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动态风险控制策略实战案例分析

时间:2017-09-06 14:51:55  来源:涨停聚金  本篇文章有2109字,看完大约需要7分钟的时间

动态风险控制策略实战案例分析

时间:2017-09-06 14:51:55  来源:涨停聚金

动态风险控制是指买入后通过后期走势的形态、趋势的变化来确定卖出的点位,而不是遵守买进时的固定的止损点位。在大的上升波段中,一个大周期上的上涨波段是由多个小周期上的上涨波段构成,每个小周期上的上涨波段结束后都会伴随小周期上的调整。动态风险控制对操作者的技术水平要求较高,一旦选择错了新的止盈止损位,很有可能被大周期的洗盘清理出局,错失后面上升波段的利润空间。

动态风险控制依据的是股价在小周期上完成了小波段的上涨后、根据小周期的上涨幅度计算出来的回调幅度,或者通过前一个上涨波段中标志性的K线来判断回调到什么位置之后会遇到支撑,如果破掉支撑位就很可能造成趋势的反转,后期会继续维持下跌状态,所以可以选择暂时锁定利润。

动态风险控制策略

(1)涨停后的卖出策略

第四章已经详细介绍了涨停次日如何进行卖出的策略,这是操作短线涨停板甚至是所有交易模型在盘口寻找卖出点位的最好的办法。

(2)固定空间向上平移

比如买入的时候依据某种形态要求确定了下跌3%之后进行止损,当股价上涨了5%之后,止损的点位也向上移动5%,此时就不再是止损了,而是在买入价的2%之上进行止盈。如果股价继续上涨,涨幅已经达到了10%,此时的止损空间继续上移5%,则对应的止盈点就变成了7%。后市如果股价继续向上运行就去博取更大的利润空间,但是如果股价向下运行也要尽量保住更大的利润。

此种方式可以结合减仓一起操作,比如当上涨幅度超过10%之后,一旦回撤到7%的时候卖出一半的仓位,回撤到5%的时候再卖出剩下的仓位。

实战案例3

澳洋顺昌(002245)2015年3月18日涨停板

澳洋顺昌在日线上还没有形成大的上升趋势,还处于宽幅震荡期间。3月1日~3月17日的横盘整理期间,股价的重心不断抬高,在30分钟走势上形成了扎实的底部,即将启动一波30分钟走势上的上涨行情。3月18日的涨停板宣布多头行情的启动。

澳洋顺昌(002245)2015年12月~2016年4月K线走势图

澳洋顺昌(002245)2015年12月~2016年4月K线走势图

如果在3月18日以涨停板的价格追进,买入的成本是7.55元(不考虑手续费),静态止损位为下跌3%。次日的最大涨幅是7.78%,有超过5%的涨幅,那么止损的点位也要上移7.78%,即买入价向上4.78%的位置对应的价格为7.94元。股价回落的最低点到了7.87元,所以要在7.94元的价位上清仓或者卖掉一半的仓位。如果只卖掉了一半的仓位,剩下仓位的止损位为原止损位向上移动5%,即买入价向上2%的幅度,对应的价格为7.70元,当天的股价没有触碰到该价格,所以当天可持仓。

澳洋顺昌(002245)2016年3月18、21日<a href='/fenshitu/'>分时图</a>

澳洋顺昌(002245)2016年3月18、21日分时图

(3)创新高的大阳线的最低点

买入后参照的大阳线可以是主周期的,也可以是小周期的。对于操作短线涨停板的投资者来说,小周期一般都需要看到30分钟甚至是5分钟走势,买入股票之后,如果在30分钟走势上出现了一根上涨的大阳线,就会将原来的止损位向上调整到最近一根大阳线的最低点。有的时候30分钟走势上的一根大阳线的利润空间会非常大,如果等到跌破该大阳线的最低点时再离场,利润会严重缩水,所以一般出现大阳线后会根据后期的形态来确认执行什么样的止盈策略。

该种风控方式也会结合减仓的方式一起操作,以实现部分仓位落袋为赢,之后用剩下的仓位博取更大的利润。

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