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什么是了结头寸?如何理解了结头寸?

时间:2018-08-11 22:33:31  来源:头寸  本篇文章有5640字,看完大约需要19分钟的时间

什么是了结头寸?如何理解了结头寸?

时间:2018-08-11 22:33:31  来源:头寸

什么是了结头寸?

概念

了结头寸是套利交易的最后一步,了结头寸的时机可以有如下几种选择:

1、持有头寸直到交割时间;

2、交割到期前即行了结;

3、将头寸展延为下一最近交割月份的期货合约。

解释

对于第一种情况,由于交割前,期货指数与现货指数走势大致相同,这意味着随着交割期临近,期货价格应回复到期货理论价格,此时,套利者在期、现两个市场同时了结头寸,就会获得相应的无风险利润。第二种情况是,如果在交割期前期货合约价格已经回复至理论价格,了结头寸就能提前获得套利利润;第三种情况是,如果在了结头寸前发现下一个交割月期货合约的期价落在无套利区间外,而且偏离的方向与前面的套利方向一致,就可以将期货合约展期延至下一合约,这时,只需平掉前一个期货合约头寸,再在后一期货合约上开仓,现货头寸不发生变动,即建立一个新的套利头寸。如某交易者在2月时发现3月期货合约已经高估,已经超过套利上限,于是,卖出期货买进现货进行套利。到3月时,期货合约回复到理论价格,本可以获利了结,但这时4月期货合约恰好也是高估,在无套利区间之上,该交易者就可以选择买进3月期货合约进行平仓,同时卖出4月期货合约开仓。现货头寸保持不变,相当于既了结了前面的套利头寸,同时又建立了一个新的套利头寸,由于免除了现货市场上的一买一卖,节约了交易成本,因而扩大了套利利润。

如何理解了结头寸?

知道什么时候了结头寸退出交易至少是和知道何时进入交易一样重要。由于大部分交易者都是右侧进入交易,那么问题似乎就是弄清楚什么时候退出交易。大多数情况交易者是因为看错了方向而退出市场。

我们不时会感到惊讶,交易者会保留多头头寸当市场给出一个明确的卖出信号。相反的情景也是真实的。交易者看到一个买入信号会去开多头,但如果他们有了空头的头寸在市场中再看到相同的信号他们会保留他们的空头头寸。

如果你是空头,并看到低位123的2点的被向上突破,那么这绝对是时候考虑退出你的空头了无论你是赢或输。

大的形态信号,但也有更好的市场行为点可以表明是时间退出了。

市场中也会有像讲故事那样的信号告诉我们是时间拿着钱并跑出来了,无论赢或输。在本章中,我们将与大家分享一些了结头寸和退出的想法。

谁在控制一种来确定何时退出的方法是确定谁在控制这个市场,买家或卖家?

无论时间结构,如果你是多头,你开始看到一些棒线告诉你是卖家在控制市场,你应该是很着急的退出。不止这些,你应该开始紧张,当买家失去了市场的控制权。

这意味着,只要你看到的k线不再是在上1/3的价格区域收盘,开始思考如何保护自己 –无论输或赢!

与此相反的也是真实的,当你做空。无论什么时间结构内,如果你再也看不到收盘在中下1/3的价格棒线,你应该认真考虑退出交易。

一些棒线通常是需要注意到的因为趋势可能不在是完美的。有时一个单个的k线就足够了。一个非常大的k线可以是相当有说服力的。在上涨趋势中,以非常大的k线有一个非常低的收盘价可能是泡沫反转k线,彻底逆转了价格之前运行的趋势。该棒线的动量是明显的下降。

尽快出场。

在跌势中具有一个大k线以非常接近高点收盘可能是一个底部。价格通常会反弹。退出所有的空头。

一个跳空可能足以使你注意到趋势可能不在完美。一个大的外部跳空并以非常低的位置收盘在上升趋势中可能是一个趋势即将反转的信号,价格现在已经准备好向相反的方向移动,而这个方向和你头寸的位置相反。 (见以下的例子)

这种非常紧密类型的分析在开始交易的时候是非常重要的,细节分析尤其是还没有盈利之前比交易已经是获利的之后还要重要。

时间规则

如果你能够看到的价格波动,而价格在一个特定数量的时间内没有使你收回成本,就退出交易,无论赢或输。须有一个或几个时间上的限制是重要的。至关重要的是在你的心中有一个声音,“我会出这这样和那样的一个时间段内出场不管是输还是赢。”

这个期间的选择应该精心的挑选以便它适合你的脾气,交易风格和个性。您必须选择您

自己的时间参数。我们想明确的是我们没有做广泛的统计测试,来证明任何特定的分钟数是理想的时间。你必须要找到你的时间通过试错和经验。一旦你发现了它,使用它不管你交易的时间框架。这包括采取日内交易以一个周线或日线图表信号。如果你还没有在您选择的时间段覆盖成本,退出交易。

下面是另外一个规则,你可能会想尝试。我们把它叫做3根k规则。如果你在入场后3根k还没有至少覆盖成本,你退出交易。你应用的规则必须依赖于价格的行动和你所看到的。您可能会喜欢这个时间规则,因为你正在寻找几乎是立竿见影确认你是正确的。

或许在你自己的情况下,你用4或5条k线会做的更好。那是你的决定。

我们一直被问,“使用时间规则是否对所有市场都有意义?“这个问题的答案是,”也许吧。“当然”是“,如果你的交易风格和入场技巧是为了一个快速巨大的变动。如果你没有得到那样的变动,至少在目前来说,你就知道自己错了。因此,你退出交易。您可以采取许多的小安打,仍生存在市场上。

一个显而易见的差异在成功交易者之间把他们同不成功的交易者区分开,是成功的交易者不怕亏损。他们可能不喜欢他们,但他们认为他们是做生意的成本。他们不投入感情,他们不个别的承担损就好像损失被反射走了这是他们作为一个交易者或作为一个人的能力。不成功的交易者亲自承担损失。他们感觉好像他们已经失败了。他们觉得损失是他们自己的反射。诚然,损失只是一个做生意的成本。您的工作是尽可能保持低的成本。

把谁在控制与时间规则相结合

在一个交易的早期阶段,在覆盖成本之前,甚至是在你的时间规则没有完成之前。如果你看到2个k线排成一排开盘价和收盘价格在与你交易头寸相反的方向,您应该退出交易。

如果你做空,你看到连续两个k线,收盘高于开盘,你应该开始退出程序。如果你做多头,你看到他们连续两个k线,收盘低于开盘,全身而退。您不再需要在持有头寸。

当你使用一个三根k规则,无论何种时间框架,如果你看到连续两个收盘价与头寸相反的k线,退出交易,无需等待三条k线出现在您的图表中。

市场突破

市场突破可以成为一个信号。他们是一个微小的盘中信号,但日线图上是一个主要形态信号,并在非常迅速的五分钟或更大的时间间隔图表。

市场突破看起来就像下图所示:

当你看到的最低收盘价,而后跟随两个更高的收盘价,然后以较低收盘,然后一个突破,平掉你的空头仓位,你有了一个买入信号。

最重要的是模式是收盘价格。显然,这样的模式可以具有无限多种高低开的关系。

相反的模式也是如此。如果你持有多头,当这发生的时候,你必须立即退出多头头寸。在那点做空也不会有问题。

该模式是:最高收盘价,随后两个较低的收盘,之后收高,然后突破。

 记住,这种模式收盘价是最重要的。当寻找这种模式时开盘最高最低是毫无意义的。

这并不是说开 - 高 - 低的关系不重要,但当市场突破时,我们感兴趣的只是收盘价之间的关系,和在市场开盘突破的事实。

 股价VS成交量

我们可以对成交量做什么?它反映的是什么?重要的要知道的是,价格上升或者下降是否相对于成交量的相对关系。成交量的水平,以及它影响订单被执行方式如果价格没有变动,是没有意义的。事实上,成交量相对价格运动或不运动可以告诉你很多在交易间内发生了什么在做市商中。如果价格不动,无论多么大的成交量,你可以相当肯定,无非是做市商内部在彼此买卖。

做市商都相当的满意如果市场在窄幅范围内交易。他们可以安全地剥头皮交易而在这些价格范围你不敢踏人。他们有低的或无佣金,和利益内幕优势。他们交易的延时是微不足道的,只要市场不是太缺少流动性。同样如此,他们所产生的滑移价差也很小,如果有的话。

在一般情况下,趋势不是由做市商发起。真正的趋势运动是由场外人进入交易领域所带来的,他们故意推动或者设计这个市场按自己的喜好的方式运行。

因此,当你看到成交量已经枯萎,你可以期望价格运动幅度很小。如果碰巧除了某种形式的一份重要报告,价格已经经历了一段趋势,你可以安全地假设,此举是时间来退出交易。成交量不是绝对的指标,因为市场上可能被设计,价格可能不移动当成交量增加时,因为在盈利报告或者重要申明之前的平仓引发了成交量增加。但它可以作为平局出场的信号当你不确定的时候。它可以是一个过滤器表明,“入场”或“出场”。请记住,很多时候一个入场信号可以成为你的退出交易的理由。

心理止损VS实际止损

我们被最常问到的问题之一是,“我在哪里放停止单?“同样重要,但很少问,”我什么时候放置停止单?“现在,我们将提出另一个问题在你脑子里:”为什么把止损单放在你放的地方,或者为什么把它放在那里呢?

 让我们把这些综合起来看看。从现在起,我们会让你在交易中考虑的某些事情。

做市商希望看到你的止损单。这是他们的最佳兴趣所在。当你的停止单下到市场中就成为市场的一部分。这是一个额外的市场订单。这是一个好生意机会。交易所喜欢它。做市商喜欢它。它给了他们一些他们尽量想得到的东西。当你的止损单放在市场上,他们就可以看到,并把你的钱拿走。

因此,我们提出只要有可能,你的止损应是心理止损,但只有等到你决定持有超过日内交易

取而代之的是一个盈利保护止损。不要带着亏损的头寸隔夜!

止损有不同的类型,围绕你的心理感知和想法,关于什么法正在发生的事情:一个止损说,“我不是完全错误的,我要去给这个交易更多空间,“一个说,”我完全错了,我应该是出场并走另一条路,另一个会说,”哇,如果当我交易时心脏病发作,在我了解头寸之前,任何人意识到我已经在交易中了吗?

·“我不是完全错误的。”这种想法,就像是对自己说,“我只有一??半怀孕了。”如果你错了,你就是完全错误的。退出!现在就做!

·“我完全错了,我应该是退出交易或者做相反的头寸方向,是不是很神奇,我们的头脑是如何给我们自己开玩笑。以上的想法实在是不合逻辑的。当你错了,你是自动的“完全错误的。”不过,第二部分想法落入到预感的领域,你应该学习跟随它。 “我应该可以走另一条路”要求停止单后反向开单。其中一部分把你带出错误,而另一部分进入到希望正确的头寸上。故意等待承担损失并没有太大的意义。你绝不应该让价格走那么远来证明你是错的,如果你那样错了,你应该正确的安排你的交易,那么你应该反转头寸 - 市场正在走另一条路。

 “哇,如果当我交易时心脏病发作,在我了结头寸之前,任何人意识到我已经在交易中了吗? “形势要求一个灾难性停损。灾难性停损单应该是,如果你在市场上交易时心脏病发作或中风,或者是阻止了在适当的时候退出交易。通常情况下,你会退出多头头寸在价格触及灾难性停止单前。

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额外损失

问问自己,你有多少次在交易没有完成之前看到自己被市场止损出局。你想找回原来的头寸。你知道你应该重新入场。但是,因为你由于先前止损的损失而士气低落,你不愿意回去原来的头寸。

在这一点上,你已经失去了比你损失的钱更多的东西。你已经失去你的自尊。你已经失去了你的信心。你已经失去了你的信念,你已经失去了你的勇气。

很多时候,已被止损出局的交易,你会发现它几乎不可能拿回原来的头寸。价格不会给你

一个入场点。你等待价格修正,这样你就可以重新入场。但它永远不会发生。在快速市场中除了把自己用市价单扔给狼之外,将不会有机会为你找回入场的机会。在这种情况下,你必须学会??接受你的损失。在这种情况下,你已经失去了机会。

关键字: 趋势止损单k线
来源:头寸 编辑:零点财经

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