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财务计算应用入场和退出的分析

时间:2017-10-19 20:04:00  来源:趋势交易大师  本篇文章有3009字,看完大约需要10分钟的时间

财务计算应用入场和退出的分析

时间:2017-10-19 20:04:00  来源:趋势交易大师

把2%规则的财务计算与入场和退出价格匹配起来需要一种方法来设定基于图的支撑水平。这时正是顾比倒数线发挥作用的时候,它是进入交易的最后一步,它确立了确切的入场和离场条件。

入场后,倒数线首先用来设定止损点以使我们保护交易资金。止损点是离场的价格信号。一旦倒数止损线水平高于我们最初的入场价格,它就用来作为保护利润的信号。低于这条线的收盘价触发了离场信号,及时离场能使处于风险中的利润免道下跌趋势的吞噬。

倒数线也应用于突破、趋势中部入场和利用趋势中股价暂时疲软的时机入场。持仓规模计算的数学方法在以上各种情况中都是一样的。

在倒数的第二个测试中,交易者必须在高流动性的优势与低价股票的价格杠杆的优势之间做出选择,价格杠杆愈味着收益目标能很快达到,并且很可能会超出你的预期。

高价格杠杆可能伴随着低的流动性,它能影响你交易的股票数量。具有高杠杆的股票浦足一个10,000元的指令是很困难的,在这种情况下,流动性更高的股票更为安全,因为它很容易买入或者卖出。

持仓规模测试有一个标准,那就是2%。这些计算的目标是确保潜在的金额损失不超过我们总的交易资金的2%。图18-3中,最简单的财务计算是基于入场价格、我们计划的止损退出价和总的交易资金。

这意味着一次交易中损失的百分比可以超过2%,甚至可以达到30%、60%,只要每次交易中金额的损失少于我们总的交易资本的2%,这样一次交易的失败并不会对我们总的投资资金造成太大损失。

 图18-3交易者认可的金额损失

图18-3

图18-4中用假设代码为7000002的股票作为例子。显示了这些要素是如何结合到一起的。

管理风险是交易的核心,因此我们从这里开始分析。如果我们以1.04元的价格买入这只股票,它会有多大的下跌空间?为了得出答案我们看一下支撑水平、趋势线支撑线和顾比倒数线的计算。支排水平由原先的介于0.95到0.96元的阻力水平确定,如果价格下跌,这是股价最可能徘徊的水平,这能使我们有机会退出交易。

如果把这个支撑水平与其他合理的基于股价图的支撑特征结合起来的话,它会更有用。这是一个假设的趋势交易,当趋势发展时,它由顾比倒数线和趋势线止损条件结合起来管理。我们从顾比倒数线开始。现在的计算基于最近的高点,得到的顾比倒数线止损位是0.94元。这个价格比支

 图18-4倒数止损线的阻力区域

图18-4

撑水平稍微低一点儿,这是有用的信息,它意味着顾比倒数线不太可能被触及,这确认了趋势的强度。

根据这幅图,价格跌破直边趋势线,收盘价跌到0.95元时就应该退出交易。当交易继续时我们用直边趋势线作为主要的退出触发点,直到出现新的顾比倒数线止损点。交易管理依靠描述趋势的直边趋势线与顾比倒数线相结合,从而抓住现在价格的波动。

 图18-5交易管理股票资料

图18-5

我们已经有了所需要的两个价格数字中的第一个,即买入价为1.04元。第二个价格数字是基于价格图的退出价0.95元。现在我们把这些价格数字填入图18-5的数据表中,来计算最大的持仓规模,然后计算最优的买入数量。

在这个例子中我们用象征性的100,000元作为投资资金,并计划持仓规模为20,000元。这里我们暂不考虑佣金费用。使用Trading Methods工具包中的数据表(Trading Methods工具包可以从二guppytraderscn.com中下载),我们把价格数字填入到黑色的方格中来确定最大限度的交易量。我们填入总的投资资金——100,000元,预期的买入价——1.04元,和预期的退出价一一0.95元。我们也确定了我们准备损失的金顺。交易者也许会选择减小这个数字,但决不能使它增大到总资本的2%以上。同时得记住,在现实交易中,你必须把佣金费用包括到你的计算中。假设买入股票和卖出股票的佣金均为10元,股票的买入价格为100元,那么保本价格就是100元加上2倍的佣金,即120元,也就是说当我们以120元卖出时

 图18-6股票资料保本价格

图18-6

恰好不赚不赔。在我们的例子中,为了简单,我们暂不考虑佣金,将佣金设为0。

最大限度的持仓规模是22222股股票,总成本是23,111.11元。如果价格真的跌到0.95元,那么我们的损失将是2,000元,或总交易资金的2%。问题是我们既没有23,111. 11可以花,也不想花这么多的钱用于交易。对这次交易来说,我们希望的持仓规模是20,000元。

我们调整一下购买股票的数量,我们所花的钱就能少于20,000。用我们首选的持仓规模19,968元,如果价格从1.04元跌倒止损点0.95元,会使风险减少到1,728元。如图18-6,降低持仓规模减少了交易的风险。

假设在基于价格图的止损点退出的话,在灰色方格里的结果显示理论和实际计算的不同。如果价格跌到0.95元,我们退出时将损失1,728元,占所有交易资金的1.7%。这是在交易中减少风险的重要的方法,用于选择更优质的候选股票。

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