广告
广告
广告
广告
广告
广告

您的位置: 零点财经>股票术语>头寸> 如何调整交易头寸?交易更大的头寸的技巧

如何调整交易头寸?交易更大的头寸的技巧

时间:2018-08-06 23:04:59  来源:头寸  本篇文章有2661字,看完大约需要9分钟的时间

如何调整交易头寸?交易更大的头寸的技巧

时间:2018-08-06 23:04:59  来源:头寸

如何调整交易头寸?

人们总是在寻找成功交易的真正秘密,但其心理偏差总使他们关注错误的地方和错误的事情。结果,他们寻找那些准确度等于或好于75%的不可思议的交易系统。但没有人可以做到那样的准确度。你也许会质疑,“你怎么能这么说?”。实际上,所有市场奇才们都会认同,使交易成功的关键因素是:

(1)黄金交易规则——“减小亏损并使盈利扩大”;

(2)调整头寸(position sizing,或持仓调整)或者按你交易系统的头寸调整功能的指令去做;

(3)把遵守前两条作为交易纪律。

你何时可曾想过,上述黄金交易规则基本就是讲述离市如何放弃亏损和驾驭盈利增长。你何时可曾想过,头寸调整基本就是控制指定交易中的风险金。我已设计好了《头寸调整》游戏——在你入市之前帮助你学会成功交易秘密的“大师交易秘诀”游戏。这个游戏完全不强调入市点,而是要求你关注交易最重要的方面—头寸调整和使盈利扩大。我们的游戏共分10级,难度逐级增大而难于掌控。然而,一旦你掌握了这些原则,你将知道你已经掌握了某些成功交易的关键技巧。

为了完成这个游戏,你必须掌握四项关键原则。这包括:

(1)理解风险倍量(R-multiples)的重要性;

(2)理解数学期望与概率的差别;

(3)学会如何使盈利扩大而不流失;

(4)利用头寸调整,确保你进行低风险金交易。《头寸调整》游戏(即“大师交易秘诀”游戏)被设计成使你在游戏环境里运用上述原则做交易,在家里就体验赢钱或输钱。风险倍量(R-multiples):首先,你必须理解什么是风险倍量。R代表风险,你入市交易所承担的风险。它反映了你为了保全资本打算退出的点位。例如,如果你在1.5000买入1手欧元/美元并且计划在降至1.4950或更低价位时止损出局,这时你这笔交易中的风险倍量R值是500美元(50点,每点10美元)。(为了便于理解,作为特例,如果亏损量是1R(后文中常做此约定),则盈利的风险倍量(R-multiples)就是收益风险率——译注)你想使亏损减小(即一个风险倍量或更小)并且使盈利为大风险倍量(两个或更多)。当市场背你而跳空或越过你的离市点位时,亏损可能会大于一个风险倍量(1R)。

当你犯了心理上的错误并没有在离市点位出局时,亏损也可能会大于一个风险倍量(1R)。过度的费用(佣金和折价)也会导致大风险倍量的亏损。这个游戏不必像市场里各种货币一样来回波动。相反,它像是运行一个具有某些特性的交易系统。当你使盈利增加的时候,你希望盈利远大于一个风险倍量。例如,如果R是500美元(像前例中所述),那么2500美元的盈利将是5个风险倍量的盈利,现在假设你的交易系统中有25%的交易时间是正确的。如果你赢利,那么你将获得价值5个风险倍量(5R)的盈利。

如果你亏损,你只要付出1个风险倍量(1R)即500美元的代价。在我们这个例子里,你的系统每赢1次(获利2500美元)就对应输3次(每次输500美元,三次共输1500美元),你仍获利1000美元。想象一下,你只有25%的交易时间是正确的,而你仍能赚钱!这就是为什么减小亏损(即小风险倍量的亏损)和扩大盈利(即大风险倍量的盈利)的原则如此重要。甚至在你只有25%的交易赚钱时,你仍然盈利。第一级《头寸调整》游戏(即“大师交易秘诀”游戏)教你调整头寸和大风险倍量的重要性。你的输赢用风险倍量来表示,这些数值在每一级的指令里描述,并可以在模拟游戏的统计窗口里看到。这样,一次1倍风险金的亏损是一个风险倍量(1R)的亏损,一次5倍风险金的亏损是5个风险倍量(5R)的亏损。类似地,一次1倍风险金的赢利是一个风险倍量(1R)的盈利,一次10倍风险金的赢利是10个风险倍量(1R)的盈利。

交易头寸

交易更大的头寸的技巧

1.确保你在“绿色”

如果您在小型交易中连续盈利,甚至不要考虑增加风险。如果您无法成功交易小型外汇头寸,您认为自己有幸交易更大的头寸是什么原因?

如果你认为自己已经准备好了,但是你的账户仍然处于红色,那么首先集中精力把它拉回绿色。无论如何,这就是演示和小型账户。

继续交易小盘头寸,直到您的表现证明交易量更大。毕竟,你不想让更大的头寸规模的复合损失。

2.慢慢稳定

正如你在学习如何装箱后不急于与精英世界冠军对抗,你也不应该急于增加你的交易规模。你不想咬掉更多的东西,你可以咀嚼吗?

采取逐渐增加外汇头寸的方法是适应承担更大风险的关键。如果您对所承担的风险感到不满意,很可能会显示在您的帐户余额上。

所以,不要做出一次大的飞跃,而应该小幅稳步增长。对您的交易心态产生不利影响的可能性较小,并且可以让您更顺利地适应更大的风险。

3.关注百分比而不是美元数额

我会告诉你一个小小的交易秘诀,它可以帮助你适应更大的交易规模:专注于百分比而非美元数量。 

冒着1万美元的账户冒1%的风险与冒100美元的风险是一样的。另一方面,在10万美元账户上冒1%的风险相当于冒1000美元的风险。所以,你看到,通过在更大的账户上冒同样的百分比,你基本上交易量更大。

当您关注百分比时,它也有助于以正确的视角来设定利润和损失。以10万美元的账户损失1%与10,000美元的账户损失1%不会有太大区别。但是,当你用纯粹的美元计算(1000美元与100美元)时,胃就很难了。

所以你有它,伙计们!如果您采取缓慢而稳定的策略,您应该能够顺利过渡到交易更大的交易头寸,并专注于百分比而不是美元数额。但最重要的是,如果你还没有持续盈利,那么不要冒着增加风险的错误。

关键字: 交易时间
来源:头寸 编辑:零点财经

相关推荐

热门关键词

相关阅读

为您推荐

k线图
移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
股市炼金术
热点题材
KDJ指标
股市罗盘
股参会
读懂上市公司
成交量
牛股学堂
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
主力
涨停板复盘
视频教学
概念股
股票龙虎榜
股市要闻
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
炒股技巧
个股新闻
新股要闻
行业资讯
主力研究
市场动向
股票问答
股票术语
个股点评
宏观经济
财务分析
热点专题
本周策略
炒股软件
上证早知道
每日一股
经济学术语
期货
港股要闻
外汇要闻
期货要闻
美股要闻
基金要闻
股票黑马
股票震荡市场





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

市盈率换手率量比市净率高开低走集合竞价低开高走蓝筹股委比权证洗盘外盘红筹股股本大盘跳水道氏理论股票术语市销率资本市场一级市场ST股票填权止损绩优股法人股多头市场连续竞价股票突破骗线筹码盘整买壳上市溢价发行支撑线超跌反弹涨跌幅限制头寸融资融券破发套牢股利转增股价值投资左侧交易ROE放量沪港通股指期货杀跌基本面多头陷阱抄底分红派息老鼠仓配股逃顶股票摘牌卖空流通盘送红股竞买率股票仓位垃圾股摊薄限售股股东大会优先股券商股干股建仓股票高开指定交易摘星摘帽股票转增印花税吸筹尾盘收盘价破净率派现年线每股净资产开盘价金叉护盘换股比率股息股性每股收益白马股补跌猴市次贷危机股票跳空股票低开总手资产注入资产重组诱空预埋单现手无量涨停弱势股轻仓平准基金毛利率量价背离横盘股东权益比股改反抽打新股对敲大小非DIF存款准备金率本益比标准普尔指数通货膨胀崩盘超卖存款保证金率从紧货币政策成份股第三方存管大宗交易二级市场反转形态国家股股票面值含权股红利技术分析减仓空头陷阱流动比率牛皮市配售日线图十字星撤单次新股超跌筹码集中度定向增发大盘股ETF封闭式基金分拆发行价股权登记日获利盘流通股累积投票制牛市内盘OTC市场抢权QFII权重股认沽权证上升三角形踏空退市熊市原始股转配整体上市涨幅斩仓流通市值停盘头肩底W底形态行权价轧空中签率指标股震仓 庄股股权分置改革双针探底单阳不破成分股市价委托股票交易股息率股票估值股票除权股票回购墓碑线断头铡刀k线早晨之星股票杠杆

栏目导航

网站首页
老丁说股
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
视频教学
网站地图

copyright 2016-2018 零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086

零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086