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我的投资心路:量化交易是让你获取情绪优势的最佳方法

时间:2017-11-13 09:58:16  来源:优势投资者的七项修炼  本篇文章有1325字,看完大约需要4分钟的时间

我的投资心路:量化交易是让你获取情绪优势的最佳方法

时间:2017-11-13 09:58:16  来源:优势投资者的七项修炼

我的投资心路

老子在多年前就说过:“为学日益,为道日损。”大意就是说,知识学得越多,离道就越来越远啊。这相当于给热衷于学习的人们出了道世纪难题。

我们在求知的路上,到底该怎么走?该做加法还是做减法,或者先做加法后做减法,又或者先做减法再做加法?其实每个人都在用一生的时间回答这个问题。至少我在进入股票市场20年的时间,一直在试图回答这个问题。这20余年的投资历程,前面的十多年,真正的价值在于:把该犯的错误都犯了,该交的学费都交了。

曾经因为迷恋技术的完美图形,掉到一个巨大的坑里;曾经因为听消息,买入一只股票从40元跌到4元;也曾经因为期货交易上的模型亏钱,冲动地放弃模型贸然做主观交易,结果亏得更多……

这是一部屡战屡败、屡败屡战的历史。

从2008年开始研究量化交易,我累计花费了上万小时的时间,发明的指标、模型至少有数百个。各种数据的测试次数,更是数以千计。即便如此,也依然交了好多学费。尤其是主观和量化交易混合进行的时候,更是摔了好几跤。最终,在2013年,我坚定地走上了纯量化交易之路。

我的投资心路:量化交易是让你获取情绪优势的最佳方法

我跟朋友说,选择量化交易不是多么高端的事情,而是承认自己在主观交易上的无能。就像我在本书前面说过的那样,无能是一种劣势,但承认自己的无能,是一种优势。在承认自己的无能之后,曙光终于出现了。从2013年开始,我开始走上稳定盈利的道路。我在CTA(股指期货和商品期货)的实盘量化交易,年化收益率超过了80%。

革命家史就不在这里细说了。在这本书快结束的时候,我想谈一谈对量化交易的认识。

量化交易是让你获取情绪优势的最佳方法

我们可以把交易分为主观交易和客观交易。简单地说,如果你是凭经验、凭盘感来做交易,那么你是主观交易者。如果你是凭数据、凭模型、凭系统来做交易,那么你是客观交易者。量化交易是客观交易最常见的形式。

主观交易最大的问题是情绪的干扰。所以,高智商其实对交易没有太大的作用,所以巴菲特会说做好投资只需要小学数学水平。因为再高的智商,再聪明的大脑,都不是情绪的对手,永远不是。贪婪、恐惧、冲动,这些是大自然写在人的基因里的底层代码。光靠读书是解决不了的。唯一的办法是持戒。

你的交易系统就是你的戒律。所以,只有客观交易才能完美地解决这个问题。把你的交易思想写成策略,把策略交给计算机去执行,你才终于可以跳出情绪的陷阱。

记住这一点:当别人都被情绪影响,而你没有。你就获得了优势

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