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索罗斯的“求生之术”在实战操作中有什么重要作用?

2018-11-17 16:42:16  来源:索罗斯  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

索罗斯的“求生之术”在实战操作中有什么重要作用?

时间:2018-11-17 16:42:16  来源:索罗斯

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华尔街有一句名言:风险是利润的附庸。投资者想要在金融市场上获得利润,就要学会如何规避风险。一个在金融市场上摸爬滚打的人,如果不懂得规避风险,是很难获得成功的。

索罗斯就是一个规避风险的高手。翻开索罗斯征战投资市场的记录,很多人都会被他出手投资的霸气所吓到,因此有人误以为索罗斯的成功只是因为命运之神的特别眷顾,仅此而已。

事实上,索罗斯在从事冒险活动之前,就已经对风险进行了评估和研究,他的冒险并非不顾安全考量的随意之举,他不害怕风险,但也会尽量规避风险。如果他对市场的情况和投资的前景并没有很大的把握,通常他会先用小股资金试探一下市场,根据市场的反应来决定下一步的投资策略。

所以,索罗斯在市场上下注的方式是:有理论有根据,将研究报告作为辅助,根据市场的混乱反应,再调集大批资金进行投资。

索罗斯投机的重要理论根据之一就是“求生之术”,它在实战操作中处于重要地位。这是由投机的本质决定的。在金融市场中,投机意味着对市场机会的捕捉。投机行为本身存在着极大的不确定性,在很多时候,投机行为是建立在投机者对市场完全性的猜测上。所以,投机的本质,就是针对投资机会的不确定性进行赌博。当投机者所期望的市场状况出现时,那么投资者就可能赚个盆满钵满,反之,则会输得一败涂地。索罗斯的“求生之术”,就是为了避免在投机行为中出现失败局面而建立的理论。索罗斯在进行投机行为前,会对市场的情况进行大胆地预测和判断,如果他期望的事情没有发生,那么就说明他当初的判断是错的,此时最需要做的事情是承认错误并尽快离场,以求下次再战。

那么在实际操作中,索罗斯如何运用这种战术呢?首先,他在每一次建仓前先做投资假设,做好对可能出现的风险的评估,确定投资的理由;其次,在建仓之后,检查投资的理由是否能够成立,与建仓时的收益期望是否相符;最后,如果他发现市场反应与自己的期望相一致,投资理由成立,则继续加大仓位,如果发现市场反应与预期不同,投资理由并不成立,此时则毫不拖延,立刻在第一时间清仓离场,以免承受更多的损失。

索罗斯如何规避风险

当然,索罗斯的“求生之术”,是在市场风险已经出现时如何尽量止损,因此,仅仅依靠这样的理论,是无法从实际上赢得利润的。在这样的情况下,建立合理的投资组合,是将风险尽量减小的又一个办法。

索罗斯说:“永远不要孤注一掷。”他把这个道理当作投资的重要守则。他认为,投资者应当根据自身的特点,例如风险承受力、风险偏好、期望收益率等来设计自己的投资组合,通过组合的方式构建一个相对稳定可靠的投资核心,实现投资目标。

对此,索罗斯做了生动描述:“如果你把一般的投资组合像它的名称所显示的一样,看成是扁平的或者是二维空间里的东西,你会很容易了解这一点。但是我们的投资组合更像建筑物,把我们的股本做为基础,建立一个三度空间的结构,由结构、融资、基本持股的质押价值来支撑。……我们愿意根据三个主轴把资本投资下去:有股票头寸、利率头寸和外汇头寸。……不同的部位互相强化,创造出这个由风险和获利机会组成的立体结构。通常只要两天的时间,一个上涨日和一个下跌日,就足以使我们的基金高速膨胀。”


来源:索罗斯 编辑:零点财经

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