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市场通过风险管理技术赚钱的有效策略总结

时间:2017-10-19 20:23:51  来源:趋势交易大师  本篇文章有2673字,看完大约需要9分钟的时间

市场通过风险管理技术赚钱的有效策略总结

时间:2017-10-19 20:23:51  来源:趋势交易大师

市场是可以通过风险管理技术和个人努力来赚钱的最有效的地点。案例投资组合是用来显示如何将6,000元的资金增加到21,000元的,成功依赖于我们对风险的方式,这是最重要的因素。因为当我们开始交易时,我们的焦点总是在保护资本。通常我们花了好多时间来筹集资金,我们不想把它赔掉。我们要使资金迅速增长,同时又得保持足够小的风险,这是任何交易方法必须要解决的矛盾。

使资金迅速增加的方法是买最有希望取得高收益的股票。这些股票的波动相对较大。它们可能上涨幅度很大,而下跌幅度也很大。这使得如果交易失败的话,我们的风险会很大。

如果交易者买入股票后便束之高阁的话风险是很大的。风险管理的最重要的一点是认识到管理风险的是交易者自己。市场不会去管理风险。很多投资者相信市场会管理风险,因此只要等待,股价总有一天会涨上来,这种想法是错误的。市场创造了一个风险的环境,在里面需要我们的行动来管理风险。

解决市场的风险(波动性)与保护资金之间的矛盾要采取两个步骤。第一是根据股票的波动性把股票进行分类,我把它分成三类-蓝筹股、一般股票和投机股票。第二步是通过保护资金的资金管理来配置资金使其达到收益最大化。这是从6,000元到21,000元策略的核心。

我们首先来理解风险和收益的关系,如图21-3所示。蓝筹股是那些在一次交易中能获得10%到20%收益的股票。如果市场是牛市的话,收益还会高一些,但总体上达到这个收益水平是我们的目标,而且交易可能

 图21-3收益回报

图21-3

持续数月。这是我们对蓝筹股期望的平均收益率。蓝筹股不一定质量就很好,虽然大多数蓝筹股都有很大资本金,而且被认为是“优质”股票。

.一般股票是每次交易能获得30%到50%收益的股票。在长期趋势下收益可能更高.但我们只关注几周或几个月的短线交易

.投机类股票每次能获得50%到100%的收益率。一般来说这种交易只持续几天或几周,有时能持续数月,但这种情况很少。

当我们从蓝筹股交易转移到投机交易时风险会有所增加。投机交易机会相比蓝筹股交易通常伴随着较高的风险.这是因为股价波动和价格动量。上涨快下跌的也快。缓慢上涨的股票在下跌时也不慢不火地持续数月,例如皖维高新(600063),缓慢的价格下跌并不能减少交易的风险。风险的减少取决于交易者的行动。在止损信号发出时交易者不采取措施自然会使风险增加、损失变大。

使资金迅速膨胀的一个明显的、吸引人的方法是交易投机类股票。如果只交易投机类股票,并把所获得的收益再进行投机交易,那么资金会增长的很快。但不幸的是,这种做法无助于保护资金.每一次新的交易,我们的资金和利润都攀尽在相同水平的市场风险中。这种赌徒的方法很容易带来灾难性的后果,除非运气总站在你这一边。

解决这个问理的方法(在《股票交易》中也有所涉及)是只把一部分资金投入到高风险的交易中。这种策略是使用投机利润来增加交易资金。

这个过程如图21所示。我们的启动资金是6,000元,按1:2的比例分成两部分。2/3的资金——4,000元——用于投资蓝筹股。这不会产生太多的收益,1/3的资金一一2,000元—用于投机股票的交易。这就是启动资金6,000元的分配方法。

主要的目的是保护交易资金。因此我们把大部分资金用于投资蓝筹股而少部分资金投资投机类股票。

 图21-4资金配置交易

图21-4

 图21-5资金配置交易2

图21-5

第二个目标是通过承担一定的风险来迅速增加资金。这是投机交易,因此我们只用1/3的资金用于投机,以避免风险过大。投机交易所获得的利润被加入到总资金中,然后而抽出其中的1/3来增加原有的投机资金。随着总资金——利润和原始资金——的增加,每次交易的投机资金会越来越多。

每次交易的利润都加入到交易资金中。图21-4显示了成功的投机交易。每次交易的利润都转移到我们的银行帐户里。

利润是总的交易资金中可用的一部分。当新的投机交易开始时,最初投机交易的利润全被用于下一次的投机交易。如图21-5所示,这种激进的方法能使资金迅速增长。

虽然这是一种收益可观的策略,但它也伴随着很高的风险。这种风险可以通过设置严格的止损点或尽可能在接近止损点的时机入场的方法来管理,增长中的资金就像滚雪球,一开始比较慢,但随着动t的增加,速度会越来越快,看上去不用太努力就能获得不错的结果。随着资金的增加,投机股票和一般股票交易的杠杆效应会增加,资金会以更快的速度增加。困难是从6,000元到21,000元的过程。在这个过程中我们所学到的技巧是进行长期成功交易的基础。

交易给了我们赚大钱的方法,但首先我们得理解如何控制和管理风险。成功的交易不在于判断对趋势的方向,而在于能实实在在地赚到钱,从6,000元到21,000元的例子就充分说明了这一点。

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