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日间M-to-M交易策略及使用方法描述

时间:2017-10-18 08:30:38  来源:如何在市场波动中获利  本篇文章有2235字,看完大约需要7分钟的时间

日间M-to-M交易策略及使用方法描述

时间:2017-10-18 08:30:38  来源:如何在市场波动中获利

分析美国资产组合

判断Russel 1000价值指数的趋势;

判断Russel 1000增长指数的趋势;

判断S&P600小盘指数的趋势;

判断S&P400中盘指数的趋势;

如果上述全球趋势处于牛市中的话,以上四个指数中最强者可能就会带来潜在的买人机会;

如果上述全球趋势处于熊市中的话,以上四个指数中最弱者可能就会带来潜在的做空机会。

使用技术分析方法研究行业。

通过分析趋势来识别市场中最强势的行业。

分析第3步中选择的行业中的单个股票,建立可交易的股票观察名单。

判断观察名单内的股票的进场或离场参数,判断进场时问和建仓时间。

日间M-to-M交易策略

市场中的每个人都想先于其他人获得消息。但是,实现这一梦想的方法只有一个,那就是拿到明天的报纸,方法就是获得内幕消息而这根本不可能,除非你拥有《回到未来》中的时间机器。另一个并据此交易,然而这超出了常人的道德边界。

而我找到的最接近明天的报纸的方法就是日间M-to-M交易策略。该策略使用已知消息,并充分考虑其对市场和个体股票的全部影响。

举例来说.假设甲公司在开盘交易前公布了大大超出预期的业绩报告。众多投资者为此数字欢呼,并疯狂买人该股票,在开盘前交易中,该股票就已经上涨10%,因此,大部分情况下,此时再买人该股票就为时已晚,因为其价格已然反映了其业绩情况。但是,那些跟甲公司具有相同商业模式的公司的股票呢?假设甲公司是一家建筑机械制造商,其超出市场预期的业绩报告归因于其产品强劲的全球需求。其他类似的厂商、竞争者。同样面临着增长的需求,这也意味着更高的销售收人和超预期的业绩表现。因为甲公司吸引了所有的注意力,它的那些竞争者就被搁置在后排,在开盘后的前几个小时内,大多数的交易者或投资会忽略这些公司的股票。

然而,如果你能够找到和甲公司相似商业模式的“其他公司”,你就可以跑到前面,早于其他投资者买进“其他公司”的股票。接着,其他投资者和交易者也会发现这一事实并开始购买“其他公司”的股票,最终“其他公司”的股票价格也会上涨。因此,关键是—提前行动,成为消息的先行者。

如何获得实时的新闻服务,在业绩报告发布时就获得消息呢?我推荐一个非常有效的,我自己也经常使用的信息服务网站www.briefing.com.当然,实时的消息有时需要支付费用,但是你要知道,有付出才有回报。

使用日间M-to-M策略有两个方法

第一个是,关注新闻动态,如果发现某股票正在上涨,则要判断是否是某消息驱动股票价格上涨。如果答案是确定的,该股票就是可行的候选。接下来,找到同行业的同样会受该消息影响的其他股票。

第二个方法相对来讲更加可信(当然不如使用日间消息交易那样充满刺激),就是获得那些即将公布业绩报告或将召开投资报告会的股票的名单,并提前对这些股票进行研究。通过研究缩小范围,只留下那些可能会发布影响市场价格信息的股票,并找到与其相关的“其他公司”股票。接下来,时刻关注重点消息,关注因消息而波动的股票,并择机交易“其他公司”股票。第二个方法使得日间M-to-M策略更加系统化,从而降低了因缺乏研究时间而作出冲动决定的可能性。

日间M-to-M策略案例

2008年4月2日,知名的电器零售商Best Buy (BBY)公布了超出华尔街预期的业绩报告,当时正是开盘交易之前。公布后几秒钟内,BBY股票的“开盘前交易”价格就已开始上涨。图10-1反映了BBY股票的变动情况。聪明的波段交易者肯定已经根据上述第二种方法做过研究,构建了近期将公布业绩的公司名单,Best Buy应该就在里面,这些交易者也会有了同样受这些消息影响的“其他公司”股票的名单。Best Buy直接的同业竞争者是Circuit City (CC),另一个则是刚刚在纽交所上市的hhgretuz(HGG),HGG与BestBuy,其连锁带主要分布在密西西比河以东地区。如果HGG在你的“其他公司”名单里,那么这是一件非常了不起的事情,因为很多投资者、交易者并不熟悉这个公司及其股票。选择HGG股票,在Best Buy上涨之后依然会给你留出足够时间进行操作。

 Best Buy<a href='/gpcjwtjd/87171.html'>股价图</a>

 图10-1  Best Buy股价图

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