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 “王亚伟效应”——明星基金选股

时间:2017-09-18 10:16:53  来源:从零开始学跟庄  本篇文章有4970字,看完大约需要17分钟的时间

 “王亚伟效应”——明星基金选股

时间:2017-09-18 10:16:53  来源:从零开始学跟庄

显规则三:每个季度公募基金报表出来后,要高度关注王亚伟掌管的两只华夏基金的持仓组合,一个是华夏大盘精选,一个是华夏策略精选。因为历史证明王亚伟重仓的个股,在后期上涨的概率是相当大的。

华夏基金的王亚伟是公募基金的一面旗帜,现在已经成为一个现象,万众瞩目。我们跟踪公募基金这个主力派系就不得不提及王亚伟和他管理的2只华夏基金。(下文主要以华夏大盘精选基金为例)我们先来看看“王亚伟效应”是如何炼成的:

2005年12月,王亚伟担任华夏大盘精选基金经理。

2006年,华夏大盘精选以154.49%的收益在118只基金中排名第12名。

2007年,华夏大盘精选气势如虹,以226%的业绩荣登国内各类型基金榜首。

2008年,华夏大盘精选在股市暴跌中成为基金抗跌亚军。

2009年,王亚伟惜败于银华核心价值优选的陆文俊而屈居亚军。

2010年,王亚伟29.09%的业绩依然名列前茅,排名第三。

如图4-7所示,王亚伟的华夏大盘精选从2004年8月11日成立到2011年3月,在6年半的时间里总收益率为1400%,也即是说假如你在2004年8月把1万元交给王亚伟的华夏大盘精选基金,到现在已经变成了14万多,这是比投资房产还高得多的回报,而同期上证指数仅仅涨了2倍。

华夏大盘精选收益图

图 4-7 华夏大盘精选收益图

在每个季度王亚伟掌管的华夏大盘精选基金和华夏策略精选基金公布持仓明细和基金年报后,都要高度重视王亚伟的十大重仓股,看看王亚伟重点配置了什么股票。并不是王亚伟重仓的每只个股都值得我们买入,我们还需要进一步的分析。

图4-8是王亚伟的华夏大盘精选2010年第三季度的持仓个股,显示的是该基金前十大持仓个股的明细。在这幅图里,我们可以看到华夏大盘精选基金第一重仓股广汇股份,它占整个基金的比例为9.15%,这是值得我们重点关注的品种。

华夏大盘精选2010年第三季度前十大持股明细

图 4-8 华夏大盘精选2010年第三季度前十大持股明细

第二、第三、第五分别是工商银行建设银行交通银行,总共占整个基金的净资产的20%左右,这可能说明两个问题,一是王亚伟看好工商银行等银行股,在此时银行股的静态估值已经低于他们的历史平均水平,属于低估值品种。二是银行股可能是王亚伟被动配置的,毕竟这个基金的名字叫做华夏大盘精选,它需要配置大盘股来体现它的类型,做到名副其实。不过我们通过分析认为,这3只银行股不属于我们重点关注的品种,毕竟它的盘子太大,涨幅空间、成长空间都有限,我们只会把它们归为一般关注的股票,只有当我们发现一线大盘蓝筹大规模启动之时,这样的个股才值得我们买入,否则都不在我们的考虑之内。剩下的葛洲坝中恒集团东方金钰、ST昌河、乐凯胶片峨眉山A都值得我们重点关注,重点分析。

要强调一点,我们利用公募基金选股不是看到基金买了什么股票我们就直接买入,我们还需要进行简单的筛选,比如看相关个股的涨幅是不是过大,未来有什么可能炒作的题材等。总体而言,从2011年来看王亚伟这些重仓的股票都取得了很好的收益。

图4-9是王亚伟的华夏大盘精选第一重仓股广汇股份。我们可以看到华夏大盘精选第三季度的持仓数据大约是在10月20日左右,当时广汇股份的股价在37元上下,刚刚经历了7%的拉升,这和大盘同时段的上涨有关,也可能和我们后面要重点揭秘的基金潜规则有关系。广汇股份在10月20日后的几个交易日进行短暂的横盘调整,11月、12月份它拒绝跟随大盘下跌,走出独立行情,大涨30%。这只王亚伟的第一重仓股广汇股份也为王亚伟在2010年取得基金排名的季军立下汗马功劳。这样的股票理应在当时引起我们的注意。

广汇股份

图 4-9 广汇股份

图4-10是王亚伟的华夏大盘精选基金第四重仓股葛洲坝。同样在10月20日左右我们可以看到该基金持有葛洲坝4000万股,总市值达3.4个亿,占华夏大盘精选基金5%的比重。更好的是,我们可以看到在整个第二季度华夏大盘精选基金大量持有该股,但该个股的涨幅很小,运行的形态基本还属于箱体震荡,也就是说我们现在以9元的价格买入葛洲坝,基本和王亚伟买的价格差不多,拥有很高的安全边际。在当时我们并不知道2011年中央的“一号文件”是关于加快水利改革发展的决定,我们凭借公募基金主力敢于重仓买进葛洲坝,依据技术上的辅助分析,是会对葛洲坝该只个股的未来走势充满信心的。果不其然,在未来的3个月里,葛洲坝凭借着水利建设概念的东风节节攀升,最终大涨50%以上,重仓该股的股民赚得盆满钵满。

葛洲坝

图 4-10 葛洲坝

就不再一一举例说明了,大家可以去翻翻王亚伟的其他重仓个股,如东方金钰、乐凯胶片、中恒集团、ST昌河在四季度的走势,都远远跑赢大盘。

这些案例都已成为历史,无论怎么辉煌都不可能给我们带来现实收益。但历史的作用便是如此,我们通过分析过去,来寻找规律,把握现在,推测未来。授人以鱼不如授人以渔,在此,笔者将两者都送给大家,不枉大家读此书。不过,在吃鱼的同时,还请大家重点注意捕鱼的方式,毕竟学会了本领受用一辈子。接下来笔者就传授捕鱼的方法。

图4-11是华夏大盘精选2010年第四季度的重仓股票。(注:第四季度基金的持仓数据本来1月20日左右就可以完全看到,但由于跨年度以及上市公司年报要4月30日才完全出完等缘故,基金的第四季度持仓数据的完整版要4月份才能完全出来,但这对我们利用公募基金来获利的影响不大,只是数据可能有一些小的偏差)和2010年第三季度持仓相比,有了比较大的变化。比如广汇股份虽然仍旧排名市值的第一名,但相对第二季度,王亚伟对广汇股份有所减仓,再加上广汇股份前期涨幅过大,我们可以暂时不重点关注。葛洲坝的排名上升为第二,通过分析我们可以看到主要原因有两点,一来王亚伟在第四季度继续买进葛洲坝;二来葛洲坝的股价上涨带来它净值的增加。不过因为前期水利题材的炒作造成像葛洲坝等水利股的涨幅较大,并且现在水利股的概念炒作已经是明日黄花,我们短期暂且回避。再看几个银行股,如同以往一样我们都不重点关注,除非股市的大行情来临,到时候我们再介入也不迟。不过像工商银行、建设银行这类王亚伟减仓的国有大银行我们也不要去买,要买我们也去买光大银行这类王亚伟增持的商业银行。

华夏大盘精选2010年第四季度重仓股票

图 4-11 华夏大盘精选2010年第四季度重仓股票

排名第四的东方金钰值得大家重点关注,它是卖黄金饰品的商业零售企业。华夏大盘精选在第四季度仍旧增持该股,并且东方金钰在第四季度里的涨幅也不是太大。排名第七位的中国联通,也是比较看好的个股,虽然中国联通的总市值比较大,不可能走出酣畅淋漓的上涨行情,但它受益于3G概念,在和苹果手机的合作中赢得了大量的终端客户,并且属于华夏大盘精选第四季度新增重仓的个股,这种股票值得稳健型投资者买入。其他如丽江旅游、*ST张股这类新增、增仓的个股大家也可以重点关注。

下面笔者重点来分析华夏大盘精选基金第四季度持仓排名第九的航天信息。第一,我们从华夏大盘精选2010年第四季度的持仓结构来看,航天信息属于王亚伟新买进的股票,并且数量高达500万股,市值达到1.5亿,说明王亚伟看好这只股票。第二,如图4-12所示,从技术上我们可以看到,航天信息这只个股在第四季度整体涨幅不大,现在基本还属于箱体震荡的阶段。从1月末,我们看到基金数据的时候,股价在22元、23元左右,属于箱体的下沿,给予我们比较好的买入价位。第三,从基本面来看,航天信息前3个季度每股收益高达0.8元,在军工股、科技股中属于低估值品种。并且航天信息是从事国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统,是国家税务总局和国家密码管理委员会办公室唯一指定的防伪税控产品研制、生产厂家和销售许可单位,处于垄断地位,有行业进入壁垒。此外,航天信息还有多重概念,比如央企重组、物联网、电子支付,给未来的炒作留下巨大的想象空间。通过以上分析,我们看好华夏大盘精选基金第四季度新建仓的航天信息。后市该股能否上涨,还有待市场的验证。

航天信息

图 4-12 航天信息

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