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一带一路布局方向大揭秘 这些股已站上风口(附股)

2017-04-21 17:56:58  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

一带一路布局方向大揭秘 这些股已站上风口(附股)

时间:2017-04-21 17:56:58  来源:热点题材

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监管风暴继续吹,力度更胜往昔,往日“牛栏关猫”今昔紧织“篱笆”,力图换市场以清平。监管力在当下,意在千秋,可奈何市场兴小散忧,衰小散愁,短期市场阵痛还是需要承受。市场经历这一轮下杀,热点题材重新洗牌,可有一个题材算是经久不衰,那就是“一带一路”,虽经下杀,但上涨趋势不改,又正逢五月份“一带一路”高峰论坛,一带一路能否再攀新高,接下来投资风向又在哪里呢?

一、“一带一路”风向

1.一带一路涉及领域

一带一路在2013年提出,到现在已经开花结果,涉及的领域非常广泛,成果显著的就是基础建设方面,其中涉足的行业领域主要集中在交通、建筑和能源领域。

一带一路涉及领域

(1)交通包括公路、桥梁、港口、轨道交通等;

(2)建筑包括机场、厂房、住宅、商业写字楼等;

(3)能源包括核电、水电、火电、油气和新能源;

此外,在贸易、金融方面进展也是非常迅速,国内与一带一路沿线国家贸易日益紧密。

但直接反应到二级市场投资的,受益最为显著的就是建筑、工程机械、港口等行业和高端装备题材。涉及行业如此之多,那哪些板块可以重点关注呢?

2.一带一路成果丰厚

为寻求一带一路带来的投资机会,需从战略成果来分析。从一带一路战略提出到现在,我国与沿线国家合作也越来越紧密,战略成果也是非常丰富。

一带一路成果丰厚

贸易方面:2017年一季度,我国对“一带一路”沿线国家进出口1.66万亿元,同比增长26.2%,高于同期我国整体外贸增速4.4个百分点,占我国外贸总值的26.7%.

海外工程:据商务部通报数据显示,一季度对外承包工程完成营业额292.6亿美元,同比下降2.8%;新签合同额429.6亿美元,同比下降7.0%。3月当月,完成营业额124.9亿美元,同比增长8.5%,新签合同额179.2亿美元,同比增长22.2%。

从成果来看,对外贸易增长,显而易见对港口企业与对外出口贸易企业构成利好;而一季度对外承包工程数量在下降,但是3月份开始回升,短期来说,海外工程涉及的企业整体受益。

图片3

从风向来看,涉及贸易、港口与海外工程的企业中期具备业绩支撑。另外,在海外工程方面,去年下半年签的订单,在今年上半年逐渐兑现,因此,涉及海外工程的企业当下业绩也存在强支撑。

二、后市投资逻辑

除了业绩支撑外,毋容置疑一带一路作为国家战略,也是跨年的投资主题,不会在一两年之内就会结束。而市场是在波动的,一带一路虽处在上升趋势,但我们追求利润最大化,这需要把握每次上涨的投资逻辑。那接下来的投资逻辑是怎样的呢?

1.市场逻辑

近期,市场面临前期高点未能突破,正好遇到监管风暴,市场选择下行整理。目前,市场陷入试探底部的阶段,虽然一带一路很强势,而且面临五月份“一带一路”高峰论坛这一时间窗口,选择上行概率还是较大。但难以抵抗市场大的趋势,再次反弹就是多头自救的行为。因此,投资一带一路的周期需要适当缩短。

2.板块逻辑

从市场风向看,监管趋严意在挤出泡沫,侧重价值投资。次新股、高送转等泡沫较为严重的板块受到打压,就连雄安概念都被抑制,资金被挤出会选择估值合理的蓝筹板块,而一带一路板块估值较合理,而且有业绩支撑,符合市场导向。

板块逻辑

而目前板块又处在重要支撑位置,下杀并未出现资金出逃,后期行情还是可以期待。

3.个股逻辑

当下,市场短期陷入下跌走势。部分优质蓝筹股遭到错杀,尤其是一带一路当中具备长期业绩支撑的绩优股。在错杀的情况下,绩优股对资金的吸引力会变强。而且部分已经布局的主力资金,或有在“一带一路”高峰论坛前,有兑现意图。个股短期的拉升也是必要的。当然,这是在没有一带一路没有突破前高的情况下,若是能突破前高,个股上涨更是必然。

三、一带一路“旧”看点

在众多利好的簇拥下,一带一路板块已经维持上涨趋势近一年了。热点已经被解读已经成为旧闻。那面临“一带一路”高峰论坛这一新闻,又有哪些“旧”的看点,值得在近期关注呢?

1.建筑央企

“一带一路”高峰论坛即将召开,存在与一带一路沿线国家进一步合作意向的预期。一旦签订相关意向,对于建筑央企首先利好。毕竟,建筑央企具备天然优势,无论是资金实力,还是其他资源的实力,建筑央企拿到订单概率较大。而且在近期建筑央企订单处在高增长阶段,估值也较低,还存在上涨空间。可以留意相关的企业如中国中铁(601390)。

建筑央企

2.高端装备

随着“一带一路”战略推行,我国高端装备走出去也取得一定进展,例如高铁、核电设备都取得较大进展,而且高端装备“走出去”空间较大。涉及高端装备的工程机械、电气设备等行业的企业,存在较大发展空间。可以留意振华重工(600320)与中核科技(000777)等。

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