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产品价格经常波动型公司趋势分析与运用要点

2017-08-09 13:37:42  来源:股票投资策略  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

产品价格经常波动型公司趋势分析与运用要点

时间:2017-08-09 13:37:42  来源:股票投资策略

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有些公司产品的价格,经常跟随经济的波动而波动。经济学中有一个术语,定义这类公司为周期型公司。不过,经济学意义上的周期型公司,范围比较广泛。这里,我们仅仅指其中的一部分,方便投资者理解。

化工材料中较多产品、钢铁水泥等建筑材料,是这类公司的突出代表。这些产品的特点,是规模较大,工业化生产特征强,下游需求广泛,产能规模也很大。由于经济的波动,下游需求经常发生起伏,从而影响这类公司的销售。同时,由于从需求的变化传导到这类公司的产能变化,往往有一个时间滞后的过程,所以,经常显示出来的经济现象。要么是这类公司的产能过剩,导致产品价格大幅下跌,要么是下游需求猛烈增长,导致产品价格大幅上升。而这些表面现象,经常是不真实的,所以,价格上升的短期趋势,经常不够稳定。例如,在某一个时间点,钢铁企业发现,下游需求猛烈增长,钢材价格有利可图,所以,尽最大努力扩大规模,并且,还用很多资金积极投资钢铁厂。当这些生产规模达产后,下游需求却急剧下滑,钢材价格暴跌,新产生的钢铁产能就开始闲置。这样的循环,在这类公司营运过程中,总是不断地出现。

很显然,这类公司的产品价格上升与下跌趋势,都是不稳定的。在股价趋势特征方面,由于时滞原因,这类公司的股票价格。经常跟随产品价格的短期上升趋势而上升,井且伴随着产品价格下跌而快速下跌。但有的时候,可能由于股价前期基跌过度,股价也会比产品价格更先走出低谷。

从产能与销合数据上,投资者经常会发现,对这类公司的研究,很容易得出错误的结论。例如,在经济周期下滑的时候,投资者发现公司在低价倾销自己的产品,感觉公司没有前途,所以很不看好公司,结果,股价却逐渐走出低谷,继后迎来上升周期。在经济较好的时候,公司产品价格上升,产能扩张,感觉之后随着产能扩张,公司的业绩会大幅增长,因而对公司信心百倍,但结果经常相反.没有多久,产品价格暴跌,新增的产能成了亏损的源泉。这些历史事实说明,投资者对这类公司的研究与分析,要特别小心谨慎。

产品价格经常波动型公司<a href='/zibenshichang/255419.html'>趋势分析</a>与运用要点

对产品价格经常波动型公司做趋势投资,投资者要注意如下要点:

(1)针对产品价格容易波动的特性,一定要密切关注经济周期,下游需求周期的变化对公司产品价格的影响,要把这些领先数据,作为判断公司产品价格涨跌趋势的重要依据。

(2)通常,在实施趋势投资的时机选择上,最好选择产品价格刚刚开始回升的时候,或者产品价格反复筑底,股价开始回升的时候。通常,股价的上升趋势都会跟随产品价格趋势维持一段时间。这种特征,既是投资这类公司的好处,因为简单明了,也是投资这类公司的坏处,因为产品价格较容易波动。

(3)要特别注意风险的防范。由于产品价格波动性强,股价的大幅波动特征也无法改变。因此,在持有这类股票的时候,当上升趋势已经走了较长一段时间后,要特别做好设定适当的止损价格的准备,或者设定一些与产品价格波动有关的止损条件。

当然,这类公司中,并不是所有公司的产品价格都容易大幅波动。其中,有些公司的产品,因为专利性很强,定价能力很强,所以,我们通常不把它们归入这类公司。

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