂得从失败的交易中汲取教训,这样才能做出正确的决策。

止损也许错,不止损肯定错

不止损肯定错

一句关于交易的名言就是:止损也许错,不止损肯定错。因为在金融交易里面我们经常面临一个关于应对错误的一个策略,就是止损,很多人对于止损非常痛苦又很无可奈何。

因为止损是在交易过程中当我们的判断,或者是分析,或者是任何作为某一种依据而去做一笔交易的时候,当市场发生的情况与我们所期待的结果背离或者是有所不同时,我们为了控制风险而做出的一个策略,就是止损。也就是了结原来的进场的资金,或者是交易头寸甚至造成了损失。所以我们把这种失误的或者是错误的交易把它叫做止损。

说到止损我们先从一个层面,就是在市场的规律里面我们去思考,因为市场它是由各种各样的资讯、力量受最终产生出来的综合的结果,力量博弈的一个结果。大部分投资者经常会按照某个单一的理论,或者是判断依据进行交易决策的依据,当某个依据,我们根据这些依据进行交易买卖的时候市场并不一定是按照这个理论,或者是依据进行运行或者是价格发生移动的时候,有可能就会面对超出我们承受范围的风险或者是损失。

即使我们的理论它是符合规律的。但是市场因为受各种各样的力量左右,无论是从政治的、政策的、经济的还是市场、机构,各种规则因素的影响而发生了一些突发性的一些变化。这些都是市场常见的情况,干扰力量左右而背离了我们所有的分析和依据和理论。这时候,我们如果不懂得应对,那么对我们造成的损失,可能是毁灭性或者是致命性的。

当市场的价格波动幅度没办法精准的预测,而延续偏离的时间也没有办法预测,在这种市场真的情况下。而另外一方面,个人或者中小投资机构,我们所拥有的资金是有限的,而且每一个个人投资者和中小投资机构所面临的这种偏离的时间,我们的承受力本身也是有限。而在这种市场它的偏离有可能不可知也不可测,幅度也不可知也不可测,我们的资金风险承受力有限,时间承受力也有限的前提下面。

我们运用止损其实是一种最佳的方案,因为它们会因为这种策略会保护我们的本金,让我们所受的损失把它控制在可承受的范围,让我们可承受损失消耗的时间把它控制在我们可承受的范围之内。因为在投资市场上我们先要确定一个就是“生存”,也就是说我们的本金必须是可持续下去,可保存下来,这样的基础上我们即使按照规律有正向的这种概率,有盈利的机会才有意义。

因为当本金在偏离的时候,或者是错误的时候,如果损失超过我们承受的幅度,我们要回本的效应是非常非常大的,因为亏钱的速度非常快速,而赚钱的速度却非常慢,当我们在机会来临的时候本金资本却已经没有,这时候即使我们看对了也没有意义,所以当我们运用止损这个策略就是为了保存我们的本金,保存我们的实力。只有在这样的基础下面我们按照一些规律去运作,它才有真正成为赢家的可能和意义。

所以,当我们用止损策略的时候经常它会让我们增加损失,但是这种损失的幅度确实可控和有限的,在选择机会的时候更严谨一些,频率更低一些,这时候即使有止损我们的风险收益比以前也可以是很高的。

当然即使再高的这种正确率,或者是风险收益比依然会有止损,依然会有错误,所以,当止损的确会增加我们的成本,降低我们的成功率。但是只要是变成可控却让我们活下来,所以说止损也许错,但是不止损肯定错。

止损心理的三大禁忌

1、侥幸的心理。很多人也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机;

2、波动的心理。价格频繁的波动会让人犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇下次止损的决心;

3、人性弱点的心理。执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验。 

关键字: 趋势止损策略止损位
来源:止损 编辑:零点财经

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