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如何根据个股技术走势制定风险方法措施

时间:2017-10-27 22:09:49  来源:七天成为短线高手  本篇文章有2264字,看完大约需要8分钟的时间

如何根据个股技术走势制定风险方法措施

时间:2017-10-27 22:09:49  来源:七天成为短线高手

短线交易从原则上来说,只参与明显的上升趋势。在明显的上升趋势中,需要时刻防范回调的风险。因为短线追求的是本金快速周转,积小胜为大胜,因此,任何整理走势,哪怕是极短暂的整理,也要尽可能避免参与。基于这样的认识,即使是大趋势是向上的,短线交易者也要防范短期的调整。至于其他走势,从原则上来说,尽可能不要参与。

第一,上升趋势风险防范措施 

对于明显的上升趋势,短线交易的主要风险在于短暂的回调整理,或者阶段性高位带来的风险。因此,在明显的上升趋势中,短线交易者需要注意以下几点:

一是注意观察上升趋势的时间。

如果是上升趋势的启动初期,可以积极大胆做多,如果是中期,需要谨慎对待。如果是末期,要谨慎参与,或者空仓观望。

二是要注意观察K线高低点位置的变化。

健康的走势必然是K线的高点不断上移,同时低点也不断上移,两者呈现为同步态势。如果高低点上移不同步,就是出现了问题,需要谨慎对待。如果低点下移,高点也下移,则是攻击乏力、暗中出货的表现。 

三是要注意观察短期均线交易系统中5日均线的表现。

如果5日均线出现斜率变小,甚至趋于平缓,这是很不好的现象,需要及时减仓。

需要特别指出的是,要特别留意上升趋势中出现的虚假大阳线,这是非常具有欺骗性的盘面走势,如图例1所示,在上升趋势的途中出现低开高走的大阳线,貌似很强势,实际上是外强中干,虚假的成分很多,此时需要大量减仓,规避随时可能出现的风险。

上升过程中出现地点下移

图1上升过程中出现低点下移

第二,横盘态势风险防范措施 

短线交易原则上来说,凡是横向整理的品种,原则上不要参与。如图例2所示,整个股价运动呈现为横向态势,近一段时间内,股价的高点大致相等,低点也大致相等,呈现出箱体运行的特征。这样的走势很缠绵,也很暧昧,方向不明,攻击乏力。如果处于空间位置的低位,可能是箱体震荡建仓模型,拉升的时机还不成熟。如果是处于空间位置的高位,则是出货艰难,以横盘震荡、反复滚动出货为主。此时没有参与的必要。

因此,如果一只股票呈现为横盘震荡的态势,在选股的时候,为了更加有效地防范风险,原则上需要直接过滤掉。因为短线交易的原则就是不要参与正在横盘的品种,不要陷人横向震荡的怪圈,浪费时间。因此,不参与是最好的风险防范方式。

如果已经深陷其中,那么,最理想的方式是寻找高点,择机出局,换股操作。

 横盘态势原则上不参与

图2横盘态势原则上不参与

第三,下跌趋势风险防范措施

下跌趋势坚决不参与

图3下跌趋势坚决不参与 

对于已经明显处于下降通道的品种,要坚守纪律,坚决不参与交易。如图例3所示,所有的平均线都呈现为向下运行的态势中,空头占据了绝对的上风,此时做多是很艰难的,也是没有任何理由的。因此,无论是短线还是中线或者长线,此时都不适合进场建仓。

对于下跌趋势风险的防范,最有效的方法还是要从源头抓起。对于小型资金来说,不要等到跌势已经很明显了才想起来去止损,那样做损失很大,为时也太晚了。防微杜渐、防患于未然,才是正确的风控思路。

 以下几点意见可供参考:

一是密切关注每一个交易日K线高低点的变化,只要发现K线的高点不能继续上移,就要百倍警惕,随时减仓。

二是要密切注意5日均线的斜率,只要5日均线的斜率开始变小,就要考虑减仓。

三是密切留意成交量的变化,如果出现巨量大换手,要多留几分心眼。如果此时处于空间位置的高位,巨量大换手就更危险了。

四是要注意拉升幅度,如果短期内上升的幅度过大,不要问为什么,随时要做好减仓的准备,落袋为安,锁定利润,才是正道。没有必要来回坐过山车。

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