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建立趋势交易偏差的分析概述

时间:2018-03-02 01:53:49  来源:趋势交易技术  本篇文章有2191字,看完大约需要7分钟的时间

建立趋势交易偏差的分析概述

时间:2018-03-02 01:53:49  来源:趋势交易技术

意图利用趋势改变来初始化交易位置的直接结果,典型地,趋势改变不会像标志一个可能的交易偏差修正一样被用于初始化或者移动交易位置。换句话说,任何时间框架上的趋势改变都应该被看做股市平静的中断。就像往一个平静的湖面扔一块石头一样,激起了水波。有时候它是一块大石头,它激起了大的水波;甚至多个水波;有时候它是一块小石头,只激起小的波纹,水面看起来像没有什么变化一样。但后者描述的情况很少发生,单单一块石头就能激起足够强的水波来产生一个显著的破坏,然而它们都能产生一系列的波纹,并且都能引出更大的水波。

注意,单个趋势改变不一定导致交易偏差的改变。时间框架越短,偏差越不可能被改变,交易员是否在趋势改变后立即选择改变他们的交易立场,往往不仅依救于趋势的改变,与时间框架的持续时间、交易规模、趋势改变的程度和在一个或多个时间框架的趋势是否改变等因素都有关。

为了进一步制订交易偏差,为了说明交易偏差是如何影响趋势的改变的,下面所提供的分析出图表9-1进行。该练习所展示的是一个交易偏差由两个部分组成:风险和交易方向。交易方向很容易被发现,因为它更明显。如果趋势在所有三个时间框架都是熊市.那么偏差的方向必然是卖出股票,而不是买入股票。

表9-1在多个时间框架上观察到的SPY ETF趋势

 表9-1在多个时间框架上观察到的SPY ETF趋势

然而,交易偏差的风险部分却不是离散的,而是连续的不同程度的风险识别。对于风险指标没有绝对的规则,但有个相关值,这个相关值对应的公式的显著部分依赖交易员。这种陈述听起来就像一位律师巧妙地设计合同免责条款一样,但事实上一些交易员比其他人更适应风险。他们要理解他们能承受多少风险,以及他们可以多快的速度出场或者入场,这样,一些交易员就比其他交易员承受的风险小。不过,下面的段落提供了这样一个想法,交易偏差的不断变化基于之前各个时间框架上的趋势改变。

从表9-1中的第六行开始,所有三个趋势便可以在第一个时间周期一起被检测,市场的目的是一个警告。前面的趋势涉及了一个熊市趋势,其持续了10个月,从2008年9月至2009年7月。当它转变为横向趋势的时候,它的成交量比较可疑,并从那时起一直持续。记住,可疑趋势可以持续很长的一段时间,因为它是可疑的。这是市场的看法,这也是为什么需要一个谨慎的长期看法。基于长期的看法,其很可能是一个横向的交易偏差。这意味着在交易期内既可以买入股票又可以卖出股票。

中期视图是长期视图的一个支撑,它是交易的范围,在该时间框架上,趋势从可疑牛市趋势转变为确定横向趋势。这表明价格持续地往不确定的一边发展。确定的条件表明趋势在近期内不太可能返回牛市趋势,综合考虑长期趋势,增强了在交易范围内进行长期交易和短期交易的信心。

最终,短期趋势是一个确定的牛市趋势。这再次给卖出股票和买入

股票提供了支持,但是在短期内有个牛市的偏差。因此,表9-1中的第入行所描述的时间框架上的交易偏差是一个横向的来回移动。从本质上讲,三个时间框架的整合暗示了一个大的交易范围,并且在短期内交易走高。

在下个时间切片中,例如图9-1中的第七行所描述的,短期时间框架趋势和中期时间框架趋势都趋于降低,这最终在交易偏差上体现了出来,因为现在的中期趋势是牛市趋势,并且是确定的。在横向交易范围成为主流偏差的情况下,修正偏差需要包括更多的牛市偏差。短期趋势上的改变也强调了这种需求。防止偏差立即下跌的唯一条件就是短期趋势为牛市趋势。

随着时间的推移,事实证明,在交易偏差范围内坚持买入长期证券是个合理的选择。表9-1中的第八行表明,交易偏差向下的交易信心稍微增加。与第七行表现出来的一般偏差相比,第八行包含了一个比较乐观的下降风险偏差。尽管偏差变强,但是其附近没有强到如第六行时间周期内强度一般,因为中期趋势还没有改变。

表9-1中第九行显示交易偏差减弱,因为短期的趋势减弱了。交易偏差状态大致与第七行时间周期的状态相同。这石起来可能有点异常,因为乍看起来.你可能会认为可疑牛市趋势会比确定横向趋势能带来更多的信心,但是它没有。为什么呢?因为卜面所讨论的时间因素。

总结分析,横向范围交易的偏差在表9-1中的第九行具有一个卖出的偏差,但是优虑增加。在第十行,当前摇摆交易的卖出倾向的需求进一步增加,到第下一行的时候,如果交易员尝试交易,就只剩卖出的倾向而没有买入的倾向了。当考虑所有三个时间框架的时候,长期持有的风险值已经非常大。

关键字: 股市证券趋势
来源:趋势交易技术 编辑:零点财经

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