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及时止损的重要性和意义在哪里?如何简说止损失败两大原因?

时间:2018-07-31 01:11:46  来源:止损  本篇文章有3577字,看完大约需要12分钟的时间

及时止损的重要性和意义在哪里?如何简说止损失败两大原因?

时间:2018-07-31 01:11:46  来源:止损

及时止损重要性

人非圣贤,孰能无过,可贵的是,知错能改,善莫大焉。在股市中,做错及时止损是很有必要的,也是必须的。但是,不同人,对止损的看法是不一样的,今天要说的是止损的重要性。

止损不仅是在金融市场投资中的一种技术手段,也是风险控制的重要措施之一,是进行资金管理的一个重要部分。止损本身是一种正常且正确的操作手段,但进行止损的结果并不是所有的都是正确的。有时候你按照预期的时间以及价格止损了,但是,股价却又起来的情况也是有的。可以这样理解:第一,是在操作思路以及原则上,没有任何错误,但任何事情的执行结果是有概率性的,不可能是百分百准确;第二,是止损原则的确立也需要不断的完善,根据具体情况而做相应的变化。所以,止损是正常的事情,是在操作过程中无论如何都不可忽视的。

原则上止损是在做交易计划的时候就设置好的,一旦实际情况符合了你交易计划里的止损,那就必须要果断执行,但是你所用的止损原则是不是合理的,科学的这些可以暂时不考虑,但是执行力是要跟上的。在止损方面,投资者千万不能犹豫,抱有侥幸等心理,要马上、立即执行。真正的止损实际上是执行一种客观性的决策,因为止损信号的发生不是按照投资者的心里想的发生的,是客观事实的表现,所以,一定要按照江恩21条中说的,“发现错误,就及时平仓,切忌买卖其他合约作为等仓用途,要敢于认错。”

止损是为了保护你的本金以及既得的利润的,所以,聪明的投资者应该给止损一词理解的更为透彻。不管止损是否达到预期效果,止损后如何进行下面的操作是最重要的,一定要及时调整好止损后的心态,因为每一次具体的止损不一定会和预期相同,止损思想,止损技巧的建立才是永远的正确。所以,为了能获得最终的胜利,一定要在止损后作出更完善、科学的交易计划。

止损成功率的提高和入场的时机是有关系的,止损很多时候是入场时机不对,或者就是没有顺势操作,很少部分是有止损幅度的问题。

止损作为保护本金损失的措施,投资者判断市场趋势的能力影响止损执行的频率。总所周知,壁虎在遇到生命危险时,会自断尾巴以求全身而退,需要自然界的生物都具备这种令人敬佩的求生本能。在市场中,不怕死的烈士比比皆是,但是有壁虎精神,肯认错止损的人,却成为市场中的少数,这也是市场中的幸存者。

市场中的很多人都具有股票知识的常识,但是很多时候都是沉醉于可观的获利中,对于潜在的风险视而不见,不喜欢用止损来保护本金,保护利润。(这里说的止损有两成含义,一是入场时的止损,二是保护利润的止损)

在牛市行情,股价过高,一些新股民受到行情暴涨的诱惑急于人市买进股票。一旦股市下跌,经常出现被套亏损的情况。这时投资者如果不及时止损,股价如果继续下跌损失会进一步加大。例如,2007年的大牛市行情,吸引了无数股民加入股市,股市在大量资金的推升下,不断创出新高。在创6124点新高亏,开始掉头下跌,转入熊市。许多股民对股市的下跌根本未引起重视,且心存毫幸心理,没有及时止损离场。在经历2008年大跌后,大多数股价跌幅超过0%,大部分股民损失惨重。由此也可以看出及时止损的重要性

当发现自己判断错误时要及时止损,有些投机者受到股价短时间暴涨的诱惑,心存投机心理,想博一把短线。但是买人以后股价没有继续上涨,反而下跌了。这时投资者发现自己判断错误,要乏时止损。由于投机者介入的价位较高,风险较大,为了避免股价继续下跌出现参重损失,止损是必要的。止损的目的就是保护自己有限的资金不致出现较大的7损,以应对后面的投资机会。

例如,由于投资者错误买进高价股、受到主力机构题材炒作的诱骗或听信股家的推荐等这些原因导致买进的股票出现亏损,投资者要及时止损,避免被及时甩掉新上市的高价股。在股市背景比较好的情况下,新股上市发行的比较多,而且股价一般都比较高。由于股市人气旺盛,买盘充足,新股就容易发行成功。此时,喜欢打新的拱资者往往容易买到高价股。假如不幸买进后,遇到股市下跌,投资者又没来得至止损的话,损失往往较大,有些甚至几年都无法解套。例如,中国神华中国石油等新股上市时,股价都很高,许多投资者买进后被套牢。

因此,投资者在参与股票交易时,应避免介入被大幅炒高的新股,或者股明显过高存在严重投机的股票。一旦发现自己错误地介入了这一类股票,应及止损。

及时止损很重要

及时止损的意义

止损,很多朋友都知道其重要性,但可惜的是——总是有很多人被套牢。被套了,是否应该止损呢?其实被套了,更应该止损,而且止损要及时,因为翻本难度会随着亏损程度加大而成几何级数放大!

假设你有本金A元,现在亏损K%,亏损后你需要赚回X%才能翻本。我们来看他们之间的数学关系:

(A-AK)*X=AK

AX-AKX=AK

A(X-KX)=AK

X-KX=K

(1-K)X=K

X=K/(1-K)

下面来看假设数字,不要厌烦我啰嗦,也许你从来没有这样算过,不算不知道——一算吓一跳!

K10——X=11.1

K20——X=25

K30——X=42.9

K40——X=66.7

K50——X=100

K60——X=150

K70——X=233.3

K80——X=400

K90——X=900

K100——X=∞

很多人在亏损20%时就觉得是套牢了,采取听之任之的态度,这是对自己的投资不负责任。当亏损20%时,相信很多人对赚回25%是有信心的。当亏损达到30%时,你对赚回43%还有那么大的信心吗?所以30%才是真正的分水岭。但是不是亏损了30%就不理了?等到亏损50%,希望股票走出翻倍行情几乎是不可能的,即使能,也不知道是猴年马月了!即使你亏损了80%,止损一样有必要,因为亏损90%比亏损80%翻本难度增加5倍(900-400=500)。所以及时止损是非常有意义的。

止损失败原因

一是心理——不能接受失败,一切理由都源于此。止损意味着痛苦,逃避痛苦是人性最大的死穴。投资股票意味着要承担风险,高风险的事情,一定不能百分百准确,所以面对失败,我们不能采取逃避的态度,而应该积极采取补救措施。很多人担心万一我今天止损,明天它涨了岂不是亏了?明天的事情谁也不能未卜先知,明天跌的可能也有50%啊。如果明天涨了,你翻本的难度只是减少一点,如果明天跌了,你翻本的难度则增加很多,考虑到各有50%的可能,还是止损比较划算。

二是技术——满仓操作然后定一个止损比例,这样是非常不合理的,比例太低则很容易被洗出来,比例太高万一没有支撑则损失很大

正确的风险控制技巧,应该是制定一个总资金亏损比例,再根据个股支撑位换算出仓位,通过仓位来控制风险。假设你有总资金A,亏损比例是K,买入价是M,支撑价是Z,则可以算出仓位C=AK/(M-Z)。如果支撑价没有支撑作用则止损,即使个股亏损比例高,但总资金亏损比例并不高。留着青山在,不怕没柴烧啊!

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