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什么是市场经验风险

时间:2017-10-20 17:38:52  来源:伟大的趋势交易  本篇文章有3967字,看完大约需要13分钟的时间

什么是市场经验风险

时间:2017-10-20 17:38:52  来源:伟大的趋势交易

经验的最大弊端在于会让人误以为过去的做法也适合于将来,所以,人们通常会用以前的经验来判断未来的事物变化。因此,在经验面前,人们会因为过度认知而对面前的变化无动于衷,难以很快逆转先前对事物的认识。

为了深入了解经验风险,本节中我们就对经验进行更加深入的剖析,提高投机者对经验的认知力,平抑投机者对经验的过度依赖。

事实证明,经验只是一种行为的知识,是一种对类似事物的再次认知,对把握本质和厲性相近的事物的变化规律具有参考意义。换言之,经验其实是一种处理类似问鹿的参考模式。人要提高自己对市场的认知力和未来市场变化的判断力,除了要对市场变化的规律做充分的了解之外,就是增加经验教训,如果我们把由思考而得来的知识称为“理论知识”,那么由实践而得来的知识就可以称为“行为知识”,这两者的作用是一样的,都具有增加人的阅历、丰富人的思想的作用。所以,投机者要想提高自己的交易能力,必须既要丰當自己的“理论知识”,还要增加自己的“行为知识”。而我们所谓的学习别人的经验、听取别人的意见,其实就是在重新认知别人的“行为知识”和“理论知识”人们所谓的能力就是这样通过理论到实践,再从实践升华到理论的过程,不断地思考、总结,一步一步提升起来的,不可能一蹴而就。

所以,在面对与其他人几乎毫无差别的判断力时,充足的经验和丰富的专业知识可以提高我们的判断力,提升我们应对意外问题的能力。

我曾经不断地思索:如果人们能够不断地、持续地积累经验教训,不断地补充市场知识,是不是就能进一步提升判断力呢?到最后我们的判断力会不会更高?

最终,我得到的答案是否定的。

我所得到的答案是:经验最大的作用是提升人们应对事物的能力,而适应提高投机者的判断力。即经验对投机者应对事物变化的能力有着无限的提升空间,但对人们判断力的提升是有限的。如果仅靠积累经验教训和掌握更多知识就可以不断提升自己的判断力,那这个世界就太可怕了。因为很多人都会随着知识和经验的不断增加,逐步变成先知。然而,事实上我们的身边没有先知,无论他的知识多丰富,经验多充足,他们都无法准确判断事物接下来的变化。

换言之,你可以通过深入的研究和经验的积累,不断提高自己评定股票和应对市场的能力,但却无法持续提高你的判断力,因为随着时间的积累,经验对判断力的影响也会越来越小,最终达到上限。

于是,我得出了这样的结论:经验其实也是一种知识,它与书本上得来的相同,都是一种行为和思想的总结,是一种对现实和变化的总结。判断力可以通过经验的充足而增强的主要原因是人们思想意识中储存了类似事件的处理意见,或者说类似事件发生时的类似征兆,人们可以在事物发生之前作出合理的判断。有经验的人因为拥有这些优势比没有经验的人更易得到相对可靠的判断意见。

在不断地研究这一问题时,我得出一个判断“几率中衡”的结论,其意思就是人们面对市场行情时,最棒的判断力其准确率也超不过50%。可能有些投机者并不相信,因为他们所遇到的是,通过他们的系统来判断市场的走向,他们可以得到髙于50%的贏利百分比。换言之,通过他们的交易系统或预测系统来判断市场走势,他们的准确率能够达到50%以上,

我也曾经有过这样的错觉,但当我得到判断“几率中衡”的结论时,我开始怀疑戴诺顾比的亚洲及澳洲交易简讯周刊对案例投资组合经过11年的实时监控所得出的“趋势交易的正确几率达到70%以上”的结果。

如果我们仅以股价形成趋势之后的结果进行统计,并以股价产生利润的次数做出统计,我们可以得出相当不错的统计结果:当股价形成趋势之后,或多或少都会出现一定的贏利,并且这一比例相当高。这是显而易见的现实。但如果我们将这一结论当成最终的结果,并从此误认为只要按照趋势形成之时的讯号进行交易,就可以一劳永逸,这却是不可取的,虽然这一“经验”有着充足的数据证明。

因为我们在计算趋势形成的胜算时,只针对买入时机做出了统计,如果我们将与之相对应的卖出时机给予同样的关注,这一数据就会大大降低了。

我们做一个科学的计算,比如,趋势交易的买入讯号成功率为70%,卖出讯号的成功率也为70%,最终我们一买一卖的贏利概率为49%(70%*70%=49%)。这意味着,如果仅仅死板地按照系统的几率进行买卖交易,最终我们的结果是“久赌必输”。

进一步来讲,假设我们判断行情上涨的正确率(经验值)为70%,判断行情下跌的正确率(经验值)也为70%,我们想要买和卖的时机都判断准确,我们的正确率也是49%。这意味着,即使我们以最高的判断胜算来判断行情的涨跌走势时,我们依然在玩“久赌必输”的游戏。

这一结果可能会让一些正在进行系统交易的短线投机客感到不安和担忧。之所以很多人据此交易,依然能够留在投机市场中继续生存下去,是因为这一几率并不是平均分市或持续分市,而是随机分市的,这就给--些具有较高技术性和纪律性的投机者提供了发挥其技术性和纪律性的机会。

换言之,几率的非持续分市,让那些有经验的投机高手抓住了市场几率的弱点和漏洞,他们可以通过一定的技术性与策略性的结合最终战胜市场,战胜50%的“几率中衡”值。即不完全依赖几率取胜,而是依赖技术性和策略性取胜,以周密的策略性和严格的纪律性,来弥补几率上的不足。比如,投机者最常提到的“截断损失,扩大战果”,以及“只做有把握的交易,避免没有把握的交易”等策略。

在我的投机生涯中,让我体会最深的就是,在头几笔交易中亏掉的钱,会在之后的几笔交易中赚回来。但有一点,如果我在头几次的交易中损失过度,在后面的几笔交易中我就很难翻本。原因是,贏与输的几率一旦失衡,最终我所有的努力都会被抵消。然而,如果我在头几笔交易中能够将损失限定在可接受的幅度内,并在之后出现的机会中尽可能地坚定持有,壮大优势,最终我就会贏钱。

由此可见,顺应趋势、截断损失,并尽可能地扩大战果等交易规则的确可以提高投机者的贏率,为投机者提供几率上的优势,打破判断“几率中衡”的限制。只要坚持正确的方法和理念,最终投机者会受益于规则和纪律,战胜几率中衡值,做到“久赌必贏”。

这与企业的发展道理相同,经济的萧条与繁荣交替出现,哪个不会多,哪个也不会少。所以,最聪明的办法就是在经济向好时,大家都賺钱的时候,多嗛一点;在市场萧条行业低潮时,大家都亏损的时候,少亏一点。这样,就可以在以后出现的机会里更占优势,这才是经验的本质——帮助投机者找到一种处理问题的方法。

当然,有一些在市场中呆久了的投机者,会对市场的走势有一种感觉,在某种特殊情况下,可以凭着感觉和意识来应对市场中的一些突如其来的风险和机会。其实这是一种行为意识,是一种对类似事物的变化征兆有着及时或提前的认识。在市场中经历多了的投机者,在某些时候会出现一种与市场的运行模式相符合的思维形式,虽然有这种情况存在,但这种感觉同样会不断出错。只不过它可以与投机者的技术相互结合起来,在一些特殊情况下,提升了投机者对风险和机会的感知力,一定程度上增加了投机者的决策准确性。

所以,那些成功的投机者所谓的感觉和直觉,也只不过是对重复经历的一些事物,经过充分提炼之后,对其形成的变化征兆能够做到提前和及时的认知罢了。它的作用与交易系统一样,唯-不同的就是这种感觉(直觉)是人的潜意识对经验和类似事物的总结结果,而系统则是依赖量化的行情数据对市场走势进行分析、统计的总结结果。

所以,在投机市场中,投机者要正确运用经验和知识,并接受成熟的经验和知识。盲目学习并不存在的东西,到头来只能变得更加愚昧。经验相对于判断力来讲,所起到的作用并不很大,但相对于应对事物的变化,所起到的作用却是无法估量的。

对于一个勇于实践的人来说,知识是第一认知,经验是第二认知。如果说,第一个人实践出来的思想叫做经验,那么当它被别人学习时,这一经验就己经变成了一种知识。所以,经验和知识之间是可以相互转换的。既然如此,那无论多少经验最终都会变成知识,而事实上无论你学多少知识,也不可能变成市场先知,这便是最终的结论。

所以,无论市场如何发展、如何变化,投机者一定要学会自己拿主意,不要被他人的经验所迷惑。因为自己拿主意,错了和对了,你都会有一种感觉的,也知道对在哪里,错在哪里,即便是当时不知道,只要持续下去,终究会找到问题的出处。因为它与你内心的投机行为和思考模式是相联系的。如果你轻信别人的经验,进从别人的指挥,到最后既不知道错在何处,也不知道对在何处,无论对了还是错了,你都不知为什么,最终切断了自己的潜意识与市场之间的联系,也失去了经验与教训的总结和参照。

投机者谨记:经验有助丁_判断,但却不能过度地依赖经验之谈,再充足的经验相对于复杂多变的投机市场而言,也无法突破50%的几率中衡值。绝不要把自己丰富的经验当成是必胜的判断和预测的结论,并固执坚守,而应该把它当做整个投资决策的一个重要组成部分,是诸多考虑因素之一不要让经验变成砸向自己的最大一块石头。

市场经验风险

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