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共同基金跟踪策略和共同基金的分析

时间:2017-10-18 21:20:28  来源:如何在市场波动中获利  本篇文章有1929字,看完大约需要6分钟的时间

共同基金跟踪策略和共同基金的分析

时间:2017-10-18 21:20:28  来源:如何在市场波动中获利

至此,我们分析了两只拉丁美洲的指数基金,并且按指数基金跟踪策略的方法筛选了几只具体的存在波段交易机会的拉丁关洲股票。因此,在当今股票投资中,我们需要具备更宽广的视野,而不是仅仅盯在美国市场上。拒绝参与、关注和投资国际市场上的股票,就是拒绝盈利,也是一种损失。因为,动着美国经济越来越处于商业周期的成熟阶段,海外经济体的高速增长和其股票市场的波动性对于短线交易者来说是挣线的好机会。投资海外市场,不但可以从其波动中获利,而且还能作为对冲美国市场头寸的独特的交易策略。

共同基金跟踪策略

也许你已经知道,共同基金并不是波段交易者或长期投资者喜欢的投资工其。因为,只有不到20%的共同基金的业绩在长期里能超出基准。所以选择共同基金而不楚指数基金就说不过去了。但是依然有很多投资者放弃指数基金,而选择共同基金,这让入费解。如果有一件事情有80%的几率会失败,你依然选择坚持。那么等待着你的肯定就是失望与痛苦。

与其在几千只共同基金中挑出那略为优秀的20%,不如相信专家,选择指数基金。当然,共同基金也并不是一无是处。如同之前讲到的指数基金跟踪策略,我们也可以借助业绩排在前20%的共同基金寻找机会,获得盈利。在华尔街有很多伟大的思想,据此就可以按部就班地盈利,现在,我们就要学习这些思想。

共同基金跟踪策略的第一步,是判断哪只共同从金的业绩在前20%。这里有个简单的办法,浏览www.morningstar. comwwwm或finance. yahoo. corn,在其中就可以找到过去3年、5年甚至10年里业绩超过其基准的共同基金。对于以上三个期间段都要使用,这样就可以剔除出那些只在短期内表现好且波动剧烈的共同基金。当然,并不是所有基金都有超过10年的历史,可以替换稍短些的年份。

中等市值股票成长组合是经常会表现优异,而且会培养出明星基金经理的一类资产组合。因此,表现优异的中等市值股票成长组合是我们关注的重点。通过使用雅虎财经频道,我们筛选出了16只业绩卓著的共同基金。从这16只共同基金中,我们选择了AlgerSmall-Cap and Mid-Cap Growth Fund (ALMAX, Alger中小盘股成长基金),该基金于2002年5月成立,且业绩一直超出基准。

与指数基金每日都会公布持股信息不同,共同基金的信息披露相对较少。从雅虎财经频道查询到的ALMAX的持股情况更新日期为2007年12月31日。即使ALMAX的持股情况已经更新,其实对于短线操作者来说影响也不大。但对于持有头寸较长时间的投资者来说,就不能以其公布信息为准了。

ALMAX第一位的持仓股是FTI咨询公司(FCN ),一家商业咨询公司。该股票不是波段交易的候选,但是其上升趋势明显,可以加入到观察名单里,期待回调之后的买入机会。图14-8是FCN股价走势图,你可以看到FCN在回调后出现了几次短线的买入机会。

FCN股价走势图

图14-8FCN股价走势图

跟踪指数基金和共同基金

第二位的持仓股票为Bucyrus International (BUCY ),该股有着较高的波动率水平,适合进行波段交易。该公司主营农业和建筑机械,随着农产品等大宗商品价格上涨,该公司也成为交易者追逐的对象。显示了BUCY的长期上涨趋势,以及上涨中几次大的回调。对于该股票,你可以等待超买信号出现,对其做空;但更有可能盈利的操作方法是,在其回调遇到支撑后做多买入。

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