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超跌股成“避风港” 潜伏待涨正当时

时间:2018-03-02 01:43:43  来源:市场动向  本篇文章有4132字,看完大约需要14分钟的时间

超跌股成“避风港” 潜伏待涨正当时

时间:2018-03-02 01:43:43  来源:市场动向

市场在“白马股”回调的拖累下震荡收低,不过超跌股表现趋于活跃。分析指出,蓝筹股都累计较大的涨幅,有震荡整固及待业绩跟上来的要求,在此阶段超跌股往往会成为资金的“避风港”。逢低潜伏一些有业绩支持的超跌公司,耐心等待上涨时机到来是个不错的策略。

超跌股表现趋于活跃

近日,市场在“白马股”接连回调的拖累下持续走弱,仅最近3个交易日沪指累计跌幅就达到3.15%。股指虽然跌幅不算多,不过前期涨幅较大的蓝筹股跌幅较大。如年内最大累计涨幅逾150%的中兴通信(000063),昨天股价跌停板,最近三个交易日跌14.42%。类似的个股还有四维图新(002405)、比亚迪(002594)、京东方A(000725)等。

与之形成鲜明对比的话,部分此前没受人待见的超跌股表现活跃,不少个股更是涨幅靠前。在昨天的大跌行情中,逆市涨停板的个股除了新股及360借壳的江南嘉捷(601313),其他如丽岛股份(603937)、启迪设计(300500)、四通新材(300428)、西部建设(002302)、河北宣工(000923)、京汉股份(000615)、新力金融(600318)等均为超跌股。

分析人士认为,近日市场回调幅度虽然有些大,但并未改变围绕3400点震荡的大格局,而且在目前以稳为主基调的大前提下,出现连续性暴跌的可能并不大,市场更可能选择在震荡调整中逐步实现风格的转化。高位股面临回调压力,超跌股存在机会。

其实,部分超跌股近期频频上演“否极泰来”。如昨天逆市涨停板的四通新材在上周五收出小阳后,昨天放量涨停;在此之前,公司股价一段时间内累计逾六成。而昨天逆市大涨6.49%的皮阿诺(002853)在上周五放量涨停板,而在此之前,公司股价一度累计大跌近五成,河北宣工等个股也基本类似。

“从不少超跌股放量即拉升的表现看,主力在超跌股上己有布局,近期在操作上可重点关注超跌股的补涨机会。”券商投顾对记者表示,历次行情均有暴炒的大牛股出现,不过股价一旦脱离基本面的支撑出现价值回归,调整过程也极为惨烈。作为理性投资者应以静制动,挖掘一些有业绩支持的超跌公司,耐心等待上涨时机到来。

业内人士对《投资快报》记者表示,从以往经验来看,在每轮行情中,个股先涨后涨都会涨。经过此前上涨,不少蓝筹股都累计较大的涨幅,有震荡待业绩跟上来的要求,在此阶段超跌股往往会成为资金的“避风港”。逢低潜伏一些有业绩支持的超跌公司,耐心等待上涨时机到来是个不错的策略。

“部分股票超跌可能有其客观的原因,但是从另一个角度来看,伴随着A股估值中枢的上移,以及在反弹背景下出现的震荡,涨得少或没涨本身就是一个亮点。当制约股价上涨的因素消除之后,超跌股可能迎来一波酣畅淋漓的‘补涨’行情。”市场资深人士称。

机会是跌出来的

2017年以来,虽然部分以大消费为主的个股表现喜人,沪指也表现尚可(年内涨幅7.04%),但依然有不少个股跌幅巨大。据数据统计,截止11月27日收盘,906只个股年初以来累计跌幅超过30%,108只个股跌幅超过50%。

从以往的市场表现来看,在震荡调整中逐步实现风格转化的过程中,拉升潜力较大的多是超跌股。这类个股由于股价跌幅较深,如同是被压紧的弹簧一样,所积蓄的反弹动能十分强烈,往往能爆发出强劲地反弹走势。

“没有只涨不跌或只跌不涨的股票,机会是跌出来的。”券商分析师在接受《投资快报》记者的采访时表示,部分超跌股有望继续成为资金追捧的对象,投资者可持续介入这类个股的反弹机会。“从部分超跌个股的近期表现来看,逢低布局一些有业绩支撑的超跌股必有收获。”

上述分析师提醒,在选择超跌股时要认清市场所处的环境和背景,研判未来趋势的发展方向,更要了解股价超跌的真实原因,分清超跌股的种类,做到有的放矢。本身存在重大问题、业绩大幅滑坡或长线庄家出逃等造成的超跌股,都不宜盲目介入。

“在超跌股方面,反弹中的强势股除了短期严重超跌和有技术上支撑特点外,盘面上要有成交量的配合。反弹最重要的是量,一般来说,必须要有明显的成交量递增。”券商投资顾问指出,超跌股能走多高,取决于基本面的变化。

与惨烈的股价相比,部分超跌公司的不管业绩还是估值都“可圈可点”,如年初至今累计跌幅超过三成的益佰制药(600594),公司2017年三季度实现营业收入和净利润分别同比增长7.07%和8.99%,最新的动态市盈率21.16倍。

值得注意的是,有投资者在投资超跌股时存在误区:认为超跌股就是跌得越深越好,跌得深了,后市就不大可能继续下跌,就能抄到底的观点存在一定片面性。毕竟超跌只说明做空动能得以一定释放,但并不能保证后市不出现新的做空动能。

“甄选标的个股不是跌幅越大越好,相对来说,短期走势弱于大盘3—3.5倍的个股短期涨升空间和成功率相对要高些(可将大盘指数叠加于个股上)。其中又以强庄股和创出近年来新低的个股为首选。”业内资深人士称。

三维度掘金超跌

可以预见的是在接下来的一段时间内,超跌股将是市场的主角。但是超跌滞涨股数量多、品种杂,那么该如何选择呢?

市场人士表示,股票超跌有两种类型,一种是个股本身基本因素变化所导致的超跌,如企业利润完成情况太差、行业周期衰退等;另一种是技术性的超跌,即股灾下行时,其跌得更深更快,或新股上市生不逢时,价格定位太低等。在布局上,第一种个股只能做短线的技术反弹,第二种个股则可视公司基本面持有相对长一些时间。

“补涨动力来自多方,超跌本身同时就提供了股市中最有上涨潜力的因素——低价位,也为投资者介入提供了安全性。”上述市场人士称。随着各大冲击市场因素相续“落地”,市场风险偏好有望逐渐回升,部分超跌个股借助消息率先走出“困境”,有望带动超跌股逐步转强。

其建议从两个角度布局:一方面关注前期大跌过程大股东增持超跌股。大股东对公司的基本面和发展动向更加清楚,而险资注重价值投资,大股东主动增持或险资举牌表明他们看好公司未来的价值成长空间。另一方面,关注基本面有望出现拐点或具备改革预期的超跌股。

在技术上,又该如何去把握跌股呢?其建议:一、要挑选成交量、换手率在有效放大的个股,成交量是产生大行情的必要条件,只有在经过充分的换手,主力才能吸收到足够多的筹码,才有激烈的拉升行情。二、一个波段一般由5组K线组成,而走两根K线才能确认反弹的开始,由此,最好挑选周K线图形震荡向上小于3周的个股。

标的方面,资深分析人士建议在以下三类个股中去挖掘:一是今年以来持续跑输大盘的中小板创业板个股中,有较好发展前景且有一定业绩支撑的个股。二是一些低价、估值还相对较低的二线蓝筹股。三是历史上股性活跃的超跌股。

17年以来跌幅超过30%且三季度每股收益在0.3元、最新预测市盈率在30倍以内的公司

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