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期货市场连续亏损怎么办?如何确定是否轻仓?

时间:2018-09-06 08:29:41  来源:轻仓  本篇文章有6180字,看完大约需要21分钟的时间

期货市场连续亏损怎么办?如何确定是否轻仓?

时间:2018-09-06 08:29:41  来源:轻仓

期货技巧:连续亏损时怎么办?

有人说在期货交易中,80%的人死在杠杆,15%的人死在坚持,只有5%的人存活下来。交易员大部分都经历过一个连续亏损而信心全无、不知所措的阶段,有的人在战胜了80%的人后还是输给了最简单而又最艰难的“坚持”二字。就如电影《德塞克巴莱》刚开场也有这么一句话:好的猎人不是枪法准,而是有耐心。但也有人认为无关坚不坚持,如果系统本身就存在问题,坚持也只会让你越亏越多。所以无论是在日内短线还是中长线交易,无论是人工主观交易还是程序化交易都可能会遇到系统“失灵”的问题,那么当进入一个连续亏损的状态究竟应该怎么办?以下是七禾网搜集的一些投资者遇到的问题以及网友们和交易高手们的感悟,希望对各位有所帮助。

期货市场连续亏损怎么办?如何确定是否轻仓?

案例1:做日内股指一年多了,期间成绩有好有坏。但最近连续亏损有一个月了,我总结是行情和心态的原因。我心里是知道并且大概能分辨哪些行情是我要做或者不做的(或者说有自己的交易策略)。每天收盘后或开盘前都想着再次操作的时候必须心态放稳,行情不适合太过强求也是徒劳。但真正手放在键盘上时,被行情扇了两巴掌就不服气开始对着干,然后亏损放大,越亏越乱,越乱越亏。每天自己的目标是交易有50~80单即可,但每天都是150左右。最近都是这样无限循环,每天开盘前信心满满,收盘后对自己一天的操作厌恶无比。我现在完全是信心全无,之前是知道自己怎样做能赚钱,但现在一点都不知道怎样做才能赚钱了。

做好最坏的连续亏损的打算,并明确自己的亏损承受力,以及连续的抗打击能力。确定自己每次下单的仓位量。不要再错怪心态控制不当了。所谓心态控制不当只是表象,本质原因是交易者不清楚自己的能力圈。

我知道这个时候最大的一个问题是:你不认输,你想赢,你总觉得进去了就会赢。如果你能不去想赢,我想你就自然开始停止交易或者至少开始修正你的问题了,心态就会好了。

当交易连续亏损,交易节奏紊乱时,及时停下来调整心态,是非常必要的,不然会越来越乱。就像跳交谊舞,一旦舞步踏乱了,总踩舞伴的脚,就只能就地停下来,等踏准舞曲节拍后再和舞伴起跳;当做反方向时,很多投资者习惯于立即反手。如果价格稍微反向修正,他可能被迫停损。因为思维的惯性作用,他对调转方向心中本来就没底。其实,在这样的情况下,应该先停下来,将做错方向的仓位及时退出,给自己留出一段时间调整思维,然后再决定是否反手操作。这和开车调头是一个道理,没有缓冲过程陡然调头,非翻车不可。

案例2:某天一上手就连续亏损,是继续开仓还是就此放弃,即使有信号也不做了?很多时候如果上手就连亏,往往一整天情况都不会好,但就此放弃不做又会担心错过了扳回的机会,不知道怎么办。

交易又不是小两口斗气,有什么好扳回的,非得他骂你一句,你再骂回去才觉得爽?

亏钱没什么,因为重要的不是追求连续赚钱,而是赚赚亏亏之中,赚的比亏的稍微多那么一点点。出现判断失误,先想想你接下来开仓的举动到底是纠错,还是在斗气。如果是前者,那么意味着他骂你一句,你得想想为什么骂你,你哪错了,需要推翻你之前判断的所有依据,如果新判断合理,再次交易并没有什么问题。倘若一旦进入无脑对骂模式,那结果无他,就是个亏。另外,也别想着“连续”这个事儿,每一次交易都是暂新的。也正是因为是崭新的,更要周全的考虑你的进场理由。弱水三千,只取一瓢,最近越来越明白这句话了。期货配资

不管公司还是个人交易时候都应该有一条线,就是风控线,超过了就立即停止交易。因为人性会失控,也因为会有极端行情出现的概率好比投硬币总是同一面向上。概率游戏的概率就体现在这里。当然最主要限制的还是人性,我曾经一天亏20%的公司帐户就是因为违反了这个规定心态严重失衡所致,当然事后对我影响很大即差点失业也因此重塑了心态系统。

不要对前男友念念不忘,影响到当下的爱情。

如果不想放弃,那么你得保证你学到的东西值得你付出的“学费”。历史不会简单的重复,但是历史总是惊人的相似。学会总结规律调整好心态,那么你的坚持终将得到回报。不过,稍有经验之后也不可因自己懂得的一点点东西而显得太过自负,更不可抱有“一夜暴富”的侥幸心理。投资要做到顺势而为,稳健盈利。但若只是盲目的不断亏损,建议还是趁早放弃。除非乐意并且有那个资本和时间去消耗那我当然无话可说。当然,投资不是投机。我相信楼主会出现这样的疑问肯定还是有比较好的投资理念的,只是欠缺一点时间的沉淀。

吃点好吃的去压压惊。

案例3:做趋势性行情有时实在是太煎熬,一次次的觉得系统完美了,一次次的又被打回原形,这种充满了希望又突然失望到极致的感觉才是最恐怖的,不怕困难的人多了,但是一次次失望还能坚持下去的太少了。曾经七八个月没有赚到钱,就对自己的系统失去了信心。期货配资

在趋势化交易中,往往会出现假突破和假趋势,趋势交易允许出错,但不能让错误没有价值。对于不确定的趋势,可以轻仓试验,一旦被证明是假的,要毫不犹豫地砍仓。同时,在本金损失之后,要相应减少下次下单时的手数,将单次操作可能造成的损失同步减小。“如果一个品种连续出现错误判断,就应该分析自己的总体判断是否错误,或者市场结构是否发生了变化,自己是否还适应这个品种。如果连续亏损,就要休息或者换其他品种交易。”

我觉得一切有效的方法,从本质上来说,都是恢复信心的过程,信心的树立是交易走向良心循环的关键之一。近期的心得是:如果你的交易系统本身没有巨大的问题,那么不要过度关注你失败的交易,而是去不断研究、重复正确的交易。不要关注是否盈利,而是关注是否做了“像盈利时候的正确操作”,反复的循环。这听起来似乎没什么了不起,但是实际上在这样的心态下,信心会逐渐好转,你可能不会过多的陷入“我怎么又亏了,我明明止损了呀,我明明没有重仓呀”的自我批判,而是转为“今天某个点位的锁单是正确的,盘前的复盘是充分的,虽然止损没有做到像盈利时一样干脆,但是我的操作总体是合格的”。期货配资

连续性亏损可能是和市场不匹配。但是我觉得交易最可怕的是,你要坚持系统,但是系统也会失效,这是悖论,你怎么知道什么时候应该坚持,什么时候又失效了。

高手建议

翁文捷:最多连续亏损三天。亏损三天了就反映出这段时间你不适合做盘子,当然运气也会有一点在里面。比如说一个星期,我星期一二三亏损了,那我四五可能就不做,出去散散心,下个星期调整好心态继续做,反正市场开着,你天天有机会赚钱。而如果你星期四来,心态不好,再出大行情,你没抓到,会更郁闷。一旦做反了就完蛋了,就一把崩到很远,需要很长时间才能恢复,还不如放掉它,出去兜一圈,散散心,回来继续奋斗,不要在乎一时的成败。很多人就是想不通这一点,所以就无止地亏损下去,就想一把扳回来,而一把扳回来的能有几个,一百个中有一个已经很不错了,往往都是被吃掉。

谢雨:当有新思维的时候,就是亏损的时候,当连续亏损两天后,就开始减仓操作,当测试新理念不行的时候,还是转回原有的交易系统。出现过越做越亏、越亏越做,收不了手的情况,因为人不是机器,总会有情绪来左右你的交易思维,会让你违背你的交易系统。后来就固定自己的亏损额度,日亏损超过5%,停止交易。期货配资

陈善宏:在交易中的控制“呼吸频率”其实就是调整自己的节奏,比如连续几笔大的盈利或者大的亏损,这个时候就需要自己调整一下,以免乱了节奏,功亏一篑。其实我在以前经常出现连续亏损这种情况,大的盈利之后乱了节奏,几分钟打掉一天的盈利,或者大的亏损之后想要急于打亏损,往往都是适得其反。后来经过磨练,每当出现这种情况就会休息几分钟,等自己恢复到正常的平静状态才开始交易。

王成:在出现连续亏损后,更容易产生快速重仓博回利润的冲动,很显然,冲动有时的确就是魔鬼。首先,我选定符合我自身个性,并且我所认为最适合我的交易方法,后期进行巩固,重复地去做。因为做法越固定,手法越不易变形。通过对自己的资金线的持续关注,相信自己的交易系统能长期盈利,给自己一定的信心支持,以此保持良好的交易心态。其次,我靠耐心,通过等待来提高交易胜率;再者,我一直都在训练自己在每次结束一次交易后让心态归零,重新等待开仓时机的出现,绝不影响下一次交易的执行。

李飞:我设计一个交易系统,在这个交易系统的运行过程中,利用概率学的原理,对交易仓位用概率学的理论进行调节。我的程序化交易,如果交易出现4-5次连续的亏损后,这种统计概率统计下,我就会在第6次或者第7次把持仓的仓位再加一些进去。期货配资

张明伟:每年的7月份到10月份之间,有一个月或者两个月,一般不会超过3个月,精神会比较疲惫,感觉工作状态不集中,这是一方面,第二,市场也走到这个时候,显得比较疲惫,成交量还有市场的活跃度都相对萎靡,这件事情我也问过一个交易所的领导,他说市场不可能天天活跃,不可能一波上涨都是上涨,一波下跌长久地下跌,应该是一波下跌之后就又反弹,然后又震荡,震荡也需要几个月的时间,基本上每年都是7月份到10月份之间,PTA行情会处于震荡期,这个时候人也处于疲惫期,就容易亏钱。以前一亏钱我就感觉很迷茫,不知道怎么办,但是过段时间市场就慢慢活跃了,人心的状态也就恢复了。后来我总结每年这个时候都要谨慎一点,哪怕是休息一下也行。如果觉得今天状态不适合,精神状态不集中,就不要参与交易,乱交易可能造成致命的伤害。盈不盈利,我觉得技术占30%,状态占了50%,行情占了20%。

王永民:我单笔持仓通常都不大,单个品种即使被吃反向板对整个账户权益影响都不会很大,如果连续出现亏损我都会从图形上和基本面上找原因,重新评估,如果自己没信心了就减仓,判断改变了就止损,我无法忍受一个和我判断的中长线方向相反的仓位存在。如果帐户连续3天出现亏损,我通常要重新全面评估市场性质了,即使判断没改变也会调整仓位来降低风险,风控基本可以说已经本能化了。期货配资

陈杰城:刚开始做交易的人经常是在连续盈利之后加大自己的风险喜好程度,对一些胜算不高的机会难于拒绝;或者是在连续亏损之后严重厌恶风险,不能承受一丁点风险,不敢捉住眼前的重大战略性机遇。我们东方文化讲究中庸、平衡、和谐,做交易最重要的是把握好平衡,不能偏向某一个极端,控制好我们的风险喜好程度。懂得了禅的智慧,在操作中就会把人的心态锺炼得更稳定,心理承受范围变得更大,才能全神贯注,集中精神观察市场的每个变化,就能作出正确独立的思维与决策,就不会固守成见,会主动放弃错误的主观看法。才能保持清晰的思路,追随市场的脚步,与趋势合二为一,拉着价格的手,跟随趋势走,操作就这么简单。

曲国祥:如果出现了连续亏损,我的仓位会放得非常轻,甚至会直接清仓。这个时候心态方面的影响就显得尤为重要,我会把重点放在心态的调整方面,然后再梳理整个投资思路。

期货投资者开仓之后便会面临两种可能:一是行情顺着自己开仓的方向运行,这时候,皆大欢喜,平仓便会获利;二是行情逆着自己开仓的方向运行,这时便需要做出决定,平仓、减仓还是持仓?

期市老手都知道,期货交易中最典型的两种死法是:止损死、扛单死。很明显,死扛不止损不对,这样会因反向趋势性行情持续而出局;同样,经常止损也不对,止损多了,由量变引起质变,到最后,资金量会变得越来越少。止损是典型的死法,扛单也是典型的死法,这看起来是不是很矛盾?看起来矛盾就对了,因为止损、扛单本来就是两种截然相反的操作。

很显然,活下去才是硬道理,活着才有希望。那么,怎样避免这两种典型的死法,或者说在止损与扛单中找到平衡呢?我认为,要明白以下三个交易理念。

首先,趋势形成不易改变。做期货交易需要明确一个交易理念,即期货市场中商品价格具有趋势性,而趋势本身具有稳定性、持续性、周期性,一旦形成很难改变。商品价格高得离谱,会影响需求,在期货市场中的表现便是牛市顶部区域;价格低得离谱,会影响供给,在期货市场中的表现便是熊市底部区域。而一旦因为价格的变动形成既定的趋势,在很长一段时间里,按照趋势方向做交易便不会出大错。

其次,趋势之中存在波动。牛熊市持续过程中,牛市里,价格并不是一味地上涨;熊市里,价格也不是一味地下跌,中间会伴随着各种因素的影响,比如消息、政策等,使一个大的趋势运行得并不那么顺畅。趋势行情会波浪式向前推进,具体表现为,牛市中会出现一波又一波回调,但回调之后,价格重心在不断上移,熊市中会有多次反弹,但每次反弹之后都会回落,价格重心在不断下移。

最后,合适的仓位比看对方向更重要。期货交易过程中,看对方向的人不少,从概率上看,也在一半左右,但是,能够长期盈利的交易者不到1/10。很大程度上来讲,这是由仓位的多少决定的。仓位过重,即使很小的波动,在期货杠杆的作用下也会被扫地出局,因此,即便是早早看对了方向,也确确实实开了仓,的的确确在坚守,但最终却由于仓位原因而壮烈“牺牲”。对初入市场的投资者和稳健的投资者来说,轻仓操作最重要。轻仓可攻可守,方向对了可回调加仓,方向错了止损出局,以避免出现更大的亏损。

止损这个东西呢,有利有弊。之前有一个小伙伴一直执行严格止损,然后老被来回打脸。(即先做多被扫损,反手做空。又被扫损,然后他就懵逼了。)苦不堪言,后来放弃止损。一直致力于抗单事业不能自拔。据说他扛过了脱欧,扛过了美国大选,自认为找到人发家致富登上人生巅峰的途径。然后不久前他和我说,爆仓了。这个就比较尴尬。其实,止损还是要设的,虽然割肉很痛,可能割在地板上,倒在黎明前的黑暗,但是还是要止损。原因很简单,抗得过初一抗不过十五。资金有限,爆仓无限。只要爆仓一次,一切就都结束了,所以这这种事情是万万不能抱有侥幸心理的。

在趋势行情中,扛单是不可取的,尤其是与趋势相反方向的持仓,死扛最终只能落得一地鸡毛;同时,频繁止损也是不可取的,因为行情的变化不会那么快,频繁止损只能让自己死得更快。如何在止损与扛单中找到平衡?那就是要降低仓位。通过调节仓位降低风险度,提高投资者风险承受力,同时还可以免受“黑天鹅消息”的干扰。

关键字: 趋势趋势交易严格止损
来源:轻仓 编辑:零点财经

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