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波段打压式建仓及仓位配置详解

时间:2017-09-14 20:36:59  来源:四维操盘  本篇文章有2516字,看完大约需要8分钟的时间

波段打压式建仓及仓位配置详解

时间:2017-09-14 20:36:59  来源:四维操盘

长线建仓及仓位配置

了解了长线投资复盘以及选股的方法,下面的任务就是根据掌握的技术选股方法,找到最佳的目标个股,选择最佳的建仓时机了。

普通投资者建仓时有这样几种习惯,或是一次性满仓买进,或是分批次买进,或者在持股的过程中不断加仓买进。更多的投资者则喜欢多买少卖,用有限的资金建仓多只股票。建仓多只股票,由于单只个股的上涨不足以弥补多只个股的亏损,很可能最后导致满盘皆输。

建仓是“资金管理”的一个重要内容。建仓是很有技巧性的。实战中,建仓的方法、建仓的数量以及资金分配,要结合自己的长短线操作思路以及激进、保守的投资风格,进行科学合理的配置。

在建仓的时候,投资者有必要了解一下主力机构是如何建仓的。下面介绍一下主力长线建仓常用的方法。

波段打压式建仓

当主力机构准备对目标股建仓时,首先会关注大盘的点位。

准备长期控盘的主力机构,由于其资金数最庞大,进出不便,因此不会选择在大盘指数处于高位时建仓,也不会选择在大盘已经见底时建仓。

若大盘已经见底,主力以及个人投资者都在抢筹,主力很难吸收到足够控盘的筹码。此外,目标股也有可能会被其他机构抢先一步建仓。

主力机构若想对一只股票进行长期操作,一般在大盘指数即将见底,或即将进入重要的集中成交区域,如年线或历史重要支撑点位时,率先用部分资金建仓,建仓量约为资金量的3%~5%。当国家开始频繁出台各项救市措施以及利好政策时,也是主力建仓之时。此外,主力还会关注目标股净资产价格与当前股价之间的差值,若目标股市场价格高于净资产价格50%以下时,主力也有可能建仓该股。

当出现第1个涨停板或收出放里的中大阳线时,主力会加仓10%~15%,随后利用前期建仓的筹码以及手中资金打压股价,营造出恐慌气氛,诱使散户投资者在低位抛售。同时,主力还会在后面的交易日中进行高抛低吸的波段操作,以不断地吸筹并降低持仓成本。

主力每一次补仓,基本上都买在阴线上。当大盘见底以后,主力准备拉升股价时,一般来说,此时主力机构的持仓成本已经降低了30%左右。

很多投资者以及分析人士,都试图用一些方法来判断主力的持仓成本,很多软件也有这样的功能。其实任何试图判断主力持仓成本的行为都是徒劳的。通常大家分析出来的结果,都会大幅高于主力真正的持仓成本。

图1是天房发展(600322)的一段日K线走势图。从图中可以看到,该股从2010年4月6日开始回落调整福至2011年3月29日期间,主力运用“波段打压式”建仓手法建仓,还是比较有代表性的。

天房发展(600322)K线走势图

图1 天房发展(600322)K线走势图

2010年5月17日,出现一根中阴线后,该股成交量缓缓增加,股价止跌,主力建仓迹象明显,7月8日出现第1次涨停,主力在这一天大量吃进,成交量明显放大,随后便是一段恐慌性的打压。止跌后,股价上下振荡幅度有限,这也是主力反复做波段降低成本的过程。当主力成本降低至计划目标时,便会对股价发起最后的攻击。

认识了主力这种建仓方法,投资者可以在分析个股时辨别股价走势,然后根据主力的建仓手段和价位,合理安排自己的建仓计划。

个人投资者建仓方法及仓位配置:

作为中小投资者,肯定不会选择大盘调整接近下方支撑时建仓。这样不仅占用资金,浪费时间,而且还有可能承受一定的损失。正确的做法,是在大盘即将跌到下方重要支撑位时,开始关注场内个股的价量变化,哪些个股开始放出量能且有止跌的迹象,或均线形态发生改变,然后选出这样的个股,加入到自选列表中予以关注。

若个股出现了长线买点,仓位应该如何分配呢?肯定不能“一枪打完”,将所有资金买进一只长线股,还需要留下一部分资金进行短线套利,或在后期进行波段操作。当股价在底部出现锤头形态的K线,或均线系统出现二线金叉、三线金叉或四线金叉时,才可以大胆建仓。投资者可以根据前面讲解的均线金叉买入条件买入。

当股价止跌进入盘整格局,出现第1个放量涨停或股价放量大幅上涨时,投资者可以买入20%的仓位。出现第1个涨停之后,股价小幅调整时,可以在阴线位置补仓10%。第2次放量涨停或大涨时,再买入30%的仓位。这样,一只长线股的建仓便完成了。

其他40%的资金,其中20%用于赚取该股的波段差价,或者在低位补仓,也可以在某个行业、某个概念或者个股突发利好时短线操作。

除非投资者资金量非常小,不足以分散仓位,否则不可孤注一掷。原则上讲,笔者是不建议投资者满仓持股的。

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