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估值资产是什么?对基金业绩有何影响?收入费用率如何计算?

2019-01-26 21:27:38  来源:震荡行情如何炒基金  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

估值资产是什么?对基金业绩有何影响?收入费用率如何计算?

时间:2019-01-26 21:27:38  来源:震荡行情如何炒基金

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估值资产是什么?对基金业绩有何影响?收入费用率如何计算?

估值资产是什么?对基金业绩有何影响?

因为基金所持有的股票、债券等资产在未出售前无法计算其准确的价值,只能根据其未来走势、到期时间进行估值,因此这部分资产就是估值资产,这和售出时的准确价值肯定是有差异的,因为股市的波动会使最终售出的价格与估计价格产生差异,因此,估值资产越多,所计算出来的比例可能偏差就越大。

基金的现金持有率保持在什么比例比较合适?

现金持有率是基金持有的现金(包括银行存款)除以基金资产的比例,为了支付现金红利、日常费用等需要,基金在投资运作时会保留一部分现金,但现金不用于投资,是无法产生收益的,因此现金的比例不宜过高,一般现金持有率在10%左右比较合适。

基金的资本利得率对评价基金有什么作用?如何计算?

资本利得率是指基金股票、债券买卖差价收入占全部基金收入的比例。基金的资本利得率可以反映基金主动投资获利的能力,比较真实地反映了基金的实际经营效果,资本利得率越高说明基金主动获利的能力越强。

收入费用率如何计算?

该比例的计算很简单,就是用基金的总收入除以取得这些收入支出的费用,比率越高说明资金的使用效率越高,经营情况更好,因为在取得相同收入的条件下,费用支出越少投资者能获得的收益越大。

基金净值超过1元认购价格的就是赚钱的基金吗?

不能这样简单地判断,对于单个投资者来说,1元认购基金,在净值变成1.1元后肯定就盈利了,但是对于基金来说却并非如此,比如某只基金认购价格为1元,运作一年后净值下降为0.9元,部分投资者选择在此价位赎回,那么他们就遭受了损失,后来该基金又经过一段时间的运作,净值变为1.1元,这时部分投资者可能赚钱了。因此我们要研究基金自设立以来的历史数据,而不能只看当期净值。

计算这些指标需要很多财务数据,应该从哪里获得呢?

通常,专业的基金网站、基金管理公司网站都会有基金净值增长率、夏普比率、资本利得率等指标供投资者参考,在基金的招募说明书和定期财务报告中也会披露相关的指标及财务数据。

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