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期货交易究竟应该怎么做?遵守多年的交易规则分享

时间:2018-08-30 22:34:42  来源:轻仓  本篇文章有15471字,看完大约需要52分钟的时间

期货交易究竟应该怎么做?遵守多年的交易规则分享

时间:2018-08-30 22:34:42  来源:轻仓

导读:

很多人因为各种各样的原因进入了股票和期货市场,到现在为止,肯定是逃不过二八定律的。并且99%的人,都想钻研出各种各样的方法,以求财务自由的人生境地。

我做期货数年有余,没有经历过爆仓,也没有经历过大喜大悲,一切平静如水的度过,多个品种的牛市我遇到过,大熊我也经历过,期海沉浮,从中感悟的,没有一丝一毫对期货的后悔和懊恼,到现在为止,我也庆幸我进入了期货市场。

期货交易究竟应该怎么做?遵守多年的交易规则分享

现在以我对期市的感悟,我跟大家诠释一下,到底什么是期货,到底怎么做期货?

首先,期货的本质就是商品,别无二致,无论是商品还是股指,哪怕是天气,都终究是一种商品,为什么,因为它本身不产生任何的价值,你买一吨铜放在那,你就是放一年,它还是一吨铜。它在期货市场中的目的,就是供你交易,无论你是什么样购买目的,都终究是为了交易。期货不等同于股票,它完全是个零和游戏,你赚的,就是别人亏的,你跟着大多数人走,铁定是亏损的,这就是期货。

期货的市场,看似分散户和主力,其实都一个样,终究逃不过交易者的角色,能够划分他们的,仅仅是资金量而已,操盘水平,说实话,我到现在都不认同这句话,99%的操盘手,都不是操盘水平高,而是对行情、对大势的看法精准而已,因为本质上,他有资金量的制约,20个亿,他能低买高卖吗?

周五全盘大跌,他能短炒一把,隔两天出局吗?不能,既然不能,何谈操盘的水平?市场鳄鱼众多,操盘手不是对大势看的够准确,顶着大空的趋势强力买入,就是资金有1000个亿,能保证全身而退?瞎扯淡。如果势头看的够准确,即便大跌又如何,能扛到50%的亏损而安然一笑,这里又何谈操盘水平?又何谈风险控制?

所以做期货,一定要认清市场的本质而交易,离了本质,一切都是虚无。那到底该怎么做期货?

我刚才说了,期货是零和游戏,既然是零和游戏,我们就要站到大概率的一边去,不论你是做长线的,还是做短线的,做波段的,还是日内短炒的,没有大概率的把握,你进去迟早是爆仓,时间长短而已。

那怎么样才能确定大概率,怎么样才能站到对的一边?这里,一定要提出时间这个要素,离了时间周期,大概率就无从谈起,做趋势的,可以放几千点的止损来博弈行情,你离开日线周线的时间,用它做波段,那你是必死无疑。

所以首先,你要先分析,你是在什么时间周期上交易的,你是短炒的,还是做波段的,还是做趋势的,你一定要先界定自己交易的时间跨度,然后再想办法发掘大概率的事情。

界定了周期,我再来逐一讲解各种时间级别上,如何站到大概率的一边:

1、我先讲做趋势

既然是在做趋势,你就别想着十来八天的交易,你的时间跨度至少是在一个月以上,所以首选看盘的周期就是周线,然后在日线选择具体交易。

那趋势下,究竟有什么大概率的事件发生,你自己对照历史行情找找看,我就我自己理解的盘面,说一说我认为的大概率:

1、一个月以上的区间横盘震荡被突破,这必然导致行情向一个方向发展,你对照历史行情看看,这样的事情发生过多少次,多少是虚假的突破,多少是真正的?在我眼里看来,这种成功的概率超过7成。就拿2012年来说吧,1月份的铜胶,是不是从11月横盘到12月的,越横越窄,越窄越意味着要往一个方向走,它是起始第一波;

第二波咱们看看铜、胶、PTA,螺纹钢,是否有明显的长达两个月的横盘区间震荡,明显的,它有的,看看走势,清楚、明了、简单。再过去几个月,

看看第三波,棕榈油、白银、黄金,尤其是棕榈油和白银,标准的一塌糊涂。

第四波,咱们看看PTA,看看白糖,轻松选择多单进场的机会。遇到这种机会,就要进,只要你分析过,对着历史的行情一次又一次的发现过,你就要进。

我写到这,必定大批人不服,你说的都是历史行情,对着未来的行情,你能说的出来?哥不骗你们,PTA进了多单了,7800的位置,就2成的仓位,看了3天,价格冲了,我就决定关了电脑,放它个两三个月,看看情况如何。并且交易计划里清清楚楚的写到,如果未来锌在周线上上破了16500或者下破了14500,再弄个不到2成的仓位入场,止损1000点。

很多人肯定会问我,锌1000点止损,你开玩笑呢把?我告诉你,止损止盈就是个概念,别把自己套在里面出不来,你设100点的止损被扫出来10次,跟我1000点被扫出来1次,有什么区别,你唯一有这样的想法的原因,就是你小子实在太贪了,又想仓位重,赚多的,又舍不得掏钱。如果1000点的止损能让我的成功概率提高到9成,我为什么不博?

期货赚钱靠的不是一次两次,靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱,月月都能赚钱,才能有那几十倍的暴利,靠着一次行情发家的,有几个能撑过三年五载的?

2、顶部形态,这个品种上冲的不知道多么的逍遥,一根比一根直,一根比一根大,你不要后悔没有入场,那些都是个屁,总有属于你的行情,既然它涨的凶,它肯定就有掉下来的那天,涨的越凶,掉的越狠。

你只要看着哪天从跳空高开的位置,一路大跌蹦到跌停去了,量放的无比的大,我恭喜你,你抓顶部的时机到了,大胆的尾盘扔点空单,止损这个帅“K”的上沿,这几乎就是期货市场送你的钱。别贪心的弄多少仓位,合理就行,你亏的起就行。你要能亏的起1000万,就是满仓又能把你咋样,爆仓了又能怎么样?那都是虚的,只是个数字。

3、MACD的两次甚至三次背离,MACD底部交了又交,价格却一低比一低高,这就是要反弹了,你可以在突破的时候来点多单,赚钱轻松无比。好了,趋势就讲这么几个,形态还有无数呢,我都告诉你了,我吃什么去,自己下工夫。

2、做波段

既然是做波段,那么1-5天就是你的时间跨度,这行情哪怕涨的飞了天了,最多5天平仓就是你的持仓时限。你找寻的大概率,自然不是周线级别的,日线都有点大,你要找的,就是5-30分钟,最多不超过60分钟K线形态。

这种波段的大概率事件,我就说一个,剩下的我保密,别骂我,我不理你:

1、价格行进中的小级别调整,3-7天的小幅回调。别乱七八糟的在横盘震荡的行情中找来找去,你找个屁,既然是震荡,肯定价格就涨不了,也跌不了,你找的结果就是找亏。一定要在行情行进中,最近大盘涨的不错,多个品种爆发,什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊,你对着15分钟的K线图瞧一瞧,每次的3-7天的小回调被打破,都是绝佳的入场点,进去就赚,有的高手次次满仓,一月翻倍,就是因为它发现了这种大概率的K线形态,并且把这种交易手法用的炉火纯青。

3、做短线

做短线是散户最多的,同时也是最能诞生传奇的交易手法,其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。

做短线是我个人认为方式最多样化的,我能说出几百种,而且我见过的也是千奇百怪的:

1、我认识一个朋友,他发现每次橡胶的主力合约突破高低点的时候,都会有那么一两个点的穿刺,虽然行情突破有真有假,但这个突破的穿刺,是实实在在的,他就用这种手法在2010年的交易中翻了10倍,我看他的结算单,10有9次都是获利的,很了不得,以我这种技术分析出家的,很是深思不已。

2、再说一个,他是做动量的,每次行情爆发,总是在一根K线后追进去,当然这根K线伴随的,都是量的大幅提升,我不知道他用了什么方法过滤虚假的状况,但总之,他把握的很准,十二个月的交易中,十个月都能获利。

虽说短线手法千奇百怪,但以我看来,都是万变不离其宗,做短线,一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易,寻找适合你的交易,成功的交易,比如我说几种过滤的方式:

1、日线级别上的趋势过滤,比如说吧,日线现在在30日均线上方,我做日内就只多不空;

2、开盘价:今天的价格在开盘价上,我就只多不空;

3、放量,价格不放量冲,我就不操作;

4、横盘震荡,没有半个小时以上的横盘平台,我就不操作;

5、开盘15-30分钟不交易,时间不到9点15以后,不参与交易。

6、价格没有突破昨日的高低点,我就不交易。

过滤的方式太多了,总之,你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易,选择适合你的交易,然后对照历史行情验算验算,看看成功多少,错误多少,赚多少,亏多少,有没有滑点问题等等。

讲了如何发掘大概率事件,其实只是谈了如何入场的问题,我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题。

4、止损:

止损对于散户是个又爱又恨的词,这个问题有时很深奥,有时又很简单。止损本来的目的其实就一个,就是对你的资金做个保护,可是连续做连续错,止了十来八次损了,越止越亏,它就失去了止损的意义,所以以我对盘面和交易的理解,止损必须加上这么几个方面,才显得足够的完善。

1、资金曲线图

没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了,止损只能保护你一次交易,但保护不了你的账户资金,资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错,一定要看看资金权益,资金没怎么亏,你就该怎么止损还怎么止损,没任何好犹豫的,但如果资金回撤了超过10%了,你必须要停下手来分析分析近期的操作,看看哪里出问题了,然后再降低仓量继续操作。

在我看来,资金曲线图就是期货交易者的生命线,不划资金曲线图者,交易没有意义,你终究是个失败者。高手,总是会控制资金曲线图,最近大幅盈利了,降低仓位,等待曲线图走的平滑,再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了,停手看看,降低仓位,控制一下,小散要在这方面学的有模有样的控制自己,千万别懒惰。

2、止损保护单次交易以及整个交易系统

你虽然是短线交易的,但200点的止损能让你10次对9次,能让盈利绝对抵的过亏损,200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点,1次止损200个点,那200点就是不合适的。同样都是止损,意义和结果却是千差万别的,根本上,就是因为你的交易系统。分析止损多少,一定要先看看你是用什么方法交易的,离开了交易的方法,止损无从谈起。

我是做波段的,我就要找买进去就涨,卖出去就跌的位置,买了不涨,我零止损。这就体现出止损的意义了。止损保护单次交易,保护你的资金,但更重要的,是保护你的交易系统是盈利的,所以讲如何止损,先分析你如何交易,分析清楚了,才能谈这个问题。

止损的方法

1、资金止损,亏总资金2%我就出场,这是方式一;

2、到某某点位了,或者支撑阻力破了,止损,这是方式二;

3、某某均线破了,这是方式三;

4、交易做错了,或者行情不动,为了修正之前的交易而止损,怎么选,你自己看,刚才我已经说过了。

5、止盈

止盈和止损是一个概念,散户纠结,无非是两个原因,盈利回吐了,行情出早出晚了。

止盈离开了交易系统,也是瞎扯淡,没有交易手法,止盈也是个空话,做波段的,三天止盈,做炒单的,3分钟止盈,做趋势的,三年都未必止盈。孰对孰错?

会不会止盈,要看你用什么方法,你做趋势的三天止盈,你就是个笨蛋。别看你赚钱了,赚了也是个笨蛋。你做波段的,这单拿了一个月没平,炫耀自己翻了一倍,翻了也是个笨蛋,迟早还回市场,为什么,因为两者都没有按照自己的交易方法交易,随心情随行情而变,最后不是行情变了,而是自己变了。

我现在没法发图,新手嘛,我就跟你们说一点,傻到不会止盈的,找跟均线。找根合适的均线,破了就平,最简单,但也最实用。

6、仓位、风险

有人讲,一定要轻仓,轻仓能让你活下来,有人讲,切莫重仓,重仓会让你离开市场。在我眼里看来,这都是瞎扯淡的话,重仓怎么了,重仓一个月翻一倍,我提8成盈利出来,永不回市场,我错了还是你错了?

做短线的天天重仓,你能说他能活不长?轻仓天天亏,三个月没钱了,你能说他比重仓的优秀多少?仓位、风险和资金管理,其实根本上,就是我之前讲的,你是否是站在大概率上了,赌多棉花,可以放2000点止损,亏50%都能接受,只要它有9成把握能赢,你就是对的。你轻仓赌这30%的胜率,你再轻都是错的。

仓位啊、风险啊,其实有这样的说法,都是因为金融市场有这种王八蛋的“黑天鹅”行情,三分钟给你跌个1000点,隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。所以才有轻、重仓之分,你做盘,不论轻仓重仓,你先要问问自己,我这笔交易有多大的把握能获利。拉里威廉斯说了,我做盘最重要的思想,就是哥认为哥现在的交易是错的,所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易成功率超过80%,他才有信心满仓飘来回。

风险和仓位是一个概念,加减仓是对风险控制的最直接的表达。

8、资金管理

这是重中之重的概念,一个成天交易期货的人,十年都在交易期货的人,不懂资金管理,他的成功就只是个浮云,说不定哪天爆仓了。

这由人性和心态决定,而非交易能力,利弗莫尔就是个例子,赚了1亿美金了,你说你还弄那么多钱交易干嘛,要是我就直接买成地,颐养天年了。不管它外面什么金融危机,你有地就有的菜种,有菜种就有的饭吃,有的饭吃就有的日子过,有的日子过,你才能真正的幸福快乐。

讲资金管理,就是在讲无论你亏赚,你是否能轻松的离开这个市场,我给很多朋友说过,亏光了离开期货,你未必是不成功的,可能本身期货市场就不适合你。这和其他的生意别无二致,做服装亏了,咱就开餐馆去,说不定你就发了。

你能信心百倍的来到这个市场,就不要想着灰心丧气的离开,那不过是亏点钱罢了,丢不了性命的。坦然点,做资金管理,就是你在入市前有个准备,别傻不拉几的把身家性命都投到期货市场上,少放点。你能在市场上赚钱了,就该往出提了,你得对得起你的老婆孩子,对得起你的爹妈,给他们一个安心的生活。

不论是你盈利提20%,还是盈利提80%,都无可厚非,但绝对不要再把这笔钱投回市场,除非你真的是有闲钱了。这就是最根本的资金管理,就是坦然的来,坦然的去,亏了赚了,对的起你的家庭。没有做好退市准备的期货交易者,你迟早是期货市场的一个茶余饭后的谈资而已。林广袤要是2013亏掉20个亿,我相信你们没任何人会崇拜他。换而言之,如果是你呢?你要是把这些不当回事,结果就是终究有一天你会跪在地上痛哭悔恨。

9、最后一个概念—系统:

系统是期货交易者的立身之本,你连个交易的方法都没有,你想在市场上盈利,就等于屎里抛金——找恶心。只有系统的交易方法,才会让你真正的在期市里赚钱。系统是个很宽泛的概念,并不是指一定要破60均线进,破60均线出。你一定能有习惯的操作周期,你一定是在大概率的事件上,有自己的操作手法,这是系统的根本保证。

系统,就是让你在风险可控的基础上,保持连续、连贯的操作思维和进出场策略。

离了这些,我问你,今天你看着跌了空,明天你看着突破了多,你真就那么有把握?相信很多做了期货股票的人,都听到过交易系统、指标、均线等等各种各样的交易方式。也对于很多获利的行家高手钦佩不已。也希望自己能在这个市场寻找到赚钱的不二法门,这种心态是好的,但你真的是否能够理解这个市场,在基于市场的本质特征的情况下发掘到交易的实质。而不是在技术指标上,K线图表上,价格形态上下功夫,这你就要仔细的想想了。

我从来没买过股票,我从一开始就接触并交易的期货。

我先说说我自己对于股票的看法。我一直认为股票市场的根本就是公司,不论是政策、行业、经营管理者、还是公司决策,总之影响的都是公司的经营。而股票的涨跌虽然是资本市场的运作,但根本上,是离不开人们对于这些公司的预期,这个公司经营的好坏绝对会对股票有着最本质的影响,一个长足发展的、进步的、赚钱的公司,它的股票绝对是不会低的,即便低,也会很快速的被修正到正常的水平。

所以我看到很多人买股票的时候盯着均线、指标、量等等数据去看,而完全忽略了公司经营的本质,我实难想象他能在这个市场有多大的作为,一个公司,推出的产品非常的受消费者喜爱,公司拥有技术优势,产品供不应求,销售的毛利率高,营业利润高,现金高,负债低,并且几年都保持稳定,甚至拥有一定的垄断优势,这样的公司即便我不看股票,我也知道他的价格绝对是非常高的,比如贵州茅台

而这些公司受金融环境的拖累导致股价下跌,这就提供了一个非常良好的买入时机,我实在不知道除了这样的情况外,还有什么时机能够接入这些优质的公司,当他的经营业绩一直保持良好,市场还是会回归预期,还是会让他重回到理想的股价上,用这样的方式去买卖,我不知道怎么会亏钱。

另外说一点,我不相信公司经营上,三个月会有多大的变化,所以我必然可以这样说,如果一个人持有股票的时间低于1年,他绝对是无法在这个市场上站住脚的,即便盈利,迟早也会吐回给市场。但一个优质的公司,给他三年的时间,他绝对会有翻天覆地的变化,所以,当你持有一个优质公司的股票三年以上,我实难说你能有多少倍的获利。

这就是市场的本质,你不能离开市场的本质而去交易,仅仅去观察价格的涨跌,当你舍本逐末的进行交易,你迟早会被洗出来的。

再说说期货市场,期货的本质就是商品,取决于商品价格的高低就是供需,而期货因为具有了时间性的特点,所以肯定是比现货的价格要提前一点,很多人看着现货做期货,却不知期货交割的时间还早的很呢,这个时候,你怎么能够盈利,难道你不知道期货的一个重要作用就是价格发现吗?

去年的时候云南广西大旱,那本身就是产糖的地方,那么大的旱灾不影响供需?可是很多人在高位放空,我一直不理解究竟他们是怎么看待市场的。

期货说实话,不是给我们这些投机者准备的,是给企业做套期保值用的,我们只是这个市场的润滑剂,那些企业的套保的单子肯定是卖给我们了,因为我们就是他们的对手,对立的交易者。这个道理很简单,可是很多人却去看中期、永安等等期货公司的多空手数,期望来发觉到价格涨跌的蛛丝马迹,却不知,如果中粮在国外买了大豆,他绝对会在国内市场上通过期货做空来套期保值的,他肯定有大笔的空单,你看着空单,难道你做空吗?

另外是对于庄家的理解,很多人觉得这些市场都被操控了,我觉得任何市场只要有资金,就会有所谓的庄家,但是庄家是不可能违背事实进行交易的,他跟大盘对着干,他也不是傻子,难道钱多烧的?所以偶尔的,他会控制价格的小幅涨跌,来确定好的时机入场,这是因为他的资金量太大,你想想看,500万多铜和5个亿多铜,那能一样吗?但是长期趋势下,他绝不会想着去逆势做,资金量大的也未必只有他一家,当他蒙头交易的时候,绝对会被很多鳄鱼所吃掉。

这些都是市场的本质,下次,当你发现新疆出现大灾了,记得关注棉花,因为他影响棉花的供需。

在基于市场的本质上,再说说交易的本质。

交易的本质就是概率,没什么特别奥秘的地方,不论MACD,KDJ金叉,还是在20以下,还是均线上穿,还是量柱翻红,还是J值探底,都只是给你一个信号,似乎现在该做多了。但事实上,买的人多了,价格自然会涨,卖的人多了,价格自然会跌。

就像最近的玉米,大豆和棉花,我之前发过帖子,提醒大家关注下玉米,因为玉米突然放大了整整一倍的成交量,持仓量不断增加,价格也完全冲破了横盘区域,棉花也是一样。为什么这个时候会有这么大的资金量入场并且推动玉米价格上涨,我们不是傻子,庄家更不是傻子,必然会有确定的因素告诉他们,玉米要涨。后来大家也看到了,玉米足足涨了200多个点。棉花也在一路上涨。那我问你,你现在是做多呢,还是做空呢?

你要牢牢记住交易的本质进行交易,让概率尽量站到自己的这边,比如价格突破了横盘区域,比如今天价格一直在开盘价之上,比如冲高并且放量,都是表明价格要涨,那么你做多,你就站在了交易概率大的地方,概率大了,你才能盈利。在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的,我倒想问问你,是哪部分的信息告诉你,你要开单了?你对你下手的单子有把握吗?

某天大涨2%以上,价格在均线上,KD金叉,量柱翻红,我倒想问问,你做空是要为的哪般?价格涨的太高了?

我们来这个市场交易,是为了赚钱的,我经常听人说,自己拿不住单,我真的很多次都忍不住想说,你知道这有多可怕吗,这就意味着你在这个市场上无法赚钱了,无法赚钱了比止损要可怕1万倍,因为不是赚钱就是赔钱啊,你无法拿住盈利的单子不就意味着你肯定无法获利了吗?你已经站到了绝对无法获利的一边,你不亏,那谁亏?很多人也问我,我就是拿不住,怎么办,弄条慢速的均线跟着,不破不平仓,既然你无法控制你自己的手,就让这些“均线”朋友帮你控制吧。

然后是交易的风险,你赚了三年,翻了上百倍,结果你重仓过夜一次,说不准哪天你就赶上四个跌停,我还记得以前的橡胶有一次,价格涨的好好的,突然一天发布消息,美国通过了对中国轮胎的制裁,啪,跌停。不知道又有多少人会死到这了。记住这句话,如果你赶上跌停了,对不起,你要赶两次的,因为今天你出不去的。你可以拿着计算器算算,看看你辛苦多少次才能扳回来。

认识了交易的风险,每次咱们都做个试仓,小仓位开开,当信号出来了,咱就入场做一次,如果行情对了,再慢慢的加仓都可以,因为你是拿盈利的钱去博弈的,不论结果如何,至少你不会亏到哪去。

比如说50000多铜,入场个20%的资金,设个3%的止损,做错了,止损,对了,拿,价格涨到55000了,咱尝试再开1手,设个止损,看看怎么样,继续涨,到6万了,再加点,不要把成本价拉的太高,因为这对你不利,你始终发现这样的交易,你控制了风险,你站到了概率大的一边,同时你活用了资金,那什么时候平呢,现在涨着呢,你就把他当大牛市看,直到某天,大幅下跌3%,穿破了慢速的均线了,比如60日均线,好了,平单。

有一点要说明,交易永远是做,才有对的,看对了是不管用的,也就是说,你不要害怕开仓,你要成为交易的参与者,而不是观望者,观到最后就是钱1分也没到你的口袋。当出现信号,有把握的时候,先开点,能开10手先开1手,对了,不管怎么说,钱赚到口袋了。

题外话说说长线和短线,不论长线还是短线,都是交易,他们都有交易的本质,都离不开概率。长线好做,赚钱少点、慢点,但是稳妥。

短线对于交易者的素质要求很高,可很多人却因惧怕过夜的风险而执着短线的交易,短线的交易瞬息万变,即便趋势大涨,也有奔着跌停去的时候。那怎么让概率站到自己这边呢,最起码的一点,开盘价之上,我不做空,开盘价之下,我不做多,今天想要上涨,至少得过开盘价吧?然后呢,找找平台,看看横盘震荡的区域,找找关键的高低点,破点了,多,结果呢,没放量,怎么办,那你看错了啊,速度平,如果小涨,那就止损设好,拿拿,看看情况,跟着或许就有放量的大涨。

如果开了就反向,果断平,十有八九是自己错了,即便不错也没关系,你本金又没什么损失。那怎么止损呢?举个例子,比如铜吧,我绝对不相信100个点的止损对自己有多大的好处,今天错三次,300个点就没了,哪怕遇到上涨了,你有几次能抓到300点以上?最后也就是个打平,所以我个人一直坚持小的止损,就在关键点上试,对了就拿,错了就跑,历来不含糊其辞。所以我设铜,都是60个点,也就是6个价位。

一穿就进,涨了就照死里拿,很多次,我都是拿到收盘才平仓。错了,马上止损。我坚持让概率站到自己这边,我坚持控制风险。

当你理解了市场的本质,也理解了交易的本质,你再去追求技术指标、交易系统,你会有耳目一新的感觉。你的交易才会有大的提高,也才真正的会有盈利的时候。

交易者要想应对市场的波动,在市场取得生存之本,就要像汽车一样,要遵守交通规则,交易员也要建立自己的“交通规则”——交易规则。很多交易员在交易的时候,眼睛经常会自觉地盯着交易软件上的盈亏数字,原本较为平静的心,看到这些数字后就变得紧张起来,进而不知不觉忘记了自己的交易规则,没有了交易规则就开始胡乱操作,接下来可能就是亏损的开始。所以我们交易必须要遵守交易的规则,认真地审视交易的每个环节,这样才能避免可能出现的错误,避免自己成为“祭坛上的羔羊”。每个交易员都会有自己的交易规则,以下是网上部分交易员的交易规则,由七禾网编辑整理,仅供参考。

1这是我五年多交易生涯最核心的东西

这是我五年多交易生涯最核心的东西。下面解释一下这五大原则:

1、大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。

2、突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。

3、进场前忠于自己是指对交易计划的执行力,而进场后的重点则应转向应对,忠于盘面要结合应对策略,这是盈利的核心。

4、盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理。

公式:最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓

从这个公式中可以得出这样的结论:最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果,次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。

5、主动亏损,被动盈利。

这涉及到对期货投机的认识,盈利和亏损是我们操作的两个终端,控制住一端自然就保证了另一端,换个思路可以这样认识:盈利端是由亏损端控制的,他俩是此消彼长的关系。

2做商品永远!永远!永远不要去追行情!

资金管理:

1、总资金的60%是最大仓位,除非有几百年一遇的超级大行情,你又有完全把握,否则不要超过60%。

2、单个品种不能超过20%,同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓三次,每次加仓都是同样的大小仓位,平行加仓(唯一例外的是螺纹钢和铁矿石,波动小趋势性强)。

开平仓要点:

1、做商品永远!永远!永远不要去追行情!要做空,请逢高做空,要做多,请逢低做多。顺大趋势,逆中趋势,无视小趋势。

2、看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的,别急,耐心等两天,很多商品都喜欢一日游行情,当天涨停晚上再跌停,次日开盘再跌停。

3、凡是想止盈在最低点的最后都死在回调,之前的大幅盈利都是纸上黄金,只存在你梦里。4、看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了,就减仓三分之一,看着又不行了再继续减,到最后可能只拿到一个均价,但这是你实实在在拿到的当前盈利,虽然不夸张,但胜在稳定,这是可以不停复制的模式。反之,如果非要满仓赢到底,只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你,盈利高却走极端,这种模式不可复制,时间长了势必会出错。

3坚持写《交易日志》

1、单笔风险不超过总资金的2%。

2、关注国内期货市场比较活跃的25个品种,分成8个板块,每个板块选1个代表性品种进行操作,通常持仓5-10个品种。

3、同板块内相关性强的品种,最多同时持有2个。

4、开仓之后立刻挂止损。

5、开盘15分钟之前写好《交易计划》,制定好操作策略,早上晚上都是。

6、开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新,早上晚上都是。

7、下午收盘15分钟之内写好《交易总结》,简单描述下持仓状况,心中有数。

8、自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度,得到理论可开仓数量,主观调整后得到实际持仓数量,再计算出对应的持仓价值,从而知道自己用了多少杠杆,大致总体承担多少风险。

9、每天固定在规定的时间内看盘面,白天每小时一次,每次不超过15分钟。夜盘不看。大部分时间瞟一眼,无异常情况,不会反复看。

10、坚持写《交易日志》,记录自己对交易的理解,尤其是各种心理体验。

4严格执行交易系统,尽量不主观交易

1、轻仓,最大总仓位半仓。

2、节前,空仓或原仓位的一半。

3、严格执行交易系统,尽量不主观交易。

4、每日复盘统计做好记录。

5、对于交易系统多思考少修改,经测算后从细微处少量缓慢完善。

6、心情起伏的时候管住手。

7、不借钱不配资。宁愿积累的慢,也要活得长久。

5把止损的痛苦转移到仓位上

1、把止损的痛苦转移到仓位上。开仓的那一刻就控制好你的伤口面积;

2、交易不是打炮,进进出出并不会摩擦起电,只会徒增摩擦成本;

3、给价位打马赛克,别非在某个具体点位死磕,看准就进,见好就收;

6减少仓位就是一个最适合的方子

我相信对于绝大多数亏损的人,减少仓位就是一个最适合的方子,其他表面上的问题,减少仓位后,发现原来都不是问题,没有比这个更简单而有效的。

7轻仓最重要,止损就是屁

1、轻仓最重要,止损就是屁,如果只有0.5点仓位,正反涨跌停随便弄,一个礼拜都懒得看一次。

2、技术分析,什么计划之类的,有卵用,仓位重,一个日内波动就洗出来了。

3、趋势是什么,没有人说得清楚,日,周,月,趋势经常互相矛盾。但又如何,输得起,总归能在赢钱的时候从容的出来。

4、资金管理这种高大上的狗屁名词,说到底就是轻仓,数学博士加资金管理专家,也挡不住满仓隔夜。

5、心理素质?自律?涨跌都是无所谓的钱,哪来的贪婪和恐惧。

8交易系统中从来没有指标这个概念

1、交易系统中从来没有指标这一个概念,一切的先验性的指标都与我无关。

2、分析思路上,归纳、统计的逻辑不存在,演绎法去决定多空。

3、绝不重仓。

4、机会来的时候,绝不犹豫。

5、判断出错的时候,手起刀落。

6、不会等碰到我止损的时候才被动止损,那样我成本会很高的。

7、顺势,不做中继型走势。

8、不怎么看消息面,尤其期货,外汇。

9、坚持学习,吸收别人的经验,为我所用。

10、独立思考,培养良好的生活习惯。

9我能活到现在的秘诀就是:亏了就赶快跑!

重仓交易我干过,逆势交易我干过,逆势重仓我也干过,我能活到现在的秘诀就是:亏了就赶快跑!

10开仓之后立刻挂止损,还有止盈

我是做日内的,我的规则是下面几点。

1、单笔风险不超过总资金的1%,每天止损达到总资金的2%就关机。

2、关注国内期货市场活跃不同板块的多个品种,盘中高速轮换观察,持有手数和品种不限,但遵循第一个原则。

3、开仓之后立刻挂止损,还有止盈。

4、下午收盘后写《交易日记》,记录当天的开平仓和原因,如果有瞎搞的不按系统的,俯卧撑100个。观察胜率和盈亏比的变化,考虑是否要对交易系统或者品种进行修正甚至替换。

5、每单止损或者止盈后,冷却时间30分钟不能开新仓。

6、心态不能扭曲,必须有随时可以关机去玩别的的心情。

11只在下跌时买入,上涨时卖出

只在下跌时买入,上涨时卖出,确切的说是本级别上涨的小级别下跌中买入,本级别下跌的次级别上涨中卖出,而我所做的一切努力就是提高次级别买入后的成功率。这里的大小是相对的,破次级别低点就止损。

如近期的甲醇/铁矿是30分钟上涨,那么就在5分钟下跌中买入,而自14年底开始的白糖是日线上涨,则在30分钟下跌中找买入,而现在预判大部分商品会有一个日线级别的上涨那么就找第一个一个30分钟下跌不破低点买入,目前除了白糖以外还没有出现,那么就等待,同样的,预判股指有一个日线级别的下跌,那么此时就是30分钟的卖出时机。

12坚决止损,追随趋势,在交易上只相信自己!

1、坚决止损。所以目前我要大亏损几乎不可能,所有的亏损都在我的计划范围之内。

2、追随趋势。我很少操作短线,而是耐心等待趋势,趋势一旦有苗头,我就第一时间杀进去,等待趋势转势出来。我有自己的趋势理论,一般有趋势都能抓住,但是利润可能会出现大幅回吐,有时候甚至会回吐50%。但是长期下来却是赚钱的。

3、在交易上只相信自己,不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰,只有信仰才能让你坚持你的系统,所以我的系统自从确定后,我就无条件执行,有时候可能会因为杂事错过行情,我也不会机场,因为违背了“第一时间进场的原则”!所以,不管是股票还是期货很难把我套在不合理的点位!

13不出现拐点不做单

1、不出现拐点不做单。

2、把握大行情,抓住大行情的时候能重仓一把梭就一把梭。

3、每单必设置止盈止损

4、操作干净利落绝不拖泥带水,该砍仓割肉的时候割肉,该出局的时候出局。

5、坚决不在情绪躁动起伏大的时候做单。

6、做单坚决不违背市场方向。

7、坚决依照市场形势做单,绝不心存侥幸。

14预要做多,先要做空,预要做空,先要做多

预要做多,先要做空,预要做空,先要做多,当跌不跌,必受其乱,当涨不涨,必受其害。新低之后有新低,新高之后有新高。轻仓小手极限挂单,顺势加,逆势减,止损禁。墙挂白板,写出策略,小周期引领大周期,大周期指导小周期,多时域共振,布林带通道与均线交叉多比,反转必强势,突破多弱势。

关键字: 趋势趋势理论拐点
来源:轻仓 编辑:零点财经

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