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这周迎来最大解禁潮,认识这四点,把风险转化为机会

2018-03-02 01:27:39  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

这周迎来最大解禁潮,认识这四点,把风险转化为机会

时间:2018-03-02 01:27:39  来源:热点题材

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张家港行作为银行股龙头,今天竞以13.09元的跌停价开盘。为何大幅低开?原来是明天有6.53亿限售股解禁,不过龙头就是龙头,有大量资金在撬开跌停板,直接把它拉了起来,最高冲到15.48元,振幅近17个点,截止到收盘也是上涨了1.58%。

面对如此大的震荡,如果能把握好,的确能赚上一笔,如果因为恐慌,也很可能在跌停板上割肉。那么,限售股解禁到底是机会呢,还是风险呢?

限售股解禁到底是机会呢,还是风险呢

限售股解禁到底是机会呢,还是风险呢

解禁砸出的低点,都是最佳买点

量化兄认为有风险也有机会,关键看在什么点位介入了。咱们看个具体的案例,大家可能就明白了。

2017年5月11日,第一创业9.8亿股首发限售开始解禁,其股价从12.69元,随即开始了连续三个交易日的一字板跌停,开板后还继续下行,最低打到8.02元,跌幅高达35%。

不知道大家发现没有,第一创业5月23日8.02元的最低点,到现在竟然都没有跌破过。也就是说解禁砸出来的最低点,有可能是阶段性最低点。

解禁砸出的低点,都是最佳买点

解禁砸出的低点,都是最佳买点

这个事情并非只有第一创业,咱们再看看上海银行。上海银行在2017年11月17日,有将近30亿的限售股解禁,结果当天一字板跌停,第二个交易日,从将近9个点跌幅上,直接拉起来,而14.04元的开盘价,至今也没有破过。

现在,你说限售股解禁,是机会还是风险呢?如果你持有的股票,在限售股解禁前没有卖出,那么短线还可能是风险,如果在低位抄底,那么这就是机会了。

解禁不涨反跌,有三种人为因素要谨慎

限售股解禁,也有股价不跌反而还涨的情况,这又是怎么回事呢?这种情况有两个方面,一种是股价比较低,有人认为这是机会,另一种方式就是有一定的人为因素了。量化兄先给大家讲讲人为因素吧。

人为因素主要有三种:

一是市场氛围好,跌不下去。

二是制造陷阱,诱骗散户接盘

三是找机构接盘

第一种,市场氛围好,跌不下去。最让人印象深刻的是2009年,市场上限售股解禁比较多,尽管国家推出“四万亿”计划,拯救经济,并多次出台利好政策,但股市依然再度走弱,就与大小非的抛售有着直接的关系。国家为了营造气氛,增强投资者信心,把海通证券金风科技做出了标杆。让他们不涨反跌,来缓解市场对于限售股解禁的担忧。

第二种,解禁股相关机构制造陷阱,比如机构根本卖不出去,他就反向操作,让股民盲目追进,然后再找机会抛售。

第三种,限售股解禁的相关的机构,刻意在营造气氛,以维持股价。比如,产业资本本身认识到股价的低迷或者估值合理,而套现又找不到合适的投资渠道,于是他们不愿再卖出,并通知一些机构将有利好消息出台,让基金等机构去帮忙接盘。

2018年上市公司限售股解禁数量分布图

2018年上市公司限售股解禁数量分布图

解禁是利空?那是你的观点,机构都在买

限售股不跌反涨的事情,是很多人认为股价已经非常低了,限售股解禁反而是机会。比如上面咱们举到的第一创业和上海银行的例子。

比较著名的限售股解禁,而股价却上涨的是在2010年的国庆前夕。当时A股市场面临的来自三方的解禁狂潮:第一方是农业银行领衔的新股IPO时的三个月机构网下配售股解禁;第二方是中国神华建设银行中国石油三大巨头领衔的千亿限售股解禁;第三方是创业板首批28家公司首发原股东限售股解禁。

面对巨量解禁压力,市场是人心惶惶。然而,当解禁狂潮真正开始上演的时候,投资者才发现,之前只是自己臆想出来的一场 “灾难”,预计的股价大跌不仅没有出现,反而是解禁股在解禁当日遭到大资金疯抢,股价大幅飙升,甚至创出新高。

1月是最大解禁月,这周是最大解禁周

今年1月份解禁市值创下连续30个月份的最高纪录,单月解禁约509亿股,涉及市值高达5283亿元,是2018年里的最高解禁月份。而本周也是2018年度周解禁规模最大的一周,有68家公司限售股陆续解禁,解禁量227.25亿股,解禁市值为2993.44亿元,较上周解禁市值大幅上升466%。因为篇幅的限制,量化兄把明天解禁的股票,列了一下,看看里面有没有自己的股票。

1月是最大解禁月,这周是最大解禁周

1月是最大解禁月,这周是最大解禁周

下面咱们做一下总结,如果有限售股解禁,股价处于上涨趋势中,那么跌幅可能比较小,如果股价处在下降趋势中,跌幅可能比较大,但无论哪种,如果市场环境还不错,量化兄认为一旦企稳,就是好的介入机会。

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