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LEAP期权获取盈利分析

时间:2018-03-02 02:04:03  来源:如何在市场波动中获利  本篇文章有2736字,看完大约需要9分钟的时间

LEAP期权获取盈利分析

时间:2018-03-02 02:04:03  来源:如何在市场波动中获利

下一个前沿:非洲

十年前,提到投资中国和巴西将会被大多数交易者嘲笑。今天,中国和巴西成为了投资世界中两个最热门的国家,它们的股票市场在这个时间段内已经上涨了若干倍,远好于美国的股票市场。当你读到这些时,把线投入金砖四国仍不算晚,但如在十年前你的底线会大不一样,复利效应将会好得不得了。

世界上大多数国家至少已进入发展中国家行列,但有几乎整整一个洲仍落后于时代—非洲。非洲以南部的绝大部分地区仍然充其量只是第三世界国家水平。尽管如此,随着投资资金认识到这个大陆上的机会,非洲国家的经济在过去十年已经有了很大的进步。

中国,世界上发展最快的国家之一,已经取得了非洲的喜爱并成为这片大陆最喜欢的贸易伙伴之一。根据新华社资料,中非间贸易额在2006年已经达到了550亿美元。与之对比的是,10年之前这个数字不足1000万美元。相同的研究表明,75万中国移民称非洲为家,并在此创造财富。

两个重要原因使非洲有可能成为交易者或投资者的“新大陆”:这块大陆上有充足的自然资源(石油和矿藏)和发达地区的支持。

随着大宗资金找到了另类资产的投资路径,大宗商品的股票已经迅速成为波段交易者的重要交易工具。日益增加的流动性带来了高波动率和波段交易者新的获利机会。世界范围内的经济发展引起了对各种商品(从石油到铜)的需求增加,而非洲拥有充足的未开采自然资源,这将使其步入稳定增长的轨道。

不仅非洲入开始拥有了创业精神,世界发达国家也看到了这块大陆上的机会。从中国到美国各个国家都已经在这里投资创立公司,将经营部门转到非洲,是在无限的财富中掘金的第一步。当规模达数十亿美元的公司争相进入这块新区域时,这只能意味一件事情—投资者将会挣到更多的线。

作为波段交易者,在针对非洲市场进行交易时,我们还没有太多选择。然而,我认为未来将会有更多非洲公司在美国上市以帮助它们筹集未来发展所需的资金。一些投资于非洲或其他发展中市场的波段交易者最喜爱的股票就是Millicom International Cellular,它是一家经营无线电信业务的公司,在非洲具有很大的覆盖面,并将会在非洲大陆通信网络扩张过程中扮演重要角色。未来一年,更多类似于Millicom International Cellular公司的机会将会来临,作为一个机敏的波段交易者,你必须准备好以此获利。 

到目前为止,我们已经讲述了一些波段交易的策略,下面还需论述一些期权方面的内容。在此之前,为了让交易者在寻找交易机会时得到基本面方面的支持,我们需要讲解一下资产负债表、利润表、资产收益率(ROA)和股权收益率(ROE).基本面价值分析能够帮助你寻找到很好的长期投资机会,通常可通过期权—特别是LEAP期权,来获取盈利。

LEAP期权

另外,从交易者的使用角度出发,资产收益率和股权收益率可以作为其他波段交易策略的有力支持。在单独使用时,这个指标也能帮助我们发现可能被高估或低估的基本面情况。作为交易者,我们没有很多时间进行耗费脑筋的研究,我们关注的是金融市场的变化,需要找到目标并且快速反应。从这个角度来说,我们应该将无尽的基础面研究工作留给分析师,虽然交易者需要花费一些时间来理解一家公司的资产负债表和利润表中的内容,但ROA和ROE也可以用来帮助我们简化研究。资产负债表和利润表资产负债表和利润表对交易者来说很重要,尽管深入挖掘它们并没有太多乐趣。下面我们将快速浏览一下这些表,并提出一些交易者需要找到的重点,而不是深入分析资产负债表和利润表。

资产负债表只是一家公司的大号的银行对账单。资产负债表列出了一个公司的资产、负债和所有者权益(股东权益)。资产负债表中的一个重要科目是现金。现金是一种流动资产,也是公司可以立即用来偿还短期债务的流动性财产。长期资产包括房地产、机械设备和其他没有短期流动性的资产。

负债分为短期债务和长期债务,包括应付账款、应缴与递延税金、承兑票据和应付利息。

交易者可以用来快速衡量公司短期财务健康程度的一个指标是流动比率,它等于流动资产除以流动负债。如果流动比率下降到低于1,则是一个明显的卖出信号,因为我们可以推测公司遇到了麻烦,甚至不能偿还短期债务。另一方面,如果公司流动比率为2,则说明公司拥有充足的流动性储备,即使所有收入来源在明天被隔绝,公司在感到现金困难之前仍可以偿还两倍的债务。

在一天结束时,如果你想真实地考察一家公司拥有的资产,资产负债表是需要观察的地方。

利润表是一家公司每年或每季度(如有数据的话)盈利能力的衡量。在此我们能立即找到一家公司的收入,并看到收入是如何转变为净利润的。一些新兴公司拥有很好的前景和较少的回报。当一个公司展示出良好的资产负债表和令入担优的利润表时,除非公司预期近期将有大量收入来源,具有常识的投资者可以判断,尽管目前公司资产负债表良好,但如果缺乏收入,其经营将不可能持续。

在利润表中。我们可以得到梅股收益(EPS),计算公式为:

每股收益=(净利润一优先股股息)/普通股发行在外的加权平均股数

此外,我们还要考察被稀释的EPS,它考虑了所有股权期权、承诺、可转债和其他能够最终转换为普通股的证券,更多的股票被加入进来,稀释了盖利。所以不要对一家公司报告的两项盈利—稀释的和未稀释的,感到困惑。

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