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如何运用低估值战法在左侧交易中寻找机会?左侧交易的判断方法有哪些?

时间:2018-08-04 20:26:29  来源:左侧交易  本篇文章有2940字,看完大约需要10分钟的时间

如何运用低估值战法在左侧交易中寻找机会?左侧交易的判断方法有哪些?

时间:2018-08-04 20:26:29  来源:左侧交易

顾2018年年初至今,从一月份的3587.03到现在跌破2800点整数关口,市场经历了大起大落。从估值角度出发,当前的绝对估值水平处于历史的低位。当前,上证综指PE(TTM)为13倍,对比2016年1月27日2638点的12.87倍、2013年6月25日1849点的9.67倍、2008年10月28日1664点的13.49倍,当前绝对估值水平相对较低。从行业角度,除了有色、煤炭等周期行业及食品饮料、家电等消费龙头行业估值相较2638点更贵,其余大部分行业估值水平比2016年1月更为便宜。

沪深交易所核心指数估值情况——PE(TTM)

PE(TTM)

PE(TTM)

沪深交易所核心指数估值情况——PB(LF)

风格板块估值情况——PE(TTM)

PE(TTM)

PE(TTM)

风格板块估值情况——PB(LF)

PB(LF)

PB(LF)

注:

1.风格板块采用中信风格类别划分和申万大中小盘指数。

2. 分位数指现值所处历史区间位置,分布形态以历史数据为准。分位数越大,表明现值越接近历史最高值。

3. A 股指数分位数时间区间是2000/1/4 至今(部分股票指数是自2000 年之后其设立开始)。

4.表格数据截至2018年6月24日

总体而言,目前全部A股平均估值处于历史较低水平,行业里面,除了周期类和大消费板块以外,大部分行业已经低于沪指在2638点的时期。另外,通过与行业估值的历史中位数水平比较,我们发现,当前行业估值低于历史中位数幅度较大的行业为传媒、房地产、通信、建筑材料、农林牧渔、商业贸易等,而银行、休闲服务、医药生物、石油化工、公用事业和交通运输等板块离历史中位数较接近。

各行业对比

各行业对比

因此,在市场逐步探明底部区域过程中,估值相对历史均值水平较低的行业,继续下跌的空间也较小。另外,在市场止跌企稳之后,预计估值较低的行业将会率先迎来反弹机会,可以沿着业绩与估值匹配的角度关注估值相对较低的行业。

左侧交易的判断方法

俗话说的好,"一流高手用境界,二流高手用趋势,三流高手用技术"。然而,普通散户往往自以为看得明白,却经常不合时宜地进行自己所谓的"左侧交易"或"右侧交易"而造成不必要的损失。今天就来给大家说说有关左侧交易的几个判断心得,希望初入市场的一些投资者也能逐渐提升自己的交易技术。

一是左侧交易是试探性建仓,必须控制仓位,否则震荡洗盘中会受煎熬,如果盲目重仓甚至会被爆仓。一般是按照"成功率平方法则"建仓,即30%把握时仓位9%,50%把握时仓位为25%,90%把握时仓位为81%,以此类推。控制好仓位才能保持心态的良好。

二是左侧交易应该分批建仓。一个趋势的转折,往往是由于场内大户陆续苏醒或垂死挣扎,会有多个分时顶点。此时,我们不知道哪个是最佳顶点,只能见一个咬一口,不贪不息;

三是计算一下左侧交易的成功率:某级别的一波大趋势,更小级别看肯定是3波或5波,即所谓的波浪理论中的次级别3/5浪或a/c浪,如果次级别出现"小背驰",说明原趋势的动能快耗尽了,则该级别反转的成功率计算为50%(也许反转、也许横向震荡蓄势);

再数一数该级别大趋势走了多久(几根K线),如果与前一波逆向/横向宏走势K线根数相等时,根据对称性,如果此时出现上述小级别背驰,则说明走势和谐,成功率又增加二成(20%);

最后看一下该宏走势同等K线后,是比前宏趋势顶点高了还是低了,如果也"和谐"或"背驰"(一波比一波低、或一波比一波高,再结合KD、RSI),则成功率再加20%,如果这三种情况全出现,左侧交易就有9成把握,可以8成仓位,重仓出击了。

上面是入场,入场后不管赚赔,总要出场,下面谈一下对应左侧交易的出场办法。一般而言,有以下三种情况:

一是原趋势继续,转折迟迟不来,判断错误,则规定一个固定止损点,比如30%,点到后自动平仓;

二是原趋势停止了,但变成横向震荡,没反转趋势出现,仓位变成一会儿盈利、一会儿亏损,这种情况可能是酝酿更大级别的走势,就不死等了,在与原趋势对等时间(K线根数相等)后,不管盈亏坚决平仓,场外观察去;

三是原趋势反转成功,出现右侧交易信号,新趋势确立,则不管新趋势如何凶猛,在与原趋势对等时间(K线根数相等)后,也坚决平仓,用不着念叨"让盈利奔跑",落袋为安,说不定就进了排行榜,更不会轻易跌出。

总之,就是对称法则为基础,左侧入场时加二个"背驰"判断以增加成功率,右侧出场时就啥法则也不加,数着K线平仓。

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