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集中持股有哪些优点?

时间:2018-10-20 11:04:24  来源:史玉柱  本篇文章有3533字,看完大约需要12分钟的时间

集中持股有哪些优点?

时间:2018-10-20 11:04:24  来源:史玉柱

集中资金持有股票,也是非常好的一种投资方式。资金集中程度越高,投资者买卖股票并且获得利润更加容易做到。从操作的过程看来,史玉柱的那种集中投资的方式,却是值得投资者学习的。他的集中投资方式,体现在大笔资金集中投资在某只股票上,更体现在短时间内在行情好转的时候集中购买一些股票。集中投资在减小交易成本,减小关注点一级调仓的方便性上都是很好的。

集中持股有很多好处,史玉柱对很多股票的投资方式,都是集中持股的形式完成的。特别是对银行股民生银行的买卖中,他高达几十次的增持中,显然都是对该股的买卖。不断增持一只股票的时候,减小了交易成本,提高关注点,并且方便头卖股票。

一、减小交易成本

集中持股有很多好处,在减小交易成本方面看来,集中持股无疑是非常有效的调整方式。事实上,对单一几只股票或者一只股票给予更多的关注,显然要好于对吏多股票来关注。从持有多个股票的过程来看,投资者会花费更多的经历和更多的资金成本来关注这些不同的股票。行情的转变,投资者必须对价格走势有很深的把握。如果股票过多,关注的范围太广,即便是有团队的机构投资者,也会有顾及不到的地方,这样一来,就很容易造成投资失误。

史玉柱对股票的投资中,他的投资过程显然是非常集中的。不管是对个股的买卖,还是对交易时间的把握上,都是如此。

对个股的投资上看来,史玉柱对民生银行的投资,是非常集中的增持过程。几十次的增持民生银行中,投资者获得的投资回报也不断被放大。事实上,史玉柱对民生银行的研究并不是在建仓阶段开始的。他持股的时间会长达3年到5年以上,是典型的长期投资,却会在投资之前对上市公司的一举一动调查得清清楚楚,对行业将来的法则,也会有一个深刻的认知。这样判断,他对民生银行的每一次增持,都是有的放矢的投资行为。集中投资使得史玉柱能够更好地掌控投资利润,增加投资回报。对增持时间的选择上,他也会更加清晰。

当然,在2010年期间,上证指数出现了较大的反弹行情。在这一次的反弹行情中,史玉柱集中持有了广东明珠、金宇集团等多只股票。虽然是对多只股票的投资,但是确实在同一时间内进行的,不得不说也同样是一种集中投资方式。对于散户来讲,也可以采取史玉柱的投资策略。对同一确定行情中集中投资,或者对某一只股票进行长期有效投资,都是关键的盈利方式。

上证指数长期趋势如图10-1所示。

图10-1上证指数长期趋势

要点1:从图10-1看来,上证指数早在2005年期间显然处于历史低点附近,这个时候,投资者可以进行战略性的买入操作。如果是长期投资者,对这个时候价格低点的把握好的话,显然能够获得长期稳定利润。

要点2:从集中持股的角度来看,股指处于历史低点的时候,是投资者集中买入股票的时机。如果投资者只对几只目标股票进行投资,那么这个时候的价格低点应当提供非常理想的卖点了。事实上,投资者如果真的这样做了,即便到了2013年底的时候,上证指数依然在2100点附近运行,个股上涨空间可能是非常大的。战略性投资以后,集中长时间持股的过程中,投资者的盈利空间会非常高。

上证指数局部走势如图10-2所示。

图10-2上证指数局部走势

要点1:从上证指数的走势看来,该指数在2010年下半年和2012年底都出现了反弹走势,个股在这个时候的表现异常好,是投资者集中买入股票的机会。事实证明,行情出现之时,不管上市公司的业绩如何,个股都存在一定空间的反弹。从持股时机上判断,投资者应该在这个时候集中买入股票,才能够获得稳定的利润。

要点2:从集中持股的角度分析,史玉柱在2010年的下半年的反弹行情中大举买入很多只股票,显然是集中某一段时间里持股。同样的反弹走势出现在2012年年底之时,也是投资者短线买入股票的机会。如果投资者对行情把握得好,应该努力买入不同的优秀股票来持有。集中在行情出现的时候持有股票,是非常典型的盈利方式,也是投资者扩大调整利润的重要形式。事实证明,投资者考虑在2012年年底的时候集中买入股票的做法,是非常值得做的事情。这个时候,个股反弹空间都很大,是一个不错的盈利时机。

二、较小关注点

集中投资有很多好处,较小交易成本是一个方面问题,而减少关注点的就是另一个重要方面了。减少关注点的情况下,投资者集中持股更容易获得理想的投资回报。实战经验表明,投资者如果能够在集中持股的情况下减少关注的股票数量,才能够获得理想的回报。关注点少了,投资者对某一只或者几只股票的认识程度就会更深,这样更容易获得理想的投资利润。

个股的价格走势,受到各方面因素影响,即便是团队进行股票投资,其中的调研任务也会很重。二级市场上,股票价格的走势容易分析,但是价格背后的各种因索都是投资者需要考虑的问题。消息、上市公司的盈利状况、任何的利好利空因素以及国家政策等多方面的问题,都是影响股票价格涨跌的因素。对于影响股票价格因素的众多方面进行全面系统的把握,实在是庞大的工程。

从史玉柱的投资团队来看,他进行股票投资的过程中,也是减少关注范围的同时,扩大了调研的力度。还是要说他对银行股的投资,华夏银行的大股东中,早已经有史玉柱的身影。他在该公司上市之前,就已经是原始股东了。如果他没有充分调研这个公司,擅自买入股票的结果肯定是会亏损的。但是,他对该公司的调研很全面,对公司的了解不仅仅建立在朋友的基础上,更有他背后强大的团队来支撑。这样看来,他对银行股华夏银行以及民生银行的投资成功,显然是减少关注度的集中投资使然。

三、便于调仓,集中精力获得利润

集中持股的好处还在于,投资者能够很方便地调整仓位,进而做出适合的持仓选择。实战当中,调整仓位对盈利全关重要。实际上,不同股票的盈利空间是不同的,很多股票主要涨幅都集中在某一个时间段上。如果投资者打算获得更丰厚的投资回报,可以在特定的实践中持有更大的仓位。

从史玉柱的操作过程看来,他对集中投资的理解,不光是在减小交易成本和较小关注点上,还在于方便调整仓位,获得最为可观的利润。

一只股票从启动到大幅度上涨,再到见顶回落走势总会存在一个过程。投资著发现个股具备头涨机会的时候,如果股价处于历史低点,而买涨机会又不明确,可以少部分买入这样的股票。随着股价回升趋势延续,更好的投资机会可能会出现。事实上,对不同股票分多次来建仓的过程,是投资者盈利的关键因素。如果投资者能够把握好加仓和买卖节奏,不仅可以摊低持仓成本,还能提高获利空间。

如果投资者持有多只股票,并且将资金非常分散地投入到不同的股票当中,股价涨跌对投资者的影响虽然不一定很大,对于调仓的难度却很高。不同股票的价格走势有很大差别,在持股数量很多的情况下,投资者的获利空间更加与指数走势相一致了。

在实战当中,如果投资者的资金分配到多达5只股票以上的投资标的上,那么股价的走势就有很大不确定性了。在同一交易时段内,不同市值、不同概念或者不同股价的个股走势是不一样的。如果投资者仅持有一只股票的话,那么对价格走势的把握会更加容易,在适当的时候采取调仓策略也会更加成功。

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