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史玉柱中长线持股手法详解?面对中长线持股盈亏有哪些应对策略?

时间:2018-10-20 09:52:13  来源:史玉柱  本篇文章有2813字,看完大约需要9分钟的时间

史玉柱中长线持股手法详解?面对中长线持股盈亏有哪些应对策略?

时间:2018-10-20 09:52:13  来源:史玉柱

机构投资者使用较大的资金量持有一只股票的时候,盈利的关键在于持仓时间。如果这只股票的投资价值非常可靠,那么机构买入这样的个股以后,长期获得利润必须建立在中长期持仓的基础上。史玉柱对民生银行屡次加仓投资,甚至声称三年内不会出售该公司股票,正是中长期持仓的结果。中长期持仓的过程虽然持续时间长,但价格不会因为短线波动改变回升趋势。中长期持仓可以说是深思熟虑的必然选择。

一、中长线持股手法介绍

投资者的持仓方式多样,获利空间却有很大不同。实战表明,根据自身特征选择持仓策略,可以获得不同的交易目标。中长线的持仓策略,是一种比较有效的投资方式。采取中长期持股策略的时候,股指短线涨跌以及个股短线波动并不影响投资者。

资金量大的投资者,进出某一只股票的时候,对股票价格影响很大。并且,出于换手率因素考虑,大笔资金买卖那些活跃度不高的个股,很可能因为流动性原因出现问题。也就是说,投资者打算清仓手中持有的股票时,可能会因为交易量不足无法完成减仓动作。

在短线价格波动中买卖方向的影响下,资金量大的投资者更加倾向于中长线持有个股,而不是因为短期因素考虑买个股。中长期趋势中,投资者可以选择更为可靠的价格来建仓和平仓,尽可能减小因为价格波动造成的不利影响。当然,消除价格波动的影响后,中长期持仓往往能够达到意想不到的投资效果。特别是股价较低,个股估值修复空间较大时,投资者中长期持有股票,可以为价格上涨创造更大空间。

中长线持股手法,多数是大资金的投资方式。在这种投资方式中,买卖股票有以下明显特征:

1.建仓时间长

从建仓时间,上来看,中长期持仓的建仓时间较大。大资金如果要完成一只个股的建仓动作,不可能在某一个交易日完成。这样一来,采取分批次建仓就成为可能。分批次建仓可以在一个月当中完成,也可能耗时两到三个月。不管怎样,分批改建仓总能达到理想的持仓日标。

2.建仓成本可以被轻易摊平

如果个股流通市值较大,那么股价波动趋势与指数运行方向会非常相似。这样来,采取分批次建仓的策略,更容易探底成本。指数不大可能短时间内大幅度波动,而分批次建仓恰好就能够达到摊低成本的月标。

3.减仓机会多

分批次建仓完成以后,投资者持股时问通常会在几个季度甚至几年时间。这期间,价格波动空间较大,特别是在股指走强的时候,估值修复行情不断上演,股价达到翻倍涨幅非常容易实现。从操作上来看,投资者有足够的时间高位减仓,以使兑现已经获得的收益。在股价真正达到历史高点的时候,从估值上就能判断出做空时机。当然,日K线中股价以及各种技术指标变化,也会提供类似的信息。

4.盈利空间较大

越是跨年的行情,股价表现越是非常理想,投资者买入股票后盈利空间加大。真正的牛市行情,都是跨年度的行情,是投资者可以长期持仓获得丰厚利润的时期。既然机构投资者的资金量庞大,中长期持有股票在股指处于低点时候,获得丰厚利润就不是难事了。

5.可以是跨年度的持仓过程

中长期持仓的过程中,盈利不在短线价格涨跌变化,而是要看投资者持仓成本以及持股时间。中长期持仓过程很可能就等于跨年度的持仓过程。这期间的价格波动会为投资者创造不错的盈利空间。股价短线涨跌对价格回升状态影响不大,关键在利好刺激下个股以更大范围的修复估值,投资者盈利空间才会更高。

二、中长期持股盈亏应对策略

1.行情好的时候持仓

上证指数日K线图如图7-1所示。

图7-1上证指数日K线图

图7-1上证指数日K线图

要点1:图7-1显示,上证指数走势2012年底开始走强,指数短线反弹强度很大,最高涨幅在20以上。可见,在这个时候,投资者应该考虑尽可能的持股获得利润。股指长期回落的时候,投资者能够获得的盈利机会不多。即便这一次的走势持续不长,股指反弹强度却很高,是个不错的买涨盈利机会。

要点2:股指反弹强度高达20%的情况下,中小市值的股票都很容易达到50%以上涨幅。当然,热点股票出现翻倍牛股都是很容易的事情。毕竟股指总体上行空间很高,把握买点的投资者有望快速扩大投资回报。

要点3:虽然在漫长熊市中盈利机会很少,但投资者集中资金获得一次这样的买涨利润,都能够弥补空头趋势中损失的大部分资金,甚至激进的投资者可以考虑增加大笔资金来持股,在股指反弹期间获得不错的买涨收益。

2.股指下挫,反转位置调仓

上证指数长期下跌趋势如图7-2所示。

图7-2.上证指数长期下跌趋势

图7-2上证指数长期下跌趋势

要点1:图7-2显示,上证指数的日K线图中,股指从高位下跌的过程持续时间长达半年之久。在这半年的交易时间里,投资者有足够的时间完成减仓动作。在股指明显缩量回落之前,可以考虑不断减少持仓数量。股指并非一次性地进入到下跌趋势中,投资者有足够的时间完成减仓动作。

要点2:在股指从高位回落的起始点上,把握卖点的投资者,应该更加注重做空机会的把握。特别对于长期投资行为而言,短线的调整也是非常重要的。长期投资并不说明不能短线买卖。像史玉柱参与民生银行的投资一样,散户投资者可以在行情不好的时候减仓一部分股票,依然可以在长期投资中减少损失,增加利润。

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