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石油期货投资风险如何控制?震荡行情如何做单才能把握住利润?

时间:2018-09-06 08:38:48  来源:轻仓  本篇文章有3915字,看完大约需要13分钟的时间

石油期货投资风险如何控制?震荡行情如何做单才能把握住利润?

时间:2018-09-06 08:38:48  来源:轻仓

石油期货投资是是一种标准化合约。由于受到多种因素影响石油价格也上下波动,而市场行情走势难以预测。基于种种不确定因素,美源星石油分析师建议,在石油期货投资中必须要意识到风险控制的重要性,这也是保护资金非常关键的一步。那么石油期货投资风险如何控制呢?

石油期货投资风险如何控制?

石油期货投资风险如何控制?

第一:减少持仓时间

美源星石油分析师表示,石油期货投资同任何一种金融产品一样,风险与收益并存。一旦投资者进入市场,就会面临不同程度的风险。因此控制交易时间显得尤为重要,市场经验告诉我们,持仓时间越短,所需承受的风险就越小。反之,投资者面临的风险就会越大。因此,只有减少持仓时间才能减小风险的存在时间。

第二:尽量轻仓交易

石油期货投资是采用杠杆交易模式。让投资者用最小的资金实现最大的交易利用率,然而,在市场行情波动剧烈的情况下,投资者若没有控制好仓位,极易发生爆仓的可能。明智的投资者在石油期货交易中会选择尽量轻仓,以保证可以长期留存于市场。仓位控制是作为风险控制的重要手段之一。当然,如果石油期货行情在某个阶段特别明朗、胜算极高的情况下,此时投资者选择短线重仓也未尝不可,但切记带好止损。

第三:综合运用各种分析工具

美源星石油分析师认为,尽管石油期货市场的行情波动受很多因素的影响,但在某些情况下其走势是有规律可寻的。投资者应当学会综合运用各种分析工具对行情进行判断和解读,尽可能掌握相关信息,降低交易风险。但是,在交易过程中投资者要保持清醒的头脑,不可过分迷信技术指标,若发生交易失误则要果断斩仓出场。

石油期货投资风险如何控制,上述做了件的的介绍。总得来说,石油期货市场的投资风险是客观存在的,在石油期货投资过程中,只有控制好风险,才能扩大盈利,从而才能在市场中长久生存。

做股票或者期货投资,总是少不了关注一些市场面动向,这些基本面的研究真的能让我们交易赚到钱吗?这个答案应该是不一定的,期货上的群体亏的最多的就是现货商,亏损率达到95%,为什么呢?是因为他们对现货的了解和把握不够到位吗?显而不是,他们做了二、三十年的现货,对现货的了解比谁都透彻,问题在于现货是现货,期货是期货,两者的游戏规则不一样,定价属性也不一样,不能拿现货的价格去衡量期货的价格,更不能以此为下单依据在期货上做多或者做空,现货商大都是以参考基本面去做期货的,所以大部分人都是亏损的。

期货价格涨跌的本质是资金的意图决定,而不是基本面供求信息决定,比如原油涨到150不是缺油,跌回30也不是油太多,中国这轮股市上涨也不是中国经济好转推动,经验告诉我们如果想盈利,那么盯着趋势比盯着基本面来的简单容易。

A.我们做期货基本上不看基本面消息,那么为什么不去看基本面呢?

所有的一切都会反映到盘面上来,不管是现货、货币政策等等,主力会第一时间告诉我们所有的事情,因为主力是第一时间知道,所以我看懂他在做什么,就知道了所有的事情,眼睛看到的都是假的,要用心去感受盘面,我盯着主力,因为所有事情他都帮我看着,我盯着他就行了,消息到你这边都是尽人皆知了,已经没有短期价值了,因此不能按外界的基本面政策面信息来制定交易计划,受信息影响,判断行情,第一跟着趋势走,第二、跟着这主力走。所有的信息,都是会汇集到主力手中,我们要判断他的目的。

我们做期货基本上不看基本面消息,那么为什么不去看基本面呢?

B.市场供求关系真的决定价格走势吗?

期货基本面分析的理论根源主要是“市场供求关系决定价格走势”,但是有几个问题是要注意一下的:

1、基本面是属于长期性质的,短期的走势或许和供求没什么关系;

2、市场有效吗?市场是强势有效还是弱势有效?

3、供求关系影响市场怎么定时定量?

你能知道多少准确的基本面?

基本面的最大问题就是:基本面太复杂了。

市场供求关系真的决定价格走势吗?

C.通过基本面去做盘,你可能需要了解:很多很多

产量、需求量、宏观经济政策、经济背景(例如通胀背景)、汇率变化、贸易与税收、运输状况、库存情况(总库存、储备库存、交易所库存、“隐形库存”)事实上:

1、你不可能知道所有的基本面,谁都不可能,当然作为国家机构或者国际投行,他们知道的总比我们多一些。

2、即使单个基本面的影响也不是单一的。比如人民币升值,一方面以人民币标价的国内商品价格被估低,另一方面以美元标价的国际商品价格上涨带动国内价格上涨,到底人民币升值是利多还是利空是很难说清楚的。

3、价格与基本面的因果关系也是不一定的。比如原油上涨和伊拉克战争的关系,到底是“因为油价上涨,所以布什干掉了萨达姆;还是因为布什干掉了萨达姆,所以油价上涨?”

4、此外,你所知道的基本面未必是真实的。比如你知道官方公布了铜的产量和库存,你又怎么知道还有多少隐形的产量和库存不在统计范畴之内?

D.最重要的基本面是资金面

当然资金面归到基本面有些勉强,但是归到技术面也有点勉强,在资金面的不确定变化之中,一切基本面的影响可能都会被扭曲的面目全非。

道氏理论的三大假设之一:技术走势包含一切。

其实无论基本面的各个因素如何相互碰撞、相互影响,行情总是一步步走出来的,你可能担心失去先机,但是对行情的把握为什么非要先知先觉呢?——我们是渺小的,紧密跟踪趋势是我们唯一的出路。

战争以士兵为筹码;期货以资金为筹码。

任何事物发展过程都是一样的,如果事物发展到了极限,就会物极必反,走向与其相悖的一面。在对股指期货进行适时分析中,应该把握行情是否已经进入亢进阶段,只要确定为进入亢进阶段就要万分小心,亢进的结局一定反转为另外一种趋势运行。上涨过度就会下跌,那么,怎么来衡量行情是否存在亢进与过度呢丨一是行情的上涨经历一个长时间的运行过程,上涨的气势比较凶猛,衰退过程也会因此而开始。二是从平稳运行趋势线上进行判断,如果平稳运行趋势线偏离45°运行轨迹,只要是出现了偏离迹象,从技术层面上就会有修正的要求,而且偏离的迹象越大,修正与回归的要求就会越强。

水满而溢,亢进过度并不是一个好的现象。在股指期货行情运行中,运用这样的思想进行分析和操作,能够减少因为盲目冒进而带来的不必要损失。兵家有一句话:知己知彼,百战不殆.因为达到极致而出现亢奋状态,自然会平抑刚愎现象,实现理性的回归。

“盈不可久”,事物的运行规律决定了事物达到极致状态后不可持久,股指期货亢进与极致秩态蕴含着同样的道連。因此提示我们:亢进有悔,贏极而衰。亢进和过分就是收兵之时。

震荡行情如何做单才能把握住利润?

第一、分批建仓。震荡行情,操作最好是选择轻仓分批入场,以10%仓位标准仓为例,上一条件操作位置进场5%,剩余5%选择在阻力支撑位置二次进场。分批建仓的好处是拉抬均价,更接近理想位置。

第二、止损设置。震荡行情,一般需要经过多个交易日的整理行情,对阻力支撑位置的测试也会多次测试,当然出现假突破的行情也非常常见,所以止损位置最好在阻力支撑位置向外溢出2个点,这样至少避免了假突破打掉止损的尴尬,也能防止突破性行情不带止损的大幅亏损。

第三、利润目标。拿经常操作的黄金来说,震荡行情一般日内波动10美金以内,如果进场位置是在第2条位置进场了,那么基本一单拿下4-5美金利润基本可以出局了。

第四、阻力支撑。震荡行情,关键是阻力支撑位置的把握。至于如何寻找阻力支撑,需要前期走势做参考。

第五、操作位置。震荡行情,并不会严格的按照你找定的阻力支撑去运转,很多情况都只是一个接近的位置,所以操作来说,要么依托时间节点来进场,要么在支撑位置上2个点建仓,阻力位置下2个点建仓。以免错过行情。

关键字: 趋势止损位交易时间
来源:轻仓 编辑:零点财经

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