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期货轻仓试盘对于股市有何意义?期货交易要遵循什么原则?

时间:2018-08-27 10:59:17  来源:轻仓  本篇文章有3935字,看完大约需要13分钟的时间

期货轻仓试盘对于股市有何意义?期货交易要遵循什么原则?

时间:2018-08-27 10:59:17  来源:轻仓

谈到期货,大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人,不是暴亏就是暴赚!根源何在?——期货市场特有的保证金制度使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位,从而搏取超额收益或者产生超额亏损。

期货交易严格来说只存在两种参与主体:主力大资金和散户(非资金大鳄的大户和中户也算在内)。我们要根据这两种主体的特点来分析其各自在交易中的行为,并据此推导能适用于散户的交易理念。

期货轻仓试盘对于<a href='/qingcang/106395.html'>股市</a>有何意义?期货交易要遵循什么原则?

期货轻仓试盘对于股市有何意义?期货交易要遵循什么原则?

首先分析散户:

散户基于以小搏大的想法,动用杠杆进场,通过试错来捕捉趋势行情从而实现赢利的目的。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大,承受价格反向波动的幅度就越小)和来回的反复震荡。

可以说散户除了船小好调头(绝大部分散户却把船小好调头错误的理解为做短线见好就收)之外,其他没有任何优势,只能做行情的跟随者!

接着分析主力:

主力基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。

我们知道,要引领或者操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单。说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。

理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。

综合来看,主力可以利用资金的绝对优势制造反复的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死);要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环最后就导致爆仓(猝死)。

这个就是所谓的大鱼吃小鱼,实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。

在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。

主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手方的亏损,基于此,主力要寻求利益的最大化,唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。

那么在这种极端不利的情况下,散户在期货市场上到底有没有活路呢?

笔者的答案是:有!而且不仅能生存,还能有发展!

散户应对策略:

为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展,散户必须做到以下几点(和以小搏大和做短线见好就收这种最常见的散户思维完全相反):

1、轻仓试盘,降低杠杆倍数,最保险的是不动用杠杆。

这样做的目的是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度,不至于像在重仓的情况下遇上几十点百把点的价格反向波动就必须认赔止损。

为啥要轻仓?还有一个更重要的原因在于,在趋势行情启动之前,你不知道主力什么时候会结束震荡行情,不仅你不知道,很可能主力也不知道!因为主力没有培育出足够的对手盘,就无法赚到足够的利润。

交易市场变化莫测,就是主力也没有把握能在一个精确的时间内派发完对手单!这样就导致震荡行情的时间长度不可预测,我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后可能遭遇砍单止损的次数多了,本金就会遭遇重大损失!为了以最小的代价来渡过行情的震荡阶段,我们就只有采用轻仓试盘的策略。

2、放大交易周期,降低交易频率。

在交易中,任何一次下单都不能保证一定能赚钱,必然有下单交易亏钱的情况出现,而且在现实中这种情况还很多,其中短线交易遇到交易亏损的次数是最多的,这就是所谓的做得多错得多。

放大交易周期,在交易策略的规范下,合理降低交易频率,这样:

一,可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情;

二,可以尽可能多的减少认赔止损的次数。

在行情试盘的阶段,轻仓大周期交易,既有效的保护了本金不被严重削弱,也避免了在短时间内左右挨耳光而产生情绪失控的危险。

主力运作一波行情,绝不可能让大家都赚钱,肯定会想方设法让对手的单子做错方向甚至看对方向做错单子。散户不死的七七八八或者被忽悠到坚定地捏着对手单,主力是不会启动主要趋势行情的。

只有合理的降低交易频率,减少实际止损的次数,你才能比大部分散户坚持的更久,才有希望带着你的资金和信心熬过艰难的震荡区间,迎来真正能给你带来收获的趋势行情。

3、只能在得到浮盈保护的前提下谨慎加仓。

在正常情况下,主力通过做局,培育好足够分量的对手盘之后,就会结束前期反复的震荡行情,继而启动主要的趋势行情。

散户只要能撑过前面反复的震荡行情,在之后的主要趋势行情中就会发现自己的原始仓位开始有了比在震荡行情中多的多的浮盈,这时才是散户谨慎加仓的时候。

综上所述,散户在期货市场的正确的交易理念应该归纳为:轻仓试盘,合理降低交易频率,在浮盈的保护下谨慎加仓!

期货市场有别于股票市场,杠杆更大;方向选择也多,即可多又可空。交易过期货市场的人,普遍觉得期货更有意思。反过来期货市场的高杠杆和双向交易也给很多出入期货市场交易人员带来高收益的同时,也带来更多风险,价格走势如果跟自己判断不对就很容易出现亏损。

谈到投资交易,我们常常会提到很多需要注意到的简单道理。最简单的莫如三个常挂在耳边的:轻仓,顺势,止损。尽管道理大家都懂,但是能恪守每笔交易都遵循这样道理的人其实不多。相反,很多人是常常花费了高昂的代价才会让自己深刻体会这些道理,而且是经常性的好了伤疤忘了疼。

轻仓。简单而言,就是控制仓位,切忌重仓。

以我而言,短线交易,尤其是日内单边交易一般首先会参考此品种的日内波幅,在此基础上再参考此品种日内涨跌停板价格。然后根据自己的资金计算出仓位。举个例子,假设有十万本金,单笔交易最多亏损1万元也就是用1万除以日内单边价格涨跌幅度结果就是持仓手数。除非是行情非常确定的时候仓位才会放大。

尽管认为行情确定的时候也是相对主观的,不过同样也是基于这样的开平仓原则,设好资金的止损幅度,再去计算出持仓手数。

顺势。就是顺应市场的方向,不逆势操作。

这要求我们交易者要对自己操作的品种有相对较为熟悉的认知。这其中包含了基本面和基本面以外的宏观经济,国家政策,农产品还包含了天气因素等。但是即使是基本面的情况能把自己操作的品种认知看得很清楚的分析师也不多,这就要求交易员要懂得甄别,最简单的莫过于他的数据能否说得通他的逻辑。而基本面以外的宏观数据等则需要交易者多去打听和关注,如果方向和基本面一致,确定性就增加很多。

止损。一笔交易我们在定好了仓位控制的同时,止损基本也确定了。

如果一笔交易一开始的风险收益比计算好了,一般至少1:2,合理的交易应该是1:3。

如果行情走反了,达到了止损线,必须严格做到止损平仓。然后统计自己所有的头寸交易记录,来分析是否达到了这样的要求,如果都达到了1:3的风险收益比建仓要求交易结果还不是很理想则需要提高自己的下注交易的风险收益比了,比如1:4甚至以上,但这样的交易机会也相对偏少。不过,这样下来的交易结果胜率更高。止损讲究的是控制风险,这应该排在所有交易原则之前。

简单的道理重复说,是为了让我们很好的记得这些交易原则,遵守交易纪律。

期货市场是个零和游戏,提高自己的胜率,控制风险远比实现赚钱盈利更重要。因为当亏损负债后,不是每个人都能回本,甚至盈利,相反很多人往往因此恶性循环,心态恶化变成职业赌徒,这是我们都不愿看到的结果。

关键字: 趋势止损平仓止损线
来源:轻仓 编辑:零点财经

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