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吕俊认为长线向好的格局不变

2018-12-20 22:20:59  来源:100位顶尖投资家的理财策略  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

吕俊认为长线向好的格局不变

时间:2018-12-20 22:20:59  来源:100位顶尖投资家的理财策略

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吕俊

从容投资管理有限公司董事

主要观点

经济增长最有活力和希望的部分仍然在于科技、装备制造、新能源、消费、医疗保健等领域。因此,这些领域的品种回调就是买入机会。

长线向好的格局不变

2011年是中国证券市场发展20周年。股市从一个新生婴儿逐渐发展到现在具备“多层次”、“能满足多样化投融资需求”的市场,市值已至全球第,发展势头喜人,机构投资者进一步发展壮大,为股市投资创造了良好的环境和氛围。

吕俊 长线向好的格局不变

作为多层次资本市场主体的一部分,上海从容投资管理有限公司成立3年多来也取得了长足的发展,特别是在2010年,我们成功完成了在工业科技、大消费和医药这三大行业领域的战略性人才布局,投研团队实力得到了空前的增强。觋在从容投资有5位非常資深的核心投资决策人,建立了专门的行业研究小组团队。我们相信,随着中国经济结构的转型,国家“十五”规划对新兴产业的大力扶植和投入,相关的产业投资潜力巨大。事实上我们的布局也迅速取得了初步的成效,2010年度发行的国内首只行业型产品—从容医疗1期信托,取得了93.%的年化收益率,在同类所有阳光私募产品中排名第一。

在经营策略方而,公司采取稳健经营的方针,不冒进发展,不刻意追求管理资产规模,注重控制经营风险。坚持人才( people)、业绩( performance)、贏利( prof it)的原则。即先有人才,再为客户页献业绩回报,之后企业获取贏利。在业绩优异的前提下扩大团队,形成良性循展望后市,我们认为,通胀压力、地产调控、物价调控等紧缩预期与股市供求关系失衡等因素仍将制约市场信心。2011年A股市场面临经济回稳、业绩增速放缓、流动性下降、产业转型四大变量的综合影响,预计全年的市场风格将趋于均衡,总体下跌空间比较有限,长线向好格局不变。

目前我国正处于经济转型关键期,经济增速维持较高增长,出口受益于海外需求,也在逐步复苏,通胀压力成为当前政策关注的首要问题,预计今后的货币政策将转向稳健,财政政策将趋向积极,而调结构重点在于:产业结构、收入分配、区域协调。因此中长期依然看好新兴产业、消费服务以及具备国际竞争力的先进制造行业。回避受流动性驱动和受美元指数影响较大的资源类品种以及投资品、资产类股票。

短期来看,消费、医疗、新兴产业等非周期类个股在2010年的累积升幅已较可观,暂时有个消化的过程。大盘蓝筹公司,传统产业估值过低,有些行业经过整合,行业定价权有所恢复,孕育着一些阶段性机会。但是总体而言,经济增长最有活力和希望的部分仍然在于科技、装备制造、新能源、消费、医疗保健等领域。因此,这些领域的品种回调就是买入机会。应该坚持大方向不动摇,一定能取得比较满意的回报。

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