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如何调整失衡仓位

时间:2017-10-20 20:30:50  来源:伟大的趋势交易  本篇文章有2462字,看完大约需要8分钟的时间

如何调整失衡仓位

时间:2017-10-20 20:30:50  来源:伟大的趋势交易

是否应该在某一只股票上投入过多的资金,一直是很多投机者常遇到的问题。为了提升组合的综合收益,或者说我们感觉某一只股票更有上涨潜力或有可能率先上涨时,我们倾向于在它身上下过多的赌注;即便在加码的过程中,这种问题依然存在,当我们感到某一个股票的价格上涨得非常顺利,或者一个热衷于价值评估的投机者发现一个股票的股价非常低时,往往会冲动地加大注码,试图用这种方法来提升后面的结果。

然而,这依然是一个想占概率便宜的举动。因为事实最终会表明,这种做法正确的概率依然低于50%,属于一厢情愿。事实上,当投机者在—个自认为很有潜力的股票上加大注码以后会发现,大多数情况下你所看好的股票只会得到暂时的亢奋,最终这些股票依然会趋于平淡,它的涨幅与你手中其他的股票并无二致。你下了重注买到的只是一种短暂的自我陶醉,让你在买入那一刻的心情更偷快而已。

无数现实例子告诉我们,当一个趋势交易者正处于行情不断上涨的过程中,如果他手中还有很多钱,他会急于将手中的钱全部买入股票只有这样,他才会觉得心情舒畅,心里踏实。因为他觉得行情还会持续上涨,这时候只买入计划中的部分,会提高自己的建仓成本,缩减收益,不如在这个时候乘胜买入更具优势,而那些在建立初始仓位失败以后的投机者,则会倾向于股价再次大幅下跌后,将计划中贏利加码的仓位改变为亏损下跌的加码仓位他们的理由非常简单:这时候买入的成本更低,这时候买入会比先前买入更具成本优势。但是,这种自作聪明的想占几率便宜的想法,往往会让投机者吃尽苦头。原因非常简单,如果仅靠这些很容易被你想到的方法就能打败几率法则,那世界上的成功投机者就太多了。正如一本书上提到的那样:“你所想到的都是错的!”

换言之,遇到行情变化的时候,投机者的头脑中会出现很多自认为很有道理的想法,他们会认为这样做会达到某种更好的效果。然而,我要告诉你的是,如果你不是以坚实的理论知识和充足的经验为基础,并经过长期的跟踪观察和深思熟虑而得到的答案,我劝你还是趁早放弃为妙,因为这就是所谓的无知者的第一念头。科学的结论是:大多数缺乏专业知识的人,会在面临专业问题的时候出现自以为是的第一意识,也叫初始想法,并且出现这种想法的人相当顽固不化。如果他们的这一想法得到落实,并最终达成了他所预期的效果,他们就会迷信这一想法,并进一步产生强化这种想法的意识。

举一个简单的例子,当股票大幅下跌的时候,会有一部分人误认为这次下跌是庄家所谓的洗盘,看起来这只股票马上就要上涨了,所以,此时应该加码买进,或买得更多些。如果不久股价上涨了,让他得偿所愿了,那么以后这种思想意识就会扎根于这位投#1者的头脑中了,这就是所谓的“锚定现象”。

正是因为这种思想作祟,投机者往往会做出很多不理智的事情,并最终犯下一些极具成本的错误。而我们接下来要讲的内容就是,当你因为自作聪明,而将这些烫手的山芋抓到手里以后怎么办的问题。

在解决这些问题之前,投机者要明白一个道理:盲目地在某一只或几只股票上下过多的赌注,其本身并没有多少科学性和合理性。因为前面我们已经讲过,人的判断力是有上限的,不可能随着经验和知识的增长而持续增长下去。投机并不是靠着判断取胜的,而是靠策略取胜。如果我们仅有50%的判断力,那么我们就用100%的策略来弥补其余的那50%

的不足因为我们学习的目的并不是如何判断一件事情,而是要学习如何处理一件事情。

当然,拥有非常好的判断力的确让人羡慕,但投机能否成功,仅靠非凡的判断力是不够的如果仅靠聪明和判断力就可以取胜的话,那么比尔盖茨就不需要花费那么多资金和时间去不断尝试新地发展项目了。比尔盖茨可以说是IT领域中的佼佼者,有着聪明的头脑和超凡的判断力,但是其选择和研发新项的成功率却并不髙。有消息称:其成功的项目不到研发项目的20%,这可能也有些高了。

换言之,投机者要先意识到,根据自己的个人所好为一只股票安排过多的资金,其成功的概率非常低。所以,当你遇到这样的问题时,首先要避免自己去这样做。在前面我们已经提到了,即便是遇到一个你自认为很有前途的股票,也不应将注码增加到原注码的30%以上。而那些有着完善的风险控制的基金机构则更是明文规定了某一只股票和某一个板块的股票数目不应占总资金的百分比。这充分说明,根据自己的感觉和意识无端地增加建仓数目,是久经考验的不具实质意义的不争事实。

所以,当投机者遇到这样的情况时只有三种选择:

第一种选择是,及时减持在这只股票上下的过头的注码:

第二种选择是,如果行情上涨了,当上涨达到原计划的另一个加码价位时,停止加码,以扯平原先过多的加码风险;

第三种选择是,将过多的失衡仓位进行换股处理,将那些超出安全标准的股票换成其他的股票,平抑风险。

所以,投机者应谨记:公正无私地对待你手中的所有股票,不要对某一只股票或某一次机会抱有过度的希望。过度偏重于一只股票,在某一只股票上下过多的赌注,试图人为地改变投注置以达到组合增值的效果,长期看来,并不是一个明智的选择。正如一句箴言所说:“你最宠爱的那个孩子,往往就是最不成器那一个。”这句话虽然有点绝对,但大多数情况下还是符合客观事实的。

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