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基本面分析 —深度挖掘公司的内在价值(二)

时间:2017-10-13 13:33:01  来源:如何捕捉大牛股  本篇文章有2620字,看完大约需要9分钟的时间

基本面分析 —深度挖掘公司的内在价值(二)

时间:2017-10-13 13:33:01  来源:如何捕捉大牛股

公司的经营发展状况及竞争力水平研究

公司的经营发展状况是决定公司未来的发展潜力.是研判一家上市公司是否具有投资价值最有效的参考。其主要包括:有形资产的经营状况(设备、原材料、存货等)、无形资产的经营状况(品牌、技术专利、人才储备等)、公司的生产能力和公司的发展战略计划等。

其中,在企业经营发展中,企业的核心竞争力水平是决定企业发展之路能否保持成长性与持续性。一般我们通过以下几点来考察企业的竞争力水平:文化竞争力、品牌竞争力、创新竞争力、组织竞争力、人才竞争力、决策竞争力、渠道竞争力、成本竞争力、股东竞争力等。

财务状况水平研究

公司定期公布的财务报表是企业日常经营活动的真实反映,健康的财务状况是公司持续发展的基础。因此,投资者理解了企业的财务状况也就明白了公司股价的涨跌走势。

在公司财务状况数据中,投资者应当重点掌握如下几项。

(1)公司主营业务利润增长率

从上市公司主营业务利润增长率可以看出一家企业的主打产品创造利润的能力,以及其未来发展的潜力。高利润增长率为企业的拓展提供了较大的空间。

(2)市盈率变化

市盈率是指股票每股市价与每股盈利的比率,一般分为静态市盈率动态市盈率市盈率是衡量股票基本估值的指标之一,一般用作比较不同价格的同一属性股票是否被高估或者低估来确定一家上市公司股票质地的好坏。

(3)现金流净额分析

现金流净额是指企业在规定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动产生的现金流入、现金流出的差额,即企业在一定时期内的现金和现金等价物的流入和流出的净额。现金流对于企业就如血液对于生命体,企业只有保持充沛的现金流才能进行正常的生产经营活动。它可以看出企业的利润来源及投资方向,投资者需特别关注异常的开支状况。

(4)负债率分析

负债率是企业负债总额与资产总额的比率,是衡量企业利用债权人资金进行经营活动的能力。从投资者角度观察,如果投资收益率大于借款利息率,那么负债率越高赚钱就越多;反之,企业经营者需保持一个较低资产负债率避免陷人债务泥潭。由于不同行业、企业所处的发展阶段不同,负债率也会有差别,投资者需要区别对待,但对于不良资产应重点留意。

股票代表了上市公司的部分权益,投资股票就是在对企业进行投资。企业在开展业务时,主营收入增加,净利润.1.升,股票价格也就会随之上涨,这是投资股票获利的基本原理。因此,投资者要牢牢立足于基本面分析,选择那些在不同行业里能够在未来十年、二十年甚至更久能存活下去,并且有较高的成功确定性和具有长期核心竞争力的上市公司。这样的公司中产生大牛股的几率较大,值得投资者长期投资。

擒牛要点

深度挖掘上市公司的内在价伎是投资者擒住大牛股必备的基本功之一。

上市公司的基本面分析包括:公司主营业务所处的行业及市场占有率、公司的经营发展状况及竞争力水平、财务状况水平等。

擒牛

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