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去产能狂潮来袭 煤炭爆发进入倒计时

2017-05-15 18:36:32  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

去产能狂潮来袭 煤炭爆发进入倒计时

时间:2017-05-15 18:36:32  来源:热点题材

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最喜煤炭去年那一缕温柔,去产能一出,板块连绵上涨。而今,去产能狂潮再起,千处煤矿停摆,今年的煤炭是否能重复去年的故事,接下来煤炭会怎样演绎呢?

一、 春风又绿江南岸

去年,煤炭去产能进行的轰轰烈烈,煤炭公司业绩也出现四年来首次增长,使得煤炭呈现出惊人的涨幅。

 煤炭去产能

绝地反击的故事是这样的:

遥想2015年,煤炭企业经营艰难,收入迅速下滑,整体利润亏损23.99亿元,可谓苦不堪言。行业明显出现供过于求的问题,竞争异常惨烈。煤炭去产能果断出手,淘汰部分落后产能,使得供需改善,2016年,煤炭板块上市公司实现营业收入到达6271亿元,同比增长10.48%,连续4年同比下降之后首次出现增长,归属母公司实现净利润305.04亿元,可以说盈利实现绝地反击。

 煤炭企业

股票市场上,煤炭板块出现近六个月的连续上涨,涨幅在50%以上的个股比比皆是,这样的上涨势头实属罕见。日前,2017年煤炭去产能实施方案出炉,可谓是“春风又绿江南岸”,2017年的煤炭去产能,能否上演去年的故事么?

二、 一代新人胜旧人

新的实施方案一出,还是保持着去年的节奏“应退尽退、能退早退”,去产能的量也在,目标2017年退出煤炭产能1.5亿吨以上,但似乎已经失去了猝不及防。

1.今时不同往日,国际上,动力煤与焦煤都在下跌。相比去年上涨周期,已经失去疯涨的国际环境。

 国际港口动力煤价格下降

2.港口、电厂库存上升,已经失去涨价的国内环境。而且动力煤、焦煤等大部分品种的价格已经出现下跌的趋势

 焦煤产业

国内对去产能已经有所应对,而且去产能的进展较为顺利。2017年煤炭行业去产能的任务已经完成6897万吨,占全年任务量46%,不出意外,全年1.5亿吨的目标将在11月底前完成。

由此可见,往日疯狂的行情,难以再次上演。但去产能还在持续,哪些新人换旧人呢?

与往年不同的是,煤矿加速缩减数量。截至目前,已经有12省公布了《2017年度拟关闭退出煤矿名单》,包括山西、甘肃、内蒙古等省份,总涉及煤矿近1000处。新提出的去产能实施方案要求,已列入2017年去产能任务的煤矿,要在8月底前实现停产,并且要11月底前退出。

值得注意的是,去产能实施方案再次强调加快推进兼并重组。政策支持煤炭企业兼并重组,而且中煤集团已经成为整合煤炭企业的先锋,去年至今,先后整合*ST新集、保利能源。煤炭企业并购提速,有望成为煤炭板块的“新人”。

三、 牧童遥指杏花村

虽然,煤炭去产能的侧重会有不同,投资的方向总有不变的根据,那就是业绩的支撑。若进行煤炭板块的布局,可以侧重一个本质,一个方向,即:业绩增长预期较强为本质,并购整合为方向。

 业绩增长煤炭企业

1. 业绩增长煤炭企业

资源类企业,业绩增长无外乎盈利模式、市场环境与资源储量等方面,资源储量为盈利根本,而已经实现业绩拐点的企业,说明其盈利模式尚可,业绩有望持续增长。可以留意相关公司,如冀中能源(000937)。

2. 并购预期强的企业

在国企改革的背景下,国家控股的上市公司,面临并购整合的可能性较大。另外,没有实现集团整体上市的企业,也面临资产的注入预期。在进行整合后,上市公司估值有提高的预期。可以留意相关的企业,如中国神华(601088)。

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