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在期货市场中散户如何分析基本面?

2018-04-17 05:51:07  来源:如何选股  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

在期货市场中散户如何分析基本面?

时间:2018-04-17 05:51:07  来源:如何选股

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这个问题提得好。期货与股票不同,股票可以被一些实力庄家控制,这家公司什么情况,庄家可以随时互通有无,这是很平常的,想控制内幕消息非常难,你想啊,如果这样的机构跟公司高层关系常年保持着紧密的关系,对公司的日常经营了如指掌,必然是信息与一般投资者不对称。期货则完全不同,因为期货合约都相当大,别说一家机构不能完全控制,就是几家机构联合起来也控制不了。所以呀,研究基本面是非常必要的。那么,下面就如何分析基本面做个简单的介绍:

在期货市场中散户如何分析基本面?

第一,掌握该合约标的的供需情况。以钢材为例,2015年之前,我国钢材总产能已经达到了9亿吨以上,而总需求仅7亿吨,这种情况导致钢材价格长期处于阴跌状态。2016年开始,国家推出供给侧改革,大力压缩钢铁产能,包括关闭落后产能,如地条钢,淘汰污染严重但是质量一般技术一般的小钢炉,强行关闭北京周边的河北的一些对环保负面的钢厂等等,可以从相关网站查到国家的减产计划。那么这些消息会得出结论:供应减少,价格回升,实际上,2016年的钢材价格已经反应在期货价格走势中了,这不是马后炮。2017年国家继续压减产能,得出结论,钢材价格继续回升,在看钢材价格表现,也是创出几年来新高,钢厂效益数以千倍增长。

第二,关注库存变化。库存越大,价格越低,反之越高,当然,一年之中,这个数据是随着季节变换和国家甚至国际的外围环境而变化的。仍以钢材为例,春节前后,属于传统淡季,这时候钢厂库存一般都是增加的,价格是下跌的,大约5月份之后需求和经销商拿货量增加,钢价回升,库存明显减少。

第三,国际环境研究。2013年,我国开始围绕一带一路进行经贸往来,一带一路沿线国家的钢材出口量迅速增长,随着中东战争的即将结束,进入和平时期,战后重建就是重大机遇,需求会有一个长期的增长期,带动钢材价格持续回升,因此,长期看,钢材价格趋势性是向上的。

国家之间的关系会直接导致相关的贸易品种进出口受到影响,应随时注意新闻。

第四,天气。对于像农产品这样的品种尤其有意义。比如,大豆等农作物,2012年,美国发生严重的干旱,大豆价格随之走高,创出历史新高。发生水灾等会大幅缩减农产品产量,导致价格走高。

第五,国家政策。以2009年国储铜收储为例,2008年爆发美国次贷危机后,全球大宗商品价格暴跌,年底国储铜宣布收储,结果2009年伊始即大幅上涨,后在国家推出4万亿投资后继续大涨,并且创出了历史新高。又比如,国家推出的农产品收储价格直接成了当时的底部价格。这样的案例多如牛毛,经常关注就会从中受益。

第六,突发事件。比如,原油管道被炸,会导致原油价格突然上升。再比如,铜厂工人罢工,会导致产量减少的预期,铜价上升。一个典型的案例是,国家领导人逝世会大幅下跌。1997年2月邓小平去世时,上证指数暴跌了几乎10%,美国总统历史上几次遇刺时,美国股市和期货市场都强烈震荡。

最后,如果当天没有明显的影响价格涨跌的消息,那么价格很可能就是横向波动了。

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