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涨停早知道:关键词:稀土、工业互联网(2018/10/30)

时间:2018-10-31 08:48:31  来源:上证早知道  本篇文章有9095字,看完大约需要30分钟的时间

涨停早知道:关键词:稀土、工业互联网(2018/10/30)

时间:2018-10-31 08:48:31  来源:上证早知道

涨停早知道:关键词:稀土、工业互联网(2018/10/30)

交易闹铃迈为股份(300751)发行价56.68元,申购上限1.3万股,主营太阳能电池等领域的自动化设备。

阿峰览宏观

1、银保监会:不断提高对民营企业、小微企业授信的比重。

2、工信部:全面开展稀土行业秩序整顿专项督查工作。

3、三部门明确环境保护税应税污染物适用等有关问题。

4、工信部信软司组织召开工业互联网创新发展工程项目研讨会。

5、广东中山拟成立上市公司救助基金,化解辖区公司流动性风险。

6、证监会就修订《期货公司分类监管规定》公开征求意见。

7、证监会声明称,正在按照国务院金融稳定发展委员会的统一部署,围绕资本市场改革,加快推动以下三方面工作:一是提升上市公司质量;二是优化交易监管,减少交易阻力,增强市场流动性。三是鼓励价值投资。

8、三季度全球半导体销售额年增逾13%,创历史新高。

9、10月30日,职业年金投资管理人进入答辩阶段,22家机构接受现场考核。投资管理人选拔结果预计很快出炉,并由受托人通知获选的投资管理人。

10、银保监会副主席王兆星30日表示,国务院金融稳定发展委员会将在强化制度建设、加强公司治理、提高市场透明度、完善法制建设、加强对投资者保护等方面加大力度。

11、国家医保局表示各地要推进分级诊疗制度建设,重点探索将互联网诊疗服务纳入医保支付范围。

12、今年前三季度全社会用电量同比增长8.9% ,增速比去年同期提高2个百分点,创6年来新高。

13、第二届军民融合新材料新工艺高峰会议30日举行,中国航天科工集团发布了《太空材料商业开发行动路线图》。

14、恒立实业将从31日起停牌不超过3个交易日进行相关自查,公司股价已连续7个交易日涨停。

阿峰挖题材

外媒称小排量乘用车购置税或减半汽车行业受关注

据外媒报道,知情人士透露,国家发改委已向中国政府高层提出建议,将1.6升及以下的乘用车车辆购置税由目前的10%减至5%,但最终方案还未敲定。

点评:业内表示,汽车购置税由于税率很高,对汽车销售有重大影响。中国2009年1月首次推出1.6升及以下排量车型购置税减半政策,当年汽车销量大增46%至1364万辆,首次冲过千万辆大关。2015年10月底,中国再度推出乘用车购置税减半政策,推升2016年销量年增14.93%。有机构预计,如果购置税减半,明年汽车销量有望增加220万至250万辆。汽车销量下滑的趋势有望反转,汽车零部件及整车行业都将受益。

相关个股:

岱美股份(603730)是国内汽车零部件领域稀缺的将单一产品做到全球第一的企业。

力帆股份(601777)是中国首家上市A股的民营乘用车企业。

鸡苗价格创九年新高禽链景气度加速上行

据农牧资讯专业网站博亚和讯数据,10月30日,国内白羽肉鸡苗价格继续全面上涨涨幅1.6%-4%。从主产区鸡苗均价看,过去一周月涨幅近36%,较去年同期上涨263%。

点评:业内认为,近期法国、美国等主要引种国相继爆发禽流感,2019年大概率将延续低引种,种鸡供给量持续下降使得行业供给继续偏紧。需求方面,非洲猪瘟扩散带来的消费替代使得旺季需求或超预期。

相关个股:

民和股份(002234)、益生股份(002458)等国内商品代肉鸡苗生产龙头企业,以及圣农发展(002299)等拥有肉鸡产业一体化优势企业四季度业绩有望超预期。

卫健委发布大型医用设备配置规划 未来三年新增规模可观

国家卫健委近日发布的《2018—2020年大型医用设备配置规划》提出,到2020年底,全国规划配置大型医用设备22,548台,其中新增10,097台,分3年实施,包括质子治疗肿瘤系统、正电子发射型磁共振成像系统(PET/MR)、手术机器人、1.5T及以上MR等。

点评:规划显示,多种医疗设备新增规模可观,甚至同比翻番,且要求在3年内完成,将为国内医疗器械行业带来巨大需求。机构指出,今年以来我国对医疗器械的扶持力度和政策松绑力度空前,随着政策层面对行政性审批壁垒的下调及政策主导需求增加,具备一定技术优势和创新能力、进口替代空间较大的行业龙头公司面临的市场空间巨大。

相关个股:

开立医疗(300633)主营医疗诊断设备,目前已形成了丰富的产品型号体系。其S50、S40、S30、X5等新型号彩色多普勒超声诊断设备进入中国医学装备协会今年6月19日公布的“第四批优秀国产医疗设备产品目录”。

迈瑞医疗(300760)为国内医疗设备行业龙头,多条产线市占率位居国内TOP3;监护仪设备、超声影像类设备在国内市占率保持第一位(65%)。

多部委联手 全面开展稀土行业秩序整顿专项督查

工信部网站消息,经国务院领导批准同意,从今年开始由稀有金属部际协调机制成员单位联合组织对重点稀土产区的秩序整顿工作开展情况进行督查。本次督查由工业和信息化部、自然资源部、发展改革委、应急部、海关总署、税务总部、市场监管总局等部门的司局级领导带队,分成8个督查组,为期1个月,重点检查地方政府整顿工作部署落实、稀土企业政策落实等情况。对存在无计划超计划生产、无证勘查开采、买卖非法稀土产品、污染环境、偷税漏税等突出问题的企业,以及工作不落实、监管不到位、查处不及时的地方,将向全国通报,并依法追究相关人员责任。

点评:通过专项督查以及行业产能整合,将从源头打击黑稀土的开采,对供给形成严格控制,利于土价格稳定上行。

相关个股:

五矿稀土(000831):中国六大稀土集团之一,国内最大的重稀土企业

北方稀土(600111):世界最大的稀土供应商。

钼精矿价格再创反弹新高、现货偏紧难以改变

受市场现货供应偏紧影响,钼精矿价格再创反弹新高。百川资讯数据显示,近一周钼精矿价格上涨3.6% ,今年以来累计涨幅达37% ,相比去年同期涨幅达49%。

点评:据了解,钼精矿主产区环保因素对冶炼厂产能形成一定影响,当前原料现货供应极度紧缺,厂家报价高位坚挺,持货商捂货看涨情绪明显。目前一般品味钼精矿报价1990-2010元/吨度,高品位钼精矿报价维持在2020-2030元/吨度。业内普遍较为乐观,预计钼原料供应短缺情况在环保督查期间不会有太大改善,短期钼原料价格仍以高位为主。

相关个股:

金钼股份(601958):世界第二大钼生产商

洛阳钼业(603993):世界前五的钼生产商

工业互联网发展连获政策支持、产业链迎机遇

据工信部30日消息,本月26日和30日,信息化和软件服务业司两次组织召开工业互联网平台项目研讨会。

点评:此前在今年6月,工信部印发了工业互联网发展三年行动计划;8月,扩大和升级信息消费三年行动计划、推动企业上云实施指南等也相继印发,明确了未来三年企业信息消费和企业上云的具体发展目标,有望给整个云产业链上下游相关厂商带来发展机遇。

相关个股:

东方国信(300166)三季度单季净利同比增长42% ,较前两个季度显著加速;

用友网络(600588)三季度实现扭亏,云服务业务收入、预收账款等指标均在转好。

阿峰看研报

回购

回购概念中13家资质好股价低标的已经整理好!

近期《公司法》针对股份回购做了专项修订,增加完善了三类回购触发情形,回购股份可作为“库存”。中银国际策略首席分析师陈乐天最新点评观点认为,对于资本市场而言,新规给予了公司市值管理的新武器,有助于优质低估公司价值回归。

回购这件大事儿媒体热炒,但资本市场反应相对冷淡。目前关于回购资金来源范围(能否举债),配套融资的审核,如何界定回购中利益输送、内幕交易、市场操纵不当行为,库存股的表决权、分红权如何界定等问题尚不清楚,投资者也在等待交易所配套业务规则出来。

陈乐天团队通过筛选近期发布回购公告的上市公司发现,有13家公司值得一看。筛选条件为:①PE标准(小于20);②经营性现金流标准(净流入)、③账面现金标准(大于市值的5%);④未来两年预测盈利增长率与当前估值的匹配度。

筛选结果包括:中国平安(sh601318)、新泉股份(sh603179)、通威股份(sh600438)、科森科技(sh603626)、金诚信(sh603979)等。

涨停早知道:关键词:稀土、工业互联网(2018/10/30)

银行

三季度之后银行与券商板块领涨大盘。3Q18申万银行指数季度上涨12.4%,板块触底回升,而2Q18涨幅较高的白酒、食品饮料、医药等消费板块表现较弱,或反映出资金在弱市与大盘阶段底部环境中,以防御为主,对低估值金融板块更为青睐。

广发银行倪军认为经济放缓,货币宽松,信用等待,预计2019年银行业经营压力增加,由于银行利润后周期属性,预计三季报业绩稳定,行业比较的角度看相对优势较为明显。未来主要变量在于监管缓和和政策对冲。建议关注三季度基金持仓明显的招商银行(sh600036)、平安银行(sz000001)、宁波银行(sz002142)。归母净利润增速排行前三的常熟银行(sh601128)、上海银行(sh601229)、杭州银行(sh600926)

核心观点

①Q3银行板块配置比例提高,但仍处于低配状态;

②基本面跟踪:Q3已公布业绩保持良好势头,不良生成环比趋稳。

Q3银行板块配置比例提高,但仍处于低配状态

行业角度来看,银行板块18Q3配置比例环比提高1.94PCT至6.08%,与18Q1末(6.12%)基本持平,但与流通市值比例相比仍处于低配状态,18Q3末低配4.54%,处于2011年以来中性水平。

加仓比例位居前三的分别是招商银行(sh600036)(+0.78PCT)、平安银行(sz000001)(+0.27PCT)和宁波银行(sz002142)(+0.23PCT)。

基本面跟踪:Q3已公布业绩保持良好势头,不良生成环比趋稳

截至2018年10月28日,共有10家A股上市银行披露了三季报,其中国有大行2家、股份行3家、城商行3家、农商行2家。18年前三季度,10家银行营业收入合计同比增长7.44%,归母净利润同比增长6.97%,

得益于信贷增速上行、息差企稳回升、资产质量延续改善等因素,拨备前利润总额同比增长8.77%,增速较中报分别提升1.73PCT、0.26PCT和2.40PCT。其中8家银行归母净利润增速环比提高,增速绝对值位居前三的是常熟银行(sh601128)、上海银行(sh601229)和杭州银行(sh600926),均超过了20%。

常熟银行(sh601128)1.00%的不良贷款率是10家银行中最低的,而杭州银行(sh600926)的不良贷款率则下降最多。

锂电池

天风电气设备杨藻团队指出,电动车行业正在由导入期向成长期切换,电动车及动力电池价格的呈下降趋势,叠加原材料价格的大幅波动,投资者对电动车产业链的盈利能力表示担忧。过去两年,投资者对上市公司的判断标准也由从量价向利润切换,板块股价持续下行。

一、全球电动车行业龙头特斯拉、宁德时代三季度业绩大超预期

最新披露的三季报中,特斯拉与宁德时代利润大幅增长,大超市场预期,也增强了投资者对电动车产业链公司盈利能力的信心。

二、全球行业龙头业绩集中爆发的三大原因:① 量比价重要 ② 规模效应提升 ③ 产品竞争力是核心

量比价重要:在行业从导入期向成长期切换之际,量的增长对公司更有意义;

规模效应提升:量的提升带来的是费用的摊薄,规模效应及龙头议价能力推动绝对龙头毛利率维持较高水平;

产品竞争力是核心:销量提升反映的是超强产品竞争力,这也是公司超额利润的来源,无论是特斯拉还是宁德时代目前在各自市场均鲜有竞争对手。

特斯拉全美销量近三个月飙升;宁德时代国内市占率未定提升,稳居第一;

沿着这条逻辑主线,团队继续推荐电动车产业链有核心竞争力的龙头企业,

首推宁德时代(sz300750),公司规模效应凸显,重研发、绑定国内外优质客户;

同时推荐全球核心负极材料供应商:璞泰来(sh603659)(联合机械覆盖)

高壁垒的设备龙头:先导智能(sz300450)(联合机械覆盖);

建议关注正极材料龙头:当升科技(sz300073)。

医药

近期卫健委发布2018年版基本药物目录,光大证券点评认为基药制度思路已从“保基本”逐步到转变到“保临床价值”,新近目录品种后续可能加速在全国医院普及,相关公司将明显受益。关注:乐普医疗(sz300003)、安科生物(sz300009)等。

核心观点

①基药制度从“保基本”到“保临床价值”;

②新版目录将加速临床用药结构升级;

③新调入目录的品种将相对受益,关注相关上市公司。

光大证券建议关注:安科生物、长春高新恒瑞医药康弘药业,建议关注乐普医疗、京新药业华东医药等。  

阿峰点个股

华宇软件:四季度预计订单继续加速签订

华宇软件(300271)司法政法监察业务高速增长,特别是第四季度预计订单会继续加速签订;法院电子卷宗等深度智能应用快速在全国十余省落单。互联网法院的推进对于法律科技领域影响深远,作为行业领导者,公司一直深度参与,这对公司建设一体化法律服务平台战略目标的实现具有重大意义。公司业绩稳步增长,持续稳定在国内法律科技市场的领导地位,同时,在教育信息化、市场监管、安全可靠等重要的软件服务市场占据了领先优势。此外,公司不断加大创新领域研发投入和合作,“保全通”、“医管云”、“医共云”等创新业务加速布局和推进,提升了细分领域的整体运营效率,并不断拓展技术服务边界和目标客户群,持续助力客户提升服务能力和业务质量水平。

巨星科技:数十种产品出口退税率均有提高

巨星科技(002444)表示,根据财政部10月25日发布的《提高出口退税率的产品清单》,公司数十种产品退税率均会被提高,其中部分产品由9%提升至13%,以及13%提升至16%。这对公司增加利润,保持出口业务竞争力大有帮助。公司海外业务收入占比较高,贸易战对公司有负面影响,出口退税率提高有助于缓解压力,同时,毛利率和汇兑损益受人民币汇率波动影响较大,人民币贬值增厚业绩。

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