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您的位置: 零点财经>股票术语>弱势股> 重仓和轻仓到底应该怎么选?两者各有什么优势?

重仓和轻仓到底应该怎么选?两者各有什么优势?

时间:2018-08-27 11:29:47  来源:弱势股  本篇文章有4936字,看完大约需要16分钟的时间

重仓和轻仓到底应该怎么选?两者各有什么优势?

时间:2018-08-27 11:29:47  来源:弱势股

期货交易高手中,各有各的法门,有些人用重仓的方法取得成功,有些人用轻仓的方法取得成功。

我的浅见是,重仓交易和轻仓交易都是可以选择的路线,只是选择不同,策略也要有所不同。

如果选择重仓交易,以下的方式或许有用:重仓出击,一击必中,不中则退,盈利减仓。

重仓和轻仓到底应该怎么选?两者各有什么优势?

重仓和轻仓到底应该怎么选?两者各有什么优势?

既然选择重仓交易,就不能随随便下手,必须精选交易机会。对交易机会力求“一击必中”,也就是说在自己的分析、判断之下,那些可做可不做的“机会”都应该放弃,只去操作自己100%认定或超高概率认定的交易机会。

当然,市场是多变的,自我能力也是有限的,即便是自己100%认定的机会,也有可能出现问题,行情未必向你认定的方向走,或者行情虽然后来会朝你认定的方向走,但短期却有较大的反向波动。所以还需要“不中则退”来防御。就是要迅速止损,这笔单子进去本来就想要入场见红的,既然进去后有问题,那么应该在遇见一点不利于自己持仓的风吹草动时就赶紧跑。因为仓位重的情况下,反向波动一大,亏损就会很大,如果硬扛会很被动,不如快速退出,等待下次入场机会。

而如果你的“一击必中”中了,因为你是重仓,所以利润会滚滚而来。这时就要做好利润的扩大和兑现。有朋友认为,盈利了要乘胜追击,重仓了要继续加仓,我个人觉得进场时已经重仓了,后续还是不加仓为好,反而盈利多了可以适当减仓。重仓交易的进场很重要,出场也很重要,当大把的浮动利润出现的时候,如何兑现?如果不兑现会不会打水漂?我想,在盈利迅速扩大之后,适当减仓兑现一部分利润,剩下一部分单子保留着期待更大的利润,这样或许更好一些。当然,减仓可以分步骤,比如分为三次或五次,重点是不要让煮熟的鸭子飞了,同时分步减仓的好处是如果行情继续发展,剩下的仓位还是可以让你扩大盈利。而如果采取重仓盈利后继续加仓的模式,除非是遇到超级大行情,否则一个不大的反向波动就会把利润一扫而光,甚至还出现亏损。

如果选择轻仓交易,以下的方式或许有用:轻仓出击,周期放长,止损放大,盈利加仓,移动退出。

选择轻仓交易,放大交易周期比较好,如果做的是短周期,轻仓是对资金的浪费。周期长意味着波动的幅度会比较大,轻仓也能取得较好的盈利。

既然是轻仓,行情走反一点亏损也不会大,可以抵抗较大的波动,因此认准方向进场后,可以适当放大止损,不要被轻易洗出来。只要中长期的方向是正确的,只要单子还在,暂时的反向波动不足畏惧,最终盈利还是会来的。

轻仓的单子如果盈利了,可以在合适的位置适当加仓,因为这个单子做的是中长线趋势,而中长线趋势的持续性更强,单子盈利了可以拿一部分利润出来做止损的成本,加一点仓。这样,一来可以扩大利润,二来如果加仓不利,就把加的单子平掉,本金还是安全的。

轻仓的单子如果走顺了,经过几次加仓后,利润会越来越多,除了每次加仓的单子止损位的强制设定外,初始的单子以及所有的持仓的退出位也要不断移动,比如多单的退出位要不断上移,这样做是为了巩固成果,在胜利的战役中保住基本的盈利果实。当然退出位的移动不是机械的,可以灵活处理,如果盈利很多了,趋势比较强,则退出位可以适当放宽一些,以便保留仓位期待更大的盈利。

我的浅见是,重仓交易和轻仓交易都是可以选择的路线,只是选择不同,策略也要有所不同。

如果选择重仓交易,以下的方式或许有用:重仓出击,一击必中,不中则退,盈利减仓。

既然选择重仓交易,就不能随随便下手,必须精选交易机会。对交易机会力求“一击必中”,也就是说在自己的分析、判断之下,那些可做可不做的“机会”都应该放弃,只去操作自己100%认定或超高概率认定的交易机会。

当然,市场是多变的,自我能力也是有限的,即便是自己100%认定的机会,也有可能出现问题,行情未必向你认定的方向走,或者行情虽然后来会朝你认定的方向走,但短期却有较大的反向波动。所以还需要“不中则退”来防御。就是要迅速止损,这笔单子进去本来就想要入场见红的,既然进去后有问题,那么应该在遇见一点不利于自己持仓的风吹草动时就赶紧跑。因为仓位重的情况下,反向波动一大,亏损就会很大,如果硬扛会很被动,不如快速退出,等待下次入场机会。

而如果你的“一击必中”中了,因为你是重仓,所以利润会滚滚而来。这时就要做好利润的扩大和兑现。有朋友认为,盈利了要乘胜追击,重仓了要继续加仓,我个人觉得进场时已经重仓了,后续还是不加仓为好,反而盈利多了可以适当减仓。重仓交易的进场很重要,出场也很重要,当大把的浮动利润出现的时候,如何兑现?如果不兑现会不会打水漂?我想,在盈利迅速扩大之后,适当减仓兑现一部分利润,剩下一部分单子保留着期待更大的利润,这样或许更好一些。当然,减仓可以分步骤,比如分为三次或五次,重点是不要让煮熟的鸭子飞了,同时分步减仓的好处是如果行情继续发展,剩下的仓位还是可以让你扩大盈利。而如果采取重仓盈利后继续加仓的模式,除非是遇到超级大行情,否则一个不大的反向波动就会把利润一扫而光,甚至还出现亏损。

如果选择轻仓交易,以下的方式或许有用:轻仓出击,周期放长,止损放大,盈利加仓,移动退出。

选择轻仓交易,放大交易周期比较好,如果做的是短周期,轻仓是对资金的浪费。周期长意味着波动的幅度会比较大,轻仓也能取得较好的盈利。

既然是轻仓,行情走反一点亏损也不会大,可以抵抗较大的波动,因此认准方向进场后,可以适当放大止损,不要被轻易洗出来。只要中长期的方向是正确的,只要单子还在,暂时的反向波动不足畏惧,最终盈利还是会来的。

轻仓的单子如果盈利了,可以在合适的位置适当加仓,因为这个单子做的是中长线趋势,而中长线趋势的持续性更强,单子盈利了可以拿一部分利润出来做止损的成本,加一点仓。这样,一来可以扩大利润,二来如果加仓不利,就把加的单子平掉,本金还是安全的。

轻仓的单子如果走顺了,经过几次加仓后,利润会越来越多,除了每次加仓的单子止损位的强制设定外,初始的单子以及所有的持仓的退出位也要不断移动,比如多单的退出位要不断上移,这样做是为了巩固成果,在胜利的战役中保住基本的盈利果实。当然退出位的移动不是机械的,可以灵活处理,如果盈利很多了,趋势比较强,则退出位可以适当放宽一些,以便保留仓位期待更大的盈利。

如果不够精明,那就当一个傻瓜交易者吧

期市中亏钱的人,智商绝对不差,可是情商就一定非常差了:一是心态不正确,二是心态不正常!

心态不正确,指的是大部分人都是抱着一夜暴富的心态参与到市场来的,而不是怀着投资(包括:价值投资和趋势投资)的心态参与市场来的!一夜暴富的心态,是一种赌徒心理,是一中急功近利的心理。怀有这样心态的人,其心态必然是浮躁的!一定是沉不住气的!他的操作也绝对是意气用事,而非周密计划或机械操作。面对结果,他总是输了想扳本,扳本了还想嬴,赢了还想赢!

心态不正常,指的是大部分人的心态会随着股市的波浪起伏而波动,一涨就喜,一跌就悲!只希望上涨,永远害怕下跌!总是在下跌初期乐观,在下跌末期绝望,在上涨初期怀疑,在上涨末期亢奋。总是想买在最低点,卖在最高点,实现所谓的利润最大化!(想从鱼头吃到鱼尾的人,是一个非常贪婪也非常吝啬的人,他们不愿意与人分享一点点利润的,当然结果却往往与他们的设想相反----鱼肉没有吃到,却被鱼骨头刺到喉咙。聪明反被聪明误呀!)

在市场中总有一批心理高手,他们就擅长利用大众的心理,逆向操作!把大众玩转于手掌之中,财富也因此实现大量的财富向少数人聚拢的效应,也就是常说的财富二八分配原则。

在面对不确定的市场,其实最适合普通投资者的操作思路,就是傻瓜式的操作,机械的买,机械的卖!没有任何个人感情因数参杂在里面。

这种操作模式,抛弃了利润最大化的想法,抛弃了恐惧与贪婪的心理影响,抛弃了自作聪明的主观臆测。这种模式,放弃了“买在最低点,卖在最高点”的想法,也自然避免了“割肉割在地板上,一买买在山顶上”和“来回坐过山车”的尴尬的情形,始终保持着震荡市小亏小嬴,牛市大盈,熊市不亏或小亏或小赚,这样总体来说是稳赚不亏的!

傻瓜式的操作模式,它是以止盈和止损为先决条件的交易模式,可以根据个人的承受能力,设置买入和卖出条件!傻瓜式的操作模式成功的前提条件,就是机械的操作,不受个人感情因素和其他外围因素所影响,机械的买入,机械的卖出!要想做到这一点,首先需要把自己当作一个傻瓜来对待,傻瓜没有感情,没有喜怒哀乐,傻瓜不受别人操纵!

期货人,你一定要学会赶走坏情绪

学会控制情绪,这不仅是做人的一大准则,也是交易中应该做到的。

投资者大多有这样的切身体验:如果在狂躁、懊恼、苦闷或者是患得患失的情绪中交易,大多会以失败告终。反之,当投资者在平静、理性的情绪中交易的时候,犯错的概率就会小很多。对投资者来说,要取得交易的成功,学会控制自己的情绪是很重要的一步。

学会控制情绪是一个人成熟的标志。人生充满无数的不确定性,面对突发而至的事件,或者是和别人闹矛盾了,有的人就怨气冲天、气不打一处来,如此这般,人际关系就会很差。所谓定能生慧,一个不能“定”的人,想要在冷静中处理问题,几乎是不可能的。而对于做交易的人来说,要么是盈利,要么是亏损,盈利则喜、亏损则怒,如果有这样的心态,交易前的情绪就带有很大的“不定”性,这就容易陷入情绪化的交易之中。

在情绪化的交易里面,投资者很容易陷入“赌”的心态之中,如果亏了,恨不得全仓一只股票后全部捞回来;或者通过重仓某一只股票实现发家致富。但从经验来看,把全部或者大部分资产重仓在一只股票上面,企图扭转乾坤的投资者,最终没几个有善终,大部分都被“拍死在沙滩上”。交易发生后,股价上涨,情绪型投资者很容易见好就收,结果卖掉之后股价继续往上爬;股价下跌,情绪型投资者又很容易割肉离场,然后寻找新的“牛股”,然后被套、再割肉。如此循环往复下去,交易者的情绪越来越差,结果当然也是越来越差。

大部分交易者都这样认为:交易就是为了赚钱。初一看上去,既然炒股,当然是为了赚钱。其实,交易是在做减法,交易行为发生之前,交易者应该不断地做减法,包括个股的精选、海量信息中寻找核心信息、交易策略的制定等等。也就是说,交易是不断排除不确定性的一个过程。在这样一个过程中,交易者必须保持足够的理性,只有在冷静和理性的情绪中,交易者才可能最大限度地接近市场的本质,而不是被情绪牵着鼻子走。

学会控制情绪,不仅教会我们如何做人与出事,更教会我们如何做交易。

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