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上证早知道:关键词:人工智能、无人驾驶、基建(2018/11/1)

时间:2018-11-01 08:48:47  来源:上证早知道  本篇文章有11811字,看完大约需要39分钟的时间

上证早知道:关键词:人工智能、无人驾驶、基建(2018/11/1)

时间:2018-11-01 08:48:47  来源:上证早知道

上证早知道:关键词:人工智能、无人驾驶、基建(2018/11/1)

阿峰览宏观

1、泛酸钙市场价单日涨5%,出口趋旺货源紧张。

2、习**强调,要推动新一代人工智能健康发展。

3、中共中央政治局会议:实施好积极的财政政策和稳健的货币政策;围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,促进资本市场长期健康发展。

4、国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》。

5、粤桂合作特别试验区总体规划(2017-2035年)(广东片)获批。

6、职业年金投资管理人评选结果出炉,千亿级资金有望入市。

7、湖南拟推出一揽子驰援方案,救市资金规模或超百亿。

8、民航国内800公里以上航线燃油附加费上调。

9、工信部公布2018年大数据产业发展试点示范项目,包括浪潮大数据存储与管理系统、腾讯慧聚大数据平台等。

10、中国保险行业协会与中国汽车维修行业协会日前联合发布的第十期汽车零整比研究报告显示,与今年4月份发布的第九期零整比研究结果相比,部分品牌汽车的常用配件价格涨幅明显。

11、深证通与明讯银行基金互认完成对接,内地基金可跨境销售。

12、柔宇科技今日召开全球新品发布会,正式面向全球发布首款可折叠屏手机------柔派,售价8999元起,将于11月1日开始抢购。

13、互联互通北向资金31日净买入57.49亿元创下近五个月新高,贵州茅台中国平安美的集团净买额居前。

14、截至9月底已有15个省区市与社保基金理事会签署委托投资合同,4166.5亿元养老金已到账并开始投资。

15、今年前9个月中钢协会员钢铁企业实现利润2299.63亿元同比增长86% ,受益于经济平稳增长背景下的供销两旺。

阿峰挖题材

生鲜乳连涨十周 成本推动升势强于季节性

冬天是牛奶消费旺季,生鲜乳收购价格现季节性回升。从8月1日开始已连续反弹10周,逼近1月初高点3.53元/公斤,反弹幅度4%,升势较去年同期凌厉,整体价格走势强于季节性。

点评:在国内奶牛养殖成本的构成中,苜蓿成本约占饲料总成本的13%,占公斤奶总成本的8%-9%;豆粕成本约占饲料总成本的20%,约占公斤奶总成本的12%。业内调研了解,在对美国苜蓿和大豆加征25%的关税后,将推动苜蓿价格上涨30%、豆粕价格上涨20%,导致全国公斤奶成本增加6%左右。我们认为,在成本推动下,四季度生鲜乳价格走势有望超越传统季节性表现。政策方面,近期农业农村部集中答复了人大代表提案“推动我国乳业高质量发展”、“给予中小规模奶牛饲养牧场更多扶持”。可见,未来乳业政策红利依旧值得期待。

相关个股:

西部牧业(300106)作为兵团畜牧业的龙头企业,公司拥有从奶牛养殖、乳制品加工到终端销售一体的奶业产业链,是新疆规模最大的乳制品企业之一。目前公司仍持有6家奶牛养殖公司;

天润乳业(600419)作为新疆规模上游乳业,近年持续逆势上涨。公司收购新疆天澳牧业有限公司后,实现奶源自给自足。

进口苜蓿“量跌价涨” 国产竞争力增强

据海关统计,1-8月,我国进口干草同比减10.6%,进口金额同比增1.4%;产品主要是苜蓿干草,占干草总进口量的84.5%。关税上调后,进口优质苜蓿草价格呈现量跌价涨格局,支撑国内同等品种苜蓿干草价格。

点评:根据《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》,2020年国内苜蓿自给率目标为80%,目前我国苜蓿草自给率仅为60%,长期来看我国优质苜蓿草自给率仍有较大提升空间。

相关个股:

亚盛集团(600108)是国内最大的优质苜蓿生产企业,有望充分受益苜蓿草涨价;

蒙草生态(300355)持股51%的蒙草农业主要从事苜蓿种植(大约2万亩)。

车用MLCC需求暴增 日厂订单创历史新高

据媒体报道,在车用需求支撑下,日本6大电子零件厂三季度订单额较去年同期成长7%,连续第8季呈现增长,订单额超越2017年第四季度的创下单季历史新高纪录。

点评:自动驾驶、电动车(EV)等车用需求是提振日本6大零件厂订单额创历史新高的最大功臣,其中MLCC持续缺货。一台车辆搭载的MLCC数最高达1万个、是智慧手机的10倍。上季全球MLCC龙头厂村田订单额成长10%。MLCC龙头厂村田制作所会长兼社长村田恒夫10月16日接受采访时表示,目前陷入严重缺货的MLCC在今后2年间恐将持续呈现供需紧绷状态。供给失衡带来的行业景气度有望持续,国内MLCC产品尚且处在起步阶段,具备成长潜力,有望受益行业高景气。

相关个股:

国瓷材料(300285):MLCC陶瓷粉末龙头;

风华高科(000636):国内被动元件龙头内生外延成长潜力大;

火炬电子(603678):军用MLCC龙头且业绩稳步增长的

钢价创年内新高 行业景气有望延续

据中钢协最新发布的数据,1-9月,会员钢铁企业实现销售同比增长14.47%;实现利润同比增长86.01%。

点评:今年三季度GDP增速6.5%,不及预期的6.6,创2010年以来增速新低,而10月中采制造业PMI超预期下行0.6个百分点至50.2%,生产和新订单指数分别回落1和1.2个百分点至52%和50.8%。数据表明制造业扩张低于预期,四季度经济基本面将继续承压。为缓解经济下行压力,国内基建投资有望提速,大型基建项目有望加快落地实施,进而带动钢铁需求,建议关注钢铁板块的投资机会。

相关个股:

华菱钢铁(000932):拥有湘潭、娄底、衡阳三大生产基地

三钢闽光(002110):福建钢铁龙头企业。

谷歌拿下全球首个政府许可完全无人驾驶汽车正式上路

据路透社报道,美国加州机动车管理局周二表示,谷歌旗下自动驾驶部门Waymo成为首家获得测试前排无人类司机汽车许可的公司。

点评:据机构预测,到2040年自动驾驶的市场规模将达到3000亿左右。目前世界各国均在大力推进自动驾驶技术,抢占巨大的市场机会。完全无人驾驶汽车正式上路测试,标着无人驾驶已经趋于成熟,大规模商用的时点有望超过市场预期。

相关个股:

万安科技(002590)在智能驾驶领域具备国际化竞争力的资源布局,所布局资源皆是国际细分行业前三地位。

路畅科技(002813)、德赛西威(002813):是百度Apollo生态首批合作伙伴,形成了完整的智能驾驶产品线和解决方案。

四维图新(002405):与微软签署了战略合作打造新一代智能驾驶平台

星网宇达(002829)目前已就无人驾驶所需要的“车辆自主定位”、“”车辆环境感知”,“车辆自主定位成图”等关键技术进行储备和业务布局;公司的导航产品与互联网巨头在无人驾驶领域有深度合作,百度和腾讯均是公司重要客户。

萤石价格创历史新高 产业链相关公司望受益

据生意社监测,10月31日,因市场货源供应紧俏现象尚未缓解,国内萤石价格继续上涨。10月以来,萤石价格涨幅已达30.84%,当前价格已创历史新高。

点评:由于环保严查的影响,近期国内部分萤石装置停车,萤石供应相对减少,萤石价格不断上涨。加之随着气温降低,北方萤石浮选装置将会不断停车,更是加剧国内萤石供应紧张情况,南方萤石市场装置开工方面也有所减少,萤石供应十分紧张。下游氢氟酸市场价格不断走高,加之下游制冷剂部分产品价格上涨,对上游无疑是一大利好。业内认为,上下游均有利好因素支撑,萤石市场仍将延续稳中上扬走势,产业链相关公司有望受益。

相关个股:

金石资源(603505)是国内萤石资源龙头,采矿规模达102万吨/年,受益于萤石及氢氟酸涨价。

深圳新星(603978)从萤石矿采掘--氟盐制造--铝晶粒细化剂,实现产业链全覆盖,在江西有储量80万吨的萤石矿山。

COF基板持续严重缺货厂家四季度将再次提价

据媒体报道,受惠于苹果、华为等厂新推多款全屏幕手机,及窄边框手机面板驱动IC全面采用薄膜覆晶封装(COF),三季度以来COF封装及测试产能供不应求,关键COF基板更是严重缺货。韩系COF基板厂Stemco及LG Innotek全面调涨第四季COF基板价格15~20%。

点评:据了解,由于韩国三星及LGD两家大厂主导了目前智能型手机全屏幕面板市场,所以韩国两大COF基板厂Stemco及LG Innotek的产能已被包下,在产能供不应求情况下明年第一季预期将继续调涨价格。而台系COF基板厂颀邦及易华电产能也基本被苹果及华为等手机厂商订购一空。预计在明年中之前,COF基板供给量无法大量开出。随着COF基板迎来量价齐升,国内产业链相关公司望受关注。

相关个股:

丹邦科技(002618)可生产COF柔性封装基板及COF产品。

联得装备(300545)公司已完成柔性AMOLED之COF邦定设备项目的研发,并实现量产。

铁路总公司召开会议 川藏铁路规划建设成为“头号工程”

中国铁路总公司近日召开会议,会议强调,把川藏铁路规划建设作为“头号工程”。

点评:川藏铁路总长约1700公里,80%以上将以隧道和桥梁的方式建设,累计爬升高度达16000多米,投资约2500亿元。据机构测算,川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求;由于川藏铁路隧道多且施工难度大,因此,对民爆产品的需求也有望超预期。

相关个股:

高争民爆(002827)是西藏唯一的民爆企业;

西藏天路(600326)水泥产能占西藏自治区水泥总产能的60%以上。

人工智能发展受到高度重视、政策支持有望加大

中共中央政治局第九次集体学习强调,要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义,加强领导,做好规划,明确任务,夯实基础,促进其同经济社会发展深度融合,推动我国新一代人工智能健康发展。

点评:根据麦肯锡预测,人工智能可在未来十年为全球GDP增长贡献1.2个百分点,为全球经济活动增加13万亿美元产值。中金公司认为,人工智能对中国经济的帮助尤为显著,是解决中国人口老龄化带来的劳动力不足以及实现创新发展的重要手段,看好AI芯片、计算机视觉等投资机会,以及AI在安防、零售、物流等领域的应用。海通证券指出,2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目名单中,多家计算机板块上市公司榜上有。

相关个股:

佳都科技(600728):公司在人工智能产品研发费用同比增长42%

神思电子(300479):在身份识别领域,国内领先

神州泰岳(300002):用于公安系统的智脑刑侦案件智能分析平台

远大智能(002689):智能机器人在国内领先

基础设施补短板再获政策支持、交通领域成重点

国务院办公厅近日印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,要求聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板。

点评:进入四季度以来,基建投资开始"踩油门",尤其在交通设施领域,国家发改委密集批复多个项目,包括38.66亿元的湛江港航道改扩建工程,367.95亿元的上海经苏州至湖州铁路,535亿元的重庆至黔江高速铁路等。与此同时,山东、重庆等地纷纷发 布交通中长期规划,高速公路、铁路的投资潜力巨大。

相关个股:

勘设股份(603458)是西南地区公路勘察设计龙头,贵州和云南的公路建设投资近年来呈现较快增长,公司今年前三季度承接合同额同比增长74%;

正平股份(603843) 长期深耕青海市场,前三季度净利同比增长145%;

山东路桥(000498)背靠山东高速集团,截至三季度末已签约未完工的订单金额为225亿元,相当于去年总营收的1.8倍。

水泥熟料价格超预期、上涨基建投资支撑需求向好

31日,长三角沿江熟料价格再次大幅上涨50元,超过去年高点。数据显示,去年水泥熟料价格高点是在当年12月底,今年10月底就超过这个水平,表明供需情况持续向好。

点评:国泰君安认为,预计10月份基建和社融数据都会企稳,基建需求开始启动。9至10月,京津冀龙头企业日出货量屡创历史新高。目前华东及中南地区处于施工旺季,龙头企业为满产满销状态。另外,9月全国发行地方政府债券7485亿元,一定程度上为基建M朴短板”资金来源提供了增量,在后续基建投资回升支撑下,水泥行业需求有望延续向好。

相关个股:

华新水泥(600801)、万年青(000789)、海螺水泥(600585): 为水泥行业龙头,盈利能力位居市场前列。

阿峰看研报

基建

今日下午,国办印发关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见,加快推动一批战略性、标志性重大铁路项目开工建设。以中西部为重点,加快推进高速铁路“八纵八横”主通道项目。加快启动一批国家高速公路网待贯通路段项目和对“一带一路”建设、京津冀协同发展。

加大对在建项目和补短板重大项目的金融支持力度,发挥保险资金长期投资优势,通过债权、股权、股债结合、基金等多种形式,积极为在建项目和补短板重大项目提供融资。

文件信息量很大,对地方融资平台融资行为和PPP模式又重新做了认定,算是一剂强心针。春江水暖鸭先知,资金的嗅觉最为灵敏。今日,调整已久的铁路基建板块受到资金追捧。中国中车(sh601766)盘中涨幅超过5%,中国铁建(sh601186)一度涨停。

铁路投资主要由政策驱动,9月份,中央已经提出重大工程储备的重要性,分析师预计四季度地方政府有望开始推动重大项目开工,基建投资增速拐点或将临近。

天风证券建筑行业分析师唐笑认为,目前来看,地方政府基建投资转好还需一定时间,中央铁路投资此时有望加大力度。建议关注能够参与到这个市场中的央企中国铁建(sh601186)、中国中铁(sh601390)、中国交建(sh601800),以及地方国企主要有四川路桥(sh600039)、隧道股份(sh600820)

铁路总公司目前已将今年铁路总投资从年初7320亿上调到8000亿元以上,李总理也亲自视察了川藏铁路并作出指示。当前经济环境下铁路投资有望加速,不排除仍有大幅超出8000亿的可能。

5G

10月19日消息,爱立信近日发布了2018年第三季度财报2018年第三季度,爱立信销售额同比增长9%,毛利率为36.5%,去年同期为26.9%;运营利润为32亿瑞典克朗(去年同期-37亿瑞典克朗),运营利润率为6.0%(去年同期-7.4%)。业绩全面反转。

国盛通信宋嘉吉团队认为从行业层面而言,5G仍是通信行业的绝佳机会。从近期调研运营商和上游供应链的情况来看,受贸易摩擦影响,华为、中兴通讯海外拓展的预期下修,爱立信、诺基亚加速扩张,最近公布的爱立信三季报即是佐证。未来国内5G建设中,中移动将采用2.6GHz频段,这将为国内供应链提供机遇,而海外厂商需要在国内补强供应链,需求有望进一步释放,团队判断这一时点将在19Q2出现。

结合公司基本面+5G,通信Q4优选推荐关注天孚通信(sz300394)、沪电股份(sz002463)、烽火通信(sh600498)、新易盛(sz300502)、中兴通讯(sz000063)、天源迪科(sz300047)、亿联网络(sz300628)。

核心选股维度

“三优”:优选现金流好、质押率低、负债率低的标的

展望四季度,全球贸易摩擦的不确定性犹在,但5G在全球的崛起使得通信行业投资进入上行期,最近公布的爱立信三季报即是佐证。国盛宋嘉吉团队认为现金流好、质押少、负债低的公司兼顾了资金避险需求。基于此,团队通过报表自上而下对板块进行筛选:

①大股东累计质押率较低(小于40%);

②资产负债率<45%;

③经营性现金流净额>0且收现比>90%。

三个维度进行筛选,各项指标完全达标的是天源迪科(sz300047)、沪电股份(sz002463)、天孚通信(sz300394)、光迅科技(sz002281)、亿联网络(sz300628)。

上证早知道:关键词:人工智能、无人驾驶、基建(2018/11/1)

“一拐”:业绩拐点

另外公司内生业绩拐点仍是市场热点。考虑到光通信此前整体预期较高,其中光纤光缆已连续高增长三年,再大幅超预期较难。而光器件、PCB等领域受益于下游客户较为分散叠加公司自身的产能扩张,较容易出现内生增长的拐点。选出受益标的为天孚通信(sz300394)、沪电股份(sz002463)、新易盛(sz300502)、光迅科技(sz002281)等。

阿峰点个股

晶盛机电在手订单超过28亿元

晶盛机电(300316)布局半导体设备十余年,通过承接国家02重大科技专项课题实现了单晶炉的关键技术突破并成功产业化运作,取得国内领先地位,产品覆盖国内主要硅片大厂。近年通过持续研发投入,新产品应市场需求加速推出,已经在半导体硅晶体长晶、晶体截断、滚圆、硅片研磨、抛光等硅片制造主要节点上开发了一系列成熟设备,并在国内大型知名客户中应用。截止9月30日,公司未完成合同总计28.70亿元,其中全部发货的合同金额为5.13亿元,部分发货合同金额19.88亿元,尚未交货的合同金额3.69亿元。

山东海化:纯碱价格逐步上涨公司盈利能力望持续改善

据百川资讯监测,近期纯碱价格持续上涨。10月31日,轻质纯碱报1988元/吨,较前一日上涨4.87%,近一周涨幅7.34%,月涨幅11%;重质纯碱报2028元/吨,较前一日上涨3.81%,近一周涨幅5.24%,月涨幅9%。据了解,最新行业库存不到20万吨历史极低位,且受国内多家厂商陆续停车检修影响,纯碱仓储量十分有限。目前厂家开工负荷整体已高达八成以上,但供应持续处于紧张状态。随着四季度传统旺季的到来,纯碱有望加速去库存,价格将持续上涨。山东海化(000822)作为纯碱行业龙头公司,成本优势明显,将持续受益于纯碱价格的上涨。公司拥有氨碱法纯碱产能280万吨,平均成本比联碱法企业低100元/吨,且兼有规模优势和循环产业链优势,综合成本低于行业平均。据测算,纯碱每涨价100元/吨,公司EPS增厚0.20元。

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