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在金融市场里挣钱如何看待概率事件?

时间:2018-08-20 13:38:50  来源:西蒙斯  本篇文章有5195字,看完大约需要17分钟的时间

在金融市场里挣钱如何看待概率事件?

时间:2018-08-20 13:38:50  来源:西蒙斯

什么是概率?概率又称为然率、机会率或者概率、可能性。是数学概率论的基本概念,是一个在0-l之间的实数,是对随机事件发生的可能性的衡量。表明一个事件发生的可能性大小的数,称为该事件的概率。

大家经常说某人有百分之多少的把握能够通过这次考试,某件事出现的可能性是多少,这些都是概率的实际例子。但假如一件事情出现的概率为1/n,并不是指n次事件中一定有一次该事件发生,而是指这件事件出现的频率接近干1/n这个数值。

也就是说,概率事实上就是用数量表示某个事件可能的程度。很多交易者来金融市场投资是为了赚钱或存续财富,然而在金融市场持续变化的不确定状态中,它的概率有多大?换言之,在金融市场里赚钱究竟是小概率事件还是大概率事件?

1.追求大概率事件

从某种方面来说,投资学实际上就是一种概率学。无论任何一位投资大师,均不可能获得100%的成功。然而从总体来说,投资大师的成功案例总是比失败案例要多。所以,投资的时候选择大概率事件,实际上就是最好的投资方法。

投资就是为了获得利润,同样如此,赌博与购买彩票也是为了获得利润,它们之间有什么区别?

对于那些将投资视为赌博或等同于博彩的交易者来说,当然它们没有什么区别。可是,作为一个理性的交易者,应该认识到它们之间的本质试别。

赌博就是小概率事件,在赌场的设计中,赌徒赢钱的概率一定小于输钱的概率,通常同际上较正规的赌场设计的盈亏概率为3:7,即赢钱的概率仅仅为3O%,输钱的概率为70%。如果这样下去,一定是庄家赢钱多,赌徒就会输得很惨。

彩票的成功概率相比之下更小,小到仅仅几百万分之一,尽管每一场都买、持续买一辈子,根据这样的概率分布,中大奖的可能性仍然只有几百万分之一。因此,买彩票并不是投资,甚至也不是赌博,事实上纯粹是一种消费。

不过,赌博与彩票只是代表概率的两种极端:赌博是小概率,然而赢输金额之间的差距并不大;彩票就是低到接近忽略不计的概率,然而中奖与不中奖之间的金额差距几乎非常大。赌博与彩票有一个共同点就是:均是小概率事件,充满很大的不确定性和不可控性。

对于投资来说,与赌博、彩票之间有很大的不同,投资可以看作“大概率事件”,其大概率包括这两点:能够让盈利的概率超过亏损的概率;能够让盈利时赚得的金额超过亏损时失去的金额。大家经常说,成功则是在正确的时间出现在正确之处,这在投资上特别明显,由于交易者可以通过对时间和空间的选择,就是让自己出现在盈利概率更大的环境。对于运用什么方式,才能得到更大的盈利概率?这就是个人投资方向的选择,必须根据市场中长期方向来确定,在市场中长期力量往上的时候做多,在市场中长期力量往下的时候做空,进而获取最佳的盈利概率。

也就是说,概率事实上就是用数量表示某个事件可能的程度

或许有人这样提出,索罗斯曾经说过,投资并不需要极高的成功率,有50%就能够获得很好的利润。按此说法,难道50%不是盈亏相互抵消了吗?并非如此。是由于虽然只有50%的成功率,然而若每次盈利时平均收益为15%,而每次亏损的时候平均亏损为5%。交易者的最终业绩也将很可观。因此,在更高的成功率以后,另一个重点就是让盈利的时候获得的利润,尽量更大幅度地超过亏损时带来的损失。

从这个方面来看,长期投资成功的关键并不在于某一操作获取多么高的利润,而是每次亏损的幅度极小,并尽可能地不造成很大的亏损。要做到此点,交易者不能对市场作出盲目的判定,既不简单做多也不单纯卖空,而是应该始终跟随市场中长期方向进行个人投资策略的调整。君不见,通常大幅度的亏拟,均是产生在市场已经变化,而交易者依然固执己见的时候。

投资并没有很大的秘密,一些所谓的秘决只是大多数人不愿深入思考的逻辑,事实上它就是一次次的选择,假如交易者始终做大概率的决策,永远不去做像赌博和彩票一样的小概率选择,则成功也将是大概率的事件。

2.持续掌握优势

概率是一种可能性,并非一种必然性。它是根据很多的数据样本或者模型的统计推导,交易胜率5O%的系统可能在某个阶段一直均是100次交易当中,误差控制在两次之内,即成功和失败的次数都是在50±2的范围内,然而你即将进行交易的阶段,随着交易次数的增加,亏损比盈利多10次的情况产生的可能性将会越来越大(小概率事件产生的概率会由于交易次数的增加而变大,交易次数少小概率事件产生的概率就相对比较低),下注100次,亏损为55次,盈利为45次,在系统胜率50%的情况下是会极易出现的!如果我们假设胜率为9O%,假如你的运气非常不好,正好最新的交易阶段就遇到了那个10%期间,持续亏损10次也不要紧?

力争相对优势对于交易盈利来说非常重要,运气也非常正要。

交易以前,极其重要的就是确定最小阻力线是否与交易方向一致。假如没在接近趋势的开始点进人,那么就不会从这个趋势中得到多少利润,由于错失了利润储备。而此储备对于人的勇气和耐心是十分必要的,如果有了此种勇气和耐心,就能够静观市场变化,就能够在行情结束前必定不断出现的小的回落或回升而前持有不动。

赢钱的秘诀就是:“持续掌握优势。”具体的来说,就是认真、仔细地分析胜算,紧紧地把握优势,严格地控制风险。就是当胜算很大的时候就下大注,当胜算很小的时候就下小注,当没有胜算的时候就不下注。简而言之,投资有如下几个要点:

(1)耐心等待时机,投机交易的第一要点就是耐心等待确定性机会的来临。

(2)看对了就要赚钱,看错了就亏损,截断亏损,让利润奔跑,有好的盈亏比,则是投机交易第二要点。

(3)金融交易就是一种概率游戏,实战中只做大概率事件,只做明显的趋势行情,只做自己有把握的交易,想方设法地提高胜率。

关键字: 趋势
来源:西蒙斯 编辑:零点财经

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